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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华商中证A500指数增强A | 1.1923 | -1.10% |
| 2025-12-15 | 华商中证A500指数增强A | 1.2056 | -0.42% |
| 2025-12-12 | 华商中证A500指数增强A | 1.2107 | 0.87% |
| 2025-12-11 | 华商中证A500指数增强A | 1.2003 | -0.78% |
| 2025-12-10 | 华商中证A500指数增强A | 1.2097 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商鸿悦纯债债券 | 0.9888 | 0.02% |
| 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0343 | 0.01% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 1.0073 | 0.01% |
| 华商鸿丰纯债 | 1.0000 | 0.01% |
| 华商鸿信纯债债券 | 1.0291 | 0.00% |
| 华商瑞丰短债A | 1.1013 | 0.00% |
| 华商强债B | 1.4040 | -0.07% |
| 华商消费行业股票 | 1.1349 | -0.11% |
| 华商强债A | 1.4840 | -0.13% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1208 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
