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富国盛利增强债券发起式E基金净值查询(022357)

近一季富国盛利增强债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国盛利增强债券发起式E022357净值及计算阶段收益
近一季022357基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国盛利增强债券发起式E 1.1223 0.43%
2026-09-15 富国盛利增强债券发起式E 1.1175 -0.04%
2026-09-14 富国盛利增强债券发起式E 1.1180 0.08%
2026-09-11 富国盛利增强债券发起式E 1.1171 -0.39%
2026-09-10 富国盛利增强债券发起式E 1.1215 -0.19%
2026-09-09 富国盛利增强债券发起式E 1.1236 0.05%
2026-09-08 富国盛利增强债券发起式E 1.1230 0.01%
2026-09-07 富国盛利增强债券发起式E 1.1229 0.29%
2026-09-04 富国盛利增强债券发起式E 1.1197 -0.24%
2026-09-03 富国盛利增强债券发起式E 1.1224 0.10%
2026-09-02 富国盛利增强债券发起式E 1.1213 -0.19%
2026-09-01 富国盛利增强债券发起式E 1.1234 -0.20%
2026-08-31 富国盛利增强债券发起式E 1.1257 0.25%
2026-08-28 富国盛利增强债券发起式E 1.1229 -0.12%
2026-08-27 富国盛利增强债券发起式E 1.1243 0.36%
2026-08-26 富国盛利增强债券发起式E 1.1203 -0.04%
2026-08-25 富国盛利增强债券发起式E 1.1207 0.05%
2026-08-24 富国盛利增强债券发起式E 1.1201 -0.21%
2026-08-21 富国盛利增强债券发起式E 1.1225 0.09%
2026-08-20 富国盛利增强债券发起式E 1.1215 0.14%
2026-08-19 富国盛利增强债券发起式E 1.1199 -1.08%
2026-08-18 富国盛利增强债券发起式E 1.1321 0.03%
2026-08-17 富国盛利增强债券发起式E 1.1318 0.49%
2026-08-14 富国盛利增强债券发起式E 1.1263 0.16%
2026-08-13 富国盛利增强债券发起式E 1.1245 -0.20%
2026-08-12 富国盛利增强债券发起式E 1.1268 0.28%
2026-08-11 富国盛利增强债券发起式E 1.1237 -0.12%
2026-08-10 富国盛利增强债券发起式E 1.1250 0.10%
2026-08-07 富国盛利增强债券发起式E 1.1239 0.40%
2026-08-06 富国盛利增强债券发起式E 1.1194 0.18%
2026-08-05 富国盛利增强债券发起式E 1.1174 0.48%
2026-08-04 富国盛利增强债券发起式E 1.1121 0.53%
2026-08-03 富国盛利增强债券发起式E 1.1062 0.03%
2026-07-31 富国盛利增强债券发起式E 1.1059 0.18%
2026-07-30 富国盛利增强债券发起式E 1.1039 -0.33%
2026-07-29 富国盛利增强债券发起式E 1.1076 0.08%
2026-07-28 富国盛利增强债券发起式E 1.1067 -0.59%
2026-07-27 富国盛利增强债券发起式E 1.1133 0.39%
2026-07-24 富国盛利增强债券发起式E 1.1090 -0.31%
2026-07-23 富国盛利增强债券发起式E 1.1125 0.17%
2026-07-22 富国盛利增强债券发起式E 1.1106 -0.10%
2026-07-21 富国盛利增强债券发起式E 1.1117 0.48%
2026-07-20 富国盛利增强债券发起式E 1.1064 -0.21%
2026-07-17 富国盛利增强债券发起式E 1.1087 -0.65%
2026-07-16 富国盛利增强债券发起式E 1.1160 -0.29%
2026-07-15 富国盛利增强债券发起式E 1.1192 -0.12%
2026-07-14 富国盛利增强债券发起式E 1.1206 0.27%
2026-07-13 富国盛利增强债券发起式E 1.1176 -0.61%
2026-07-10 富国盛利增强债券发起式E 1.1245 -0.11%
2026-07-09 富国盛利增强债券发起式E 1.1257 0.20%
2026-07-08 富国盛利增强债券发起式E 1.1234 -0.23%
2026-07-07 富国盛利增强债券发起式E 1.1260 -0.30%
2026-07-06 富国盛利增强债券发起式E 1.1294 -0.15%
2026-07-03 富国盛利增强债券发起式E 1.1311 0.17%
2026-07-02 富国盛利增强债券发起式E 1.1292 -0.28%
2026-07-01 富国盛利增强债券发起式E 1.1324 0.04%
2026-06-30 富国盛利增强债券发起式E 1.1319 0.29%
2026-06-29 富国盛利增强债券发起式E 1.1286 0.07%
2026-06-26 富国盛利增强债券发起式E 1.1278 -0.36%
2026-06-25 富国盛利增强债券发起式E 1.1319 0.08%
2026-06-24 富国盛利增强债券发起式E 1.1310 0.14%
2026-06-23 富国盛利增强债券发起式E 1.1294 -0.34%
2026-06-22 富国盛利增强债券发起式E 1.1332 0.19%
2026-06-18 富国盛利增强债券发起式E 1.1310 0.10%
2026-06-17 富国盛利增强债券发起式E 1.1299 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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