近一季天弘国证消费100指数增强发起E基金净值查询
查询指定日期范围天弘国证消费100指数增强发起E022545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0479 |
2.27% |
| 2026-09-15 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0246 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0253 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0422 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0428 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0509 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0493 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0588 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0282 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0406 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0432 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0592 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0724 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0629 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0744 |
2.72% |
| 2026-08-26 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0459 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0404 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0364 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0687 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0599 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0584 |
-5.75% |
| 2026-08-18 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1230 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1297 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0992 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0921 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0970 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0826 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0876 |
-0.83% |
| 2026-08-07 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0967 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0767 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0743 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0505 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0038 |
-2.57% |
| 2026-07-31 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0303 |
2.66% |
| 2026-07-30 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0036 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0456 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0433 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1123 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0854 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1025 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1175 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1417 |
6.57% |
| 2026-07-20 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0713 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.0738 |
-6.44% |
| 2026-07-16 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1477 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1772 |
-1.90% |
| 2026-07-14 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2000 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1634 |
-3.51% |
| 2026-07-10 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2057 |
-3.32% |
| 2026-07-09 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2471 |
5.51% |
| 2026-07-08 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1820 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1911 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1977 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2056 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2023 |
-6.03% |
| 2026-07-01 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2795 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.3005 |
3.25% |
| 2026-06-29 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2596 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2439 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2873 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2423 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2123 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2503 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.2259 |
2.84% |
| 2026-06-17 |
天弘国证消费100指数增强发起E |
1.1921 |
3.00% |
