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华安中证A500ETF发起式联接C(华安中证A500指数发起式C)基金净值查询(022466)

近一季华安中证A500ETF发起式联接C|华安中证A500指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中证A500ETF发起式联接C022466净值及计算阶段收益
近一季022466基金累计收益率-8.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2010 0.92%
2026-09-15 华安中证A500ETF发起式联接C 1.1900 -0.52%
2026-09-14 华安中证A500ETF发起式联接C 1.1962 -0.54%
2026-09-11 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2027 -1.00%
2026-09-10 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2149 -0.58%
2026-09-09 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2220 0.25%
2026-09-08 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2190 -0.25%
2026-09-07 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2220 0.83%
2026-09-04 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2120 -0.46%
2026-09-03 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2176 0.16%
2026-09-02 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2157 -1.41%
2026-09-01 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2331 -0.50%
2026-08-31 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2393 0.32%
2026-08-28 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2354 -0.48%
2026-08-27 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2414 1.12%
2026-08-26 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2277 0.74%
2026-08-25 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2187 -0.11%
2026-08-24 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2201 -1.45%
2026-08-21 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2381 0.55%
2026-08-20 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2313 0.20%
2026-08-19 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2288 -3.37%
2026-08-18 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2717 -0.31%
2026-08-17 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2756 1.79%
2026-08-14 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2532 0.19%
2026-08-13 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2508 -0.72%
2026-08-12 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2599 0.70%
2026-08-11 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2512 -0.77%
2026-08-10 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2609 0.16%
2026-08-07 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2589 1.29%
2026-08-06 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2429 -0.16%
2026-08-05 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2449 1.56%
2026-08-04 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2258 1.65%
2026-08-03 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2059 -0.97%
2026-07-31 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2177 1.21%
2026-07-30 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2031 -1.47%
2026-07-29 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2210 0.69%
2026-07-28 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2126 -2.98%
2026-07-27 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2498 1.42%
2026-07-24 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2323 -1.77%
2026-07-23 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2545 0.17%
2026-07-22 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2524 -0.56%
2026-07-21 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2595 3.58%
2026-07-20 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2160 0.75%
2026-07-17 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2069 -3.92%
2026-07-16 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2561 -1.81%
2026-07-15 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2792 -0.63%
2026-07-14 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2873 2.12%
2026-07-13 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2606 -2.39%
2026-07-10 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2915 -1.69%
2026-07-09 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3137 2.66%
2026-07-08 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2796 -1.11%
2026-07-07 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2939 -1.13%
2026-07-06 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3087 -0.30%
2026-07-03 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3127 0.64%
2026-07-02 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3043 -3.03%
2026-07-01 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3451 -0.55%
2026-06-30 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3526 1.41%
2026-06-29 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3338 1.20%
2026-06-26 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3180 -2.80%
2026-06-25 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3559 1.45%
2026-06-24 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3365 0.98%
2026-06-23 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3235 -2.84%
2026-06-22 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3622 2.31%
2026-06-18 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3314 0.49%
2026-06-17 华安中证A500ETF发起式联接C 1.3249 1.18%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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