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富国中证A500ETF发起式联接C基金净值查询(022464)

近一季富国中证A500ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证A500ETF发起式联接C022464净值及计算阶段收益
近一季022464基金累计收益率-9.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证A500ETF发起式联接C 1.1937 0.95%
2026-09-15 富国中证A500ETF发起式联接C 1.1825 -0.53%
2026-09-14 富国中证A500ETF发起式联接C 1.1888 -0.55%
2026-09-11 富国中证A500ETF发起式联接C 1.1954 -1.02%
2026-09-10 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2077 -0.60%
2026-09-09 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2150 0.25%
2026-09-08 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2120 -0.26%
2026-09-07 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2151 0.85%
2026-09-04 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2049 -0.49%
2026-09-03 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2108 0.17%
2026-09-02 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2087 -1.47%
2026-09-01 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2267 -0.53%
2026-08-31 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2332 0.32%
2026-08-28 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2293 -0.50%
2026-08-27 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2355 1.18%
2026-08-26 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2211 0.78%
2026-08-25 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2117 -0.12%
2026-08-24 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2131 -1.50%
2026-08-21 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2316 0.57%
2026-08-20 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2246 0.20%
2026-08-19 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2221 -3.50%
2026-08-18 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2664 -0.32%
2026-08-17 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2705 1.88%
2026-08-14 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2471 0.18%
2026-08-13 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2448 -0.73%
2026-08-12 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2540 0.73%
2026-08-11 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2449 -0.80%
2026-08-10 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2550 0.17%
2026-08-07 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2529 1.34%
2026-08-06 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2363 -0.19%
2026-08-05 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2387 1.60%
2026-08-04 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2192 1.72%
2026-08-03 富国中证A500ETF发起式联接C 1.1986 -1.00%
2026-07-31 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2107 1.26%
2026-07-30 富国中证A500ETF发起式联接C 1.1956 -1.51%
2026-07-29 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2139 0.75%
2026-07-28 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2049 -3.10%
2026-07-27 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2434 1.63%
2026-07-24 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2235 -1.81%
2026-07-23 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2460 0.18%
2026-07-22 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2438 -0.58%
2026-07-21 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2511 3.72%
2026-07-20 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2062 0.79%
2026-07-17 富国中证A500ETF发起式联接C 1.1968 -4.08%
2026-07-16 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2477 -1.87%
2026-07-15 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2715 -0.66%
2026-07-14 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2799 2.16%
2026-07-13 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2528 -2.48%
2026-07-10 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2847 -1.77%
2026-07-09 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3078 2.78%
2026-07-08 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2724 -1.13%
2026-07-07 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2870 -1.17%
2026-07-06 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3022 -0.31%
2026-07-03 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3063 0.67%
2026-07-02 富国中证A500ETF发起式联接C 1.2976 -3.13%
2026-07-01 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3395 -0.57%
2026-06-30 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3472 1.45%
2026-06-29 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3280 1.24%
2026-06-26 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3117 -2.87%
2026-06-25 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3505 1.50%
2026-06-24 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3306 1.02%
2026-06-23 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3172 -2.90%
2026-06-22 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3566 2.38%
2026-06-18 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3250 0.52%
2026-06-17 富国中证A500ETF发起式联接C 1.3181 1.22%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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