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施罗德添益债券A基金净值查询(022316)

近一季施罗德添益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围施罗德添益债券A022316净值及计算阶段收益
近一季022316基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 施罗德添益债券A 1.0101 0.01%
2025-12-29 施罗德添益债券A 1.0100 -0.05%
2025-12-26 施罗德添益债券A 1.0105 0.01%
2025-12-25 施罗德添益债券A 1.0104 -0.01%
2025-12-24 施罗德添益债券A 1.0105 0.00%
2025-12-23 施罗德添益债券A 1.0105 0.03%
2025-12-22 施罗德添益债券A 1.0102 0.00%
2025-12-19 施罗德添益债券A 1.0102 0.02%
2025-12-18 施罗德添益债券A 1.0100 0.02%
2025-12-17 施罗德添益债券A 1.0098 0.02%
2025-12-16 施罗德添益债券A 1.0096 0.00%
2025-12-15 施罗德添益债券A 1.0096 -0.01%
2025-12-12 施罗德添益债券A 1.0097 -0.01%
2025-12-11 施罗德添益债券A 1.0098 0.02%
2025-12-10 施罗德添益债券A 1.0096 0.01%
2025-12-09 施罗德添益债券A 1.0095 0.01%
2025-12-08 施罗德添益债券A 1.0094 0.00%
2025-12-05 施罗德添益债券A 1.0094 0.02%
2025-12-04 施罗德添益债券A 1.0092 -0.03%
2025-12-03 施罗德添益债券A 1.0095 0.00%
2025-12-02 施罗德添益债券A 1.0095 -0.01%
2025-12-01 施罗德添益债券A 1.0096 0.02%
2025-11-28 施罗德添益债券A 1.0094 0.00%
2025-11-27 施罗德添益债券A 1.0094 -0.01%
2025-11-26 施罗德添益债券A 1.0095 -0.03%
2025-11-25 施罗德添益债券A 1.0098 -0.01%
2025-11-24 施罗德添益债券A 1.0099 0.01%
2025-11-21 施罗德添益债券A 1.0098 0.01%
2025-11-20 施罗德添益债券A 1.0097 0.01%
2025-11-19 施罗德添益债券A 1.0096 -0.01%
2025-11-18 施罗德添益债券A 1.0097 0.00%
2025-11-17 施罗德添益债券A 1.0097 0.01%
2025-11-14 施罗德添益债券A 1.0096 0.00%
2025-11-13 施罗德添益债券A 1.0096 -0.01%
2025-11-12 施罗德添益债券A 1.0097 0.02%
2025-11-11 施罗德添益债券A 1.0095 -0.01%
2025-11-10 施罗德添益债券A 1.0096 0.00%
2025-11-07 施罗德添益债券A 1.0096 0.00%
2025-11-06 施罗德添益债券A 1.0096 -0.01%
2025-11-05 施罗德添益债券A 1.0097 -0.01%
2025-11-04 施罗德添益债券A 1.0098 0.01%
2025-11-03 施罗德添益债券A 1.0097 0.00%
2025-10-31 施罗德添益债券A 1.0097 0.01%
2025-10-30 施罗德添益债券A 1.0096 0.02%
2025-10-29 施罗德添益债券A 1.0094 0.04%
2025-10-28 施罗德添益债券A 1.0090 0.04%
2025-10-27 施罗德添益债券A 1.0086 0.03%
2025-10-24 施罗德添益债券A 1.0083 -0.01%
2025-10-23 施罗德添益债券A 1.0084 0.00%
2025-10-22 施罗德添益债券A 1.0084 0.00%
2025-10-21 施罗德添益债券A 1.0084 0.01%
2025-10-20 施罗德添益债券A 1.0083 -0.02%
2025-10-17 施罗德添益债券A 1.0085 0.01%
2025-10-16 施罗德添益债券A 1.0084 0.01%
2025-10-15 施罗德添益债券A 1.0083 -0.01%
2025-10-14 施罗德添益债券A 1.0084 0.01%
2025-10-13 施罗德添益债券A 1.0083 0.02%
2025-10-10 施罗德添益债券A 1.0081 -0.01%
2025-10-09 施罗德添益债券A 1.0082 0.04%
施罗德基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
施罗德添源纯债债券A 1.0071 0.01%
施罗德添源纯债债券C 1.0061 0.01%
施罗德添益债券A 1.0101 0.00%
施罗德添益债券C 1.0078 0.00%
施罗德中国动力股票A 1.5833 -0.62%
施罗德中国动力股票C 1.5714 -0.62%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券D 1.2142 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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