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天弘月月兴30天持有期债券E基金净值查询(022406)

近一季天弘月月兴30天持有期债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘月月兴30天持有期债券E022406净值及计算阶段收益
近一季022406基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0423 0.01%
2026-09-15 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0422 0.01%
2026-09-14 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0421 0.01%
2026-09-11 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0420 0.01%
2026-09-10 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0419 0.00%
2026-09-09 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0419 0.01%
2026-09-08 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0418 0.00%
2026-09-07 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0418 0.03%
2026-09-04 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0415 0.01%
2026-09-03 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0414 0.01%
2026-09-02 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0413 0.01%
2026-09-01 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0412 0.01%
2026-08-31 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0411 0.01%
2026-08-28 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0410 0.00%
2026-08-27 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0410 -0.01%
2026-08-26 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0411 0.00%
2026-08-25 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0411 0.01%
2026-08-24 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0410 0.01%
2026-08-21 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0409 0.00%
2026-08-20 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0409 0.00%
2026-08-19 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0409 0.00%
2026-08-18 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0409 0.01%
2026-08-17 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0408 0.01%
2026-08-14 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0407 0.01%
2026-08-13 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0406 0.01%
2026-08-12 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0405 0.01%
2026-08-11 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0404 0.00%
2026-08-10 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0404 0.02%
2026-08-07 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0402 0.01%
2026-08-06 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0401 0.00%
2026-08-05 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0401 0.01%
2026-08-04 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0400 0.00%
2026-08-03 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0400 0.01%
2026-07-31 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0399 0.01%
2026-07-30 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0398 0.00%
2026-07-29 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0398 0.00%
2026-07-28 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0398 0.00%
2026-07-27 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0398 0.01%
2026-07-24 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0397 0.00%
2026-07-23 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0397 0.01%
2026-07-22 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0396 0.00%
2026-07-21 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0396 0.01%
2026-07-20 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0395 0.00%
2026-07-17 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0395 0.01%
2026-07-16 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0394 0.00%
2026-07-15 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0394 0.01%
2026-07-14 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0393 0.00%
2026-07-13 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0393 0.01%
2026-07-10 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0392 0.00%
2026-07-09 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0392 0.01%
2026-07-08 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0391 0.00%
2026-07-07 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0391 0.01%
2026-07-06 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0390 0.01%
2026-07-03 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0389 0.01%
2026-07-02 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0388 0.00%
2026-07-01 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0388 -0.02%
2026-06-30 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0390 0.00%
2026-06-29 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0390 0.02%
2026-06-26 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0388 0.01%
2026-06-25 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0387 0.02%
2026-06-24 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0385 0.01%
2026-06-23 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0384 -0.02%
2026-06-22 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0386 0.01%
2026-06-18 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0385 0.02%
2026-06-17 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0383 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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