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施罗德添益债券A基金净值查询(022316)

近一季施罗德添益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围施罗德添益债券A022316净值及计算阶段收益
近一季022316基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-28 施罗德添益债券A 1.0165 0.00%
2026-07-27 施罗德添益债券A 1.0165 0.04%
2026-07-24 施罗德添益债券A 1.0161 0.00%
2026-07-23 施罗德添益债券A 1.0161 0.01%
2026-07-22 施罗德添益债券A 1.0160 0.01%
2026-07-21 施罗德添益债券A 1.0159 0.01%
2026-07-20 施罗德添益债券A 1.0158 0.03%
2026-07-17 施罗德添益债券A 1.0155 0.03%
2026-07-16 施罗德添益债券A 1.0152 0.00%
2026-07-15 施罗德添益债券A 1.0152 0.01%
2026-07-14 施罗德添益债券A 1.0151 0.01%
2026-07-13 施罗德添益债券A 1.0150 -0.01%
2026-07-10 施罗德添益债券A 1.0151 0.00%
2026-07-09 施罗德添益债券A 1.0151 0.00%
2026-07-08 施罗德添益债券A 1.0151 -0.01%
2026-07-07 施罗德添益债券A 1.0152 0.00%
2026-07-06 施罗德添益债券A 1.0152 0.00%
2026-07-03 施罗德添益债券A 1.0152 0.00%
2026-07-02 施罗德添益债券A 1.0152 0.00%
2026-07-01 施罗德添益债券A 1.0152 0.00%
2026-06-30 施罗德添益债券A 1.0152 -0.01%
2026-06-29 施罗德添益债券A 1.0153 0.01%
2026-06-26 施罗德添益债券A 1.0152 0.00%
2026-06-25 施罗德添益债券A 1.0152 0.00%
2026-06-24 施罗德添益债券A 1.0152 0.01%
2026-06-23 施罗德添益债券A 1.0151 0.00%
2026-06-22 施罗德添益债券A 1.0151 0.00%
2026-06-18 施罗德添益债券A 1.0151 0.01%
2026-06-17 施罗德添益债券A 1.0150 0.00%
施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
施罗德添益债券A 1.0165 0.00%
施罗德添益债券C 1.0129 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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