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鹏华丰鑫债券C基金净值查询(022256)

近一季鹏华丰鑫债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华丰鑫债券C022256净值及计算阶段收益
近一季022256基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏华丰鑫债券C 1.0218 0.02%
2025-12-16 鹏华丰鑫债券C 1.0216 0.00%
2025-12-15 鹏华丰鑫债券C 1.0216 -0.02%
2025-12-12 鹏华丰鑫债券C 1.0218 -0.01%
2025-12-11 鹏华丰鑫债券C 1.0219 0.05%
2025-12-10 鹏华丰鑫债券C 1.0214 0.02%
2025-12-09 鹏华丰鑫债券C 1.0212 0.02%
2025-12-08 鹏华丰鑫债券C 1.0210 -0.01%
2025-12-05 鹏华丰鑫债券C 1.0211 0.01%
2025-12-04 鹏华丰鑫债券C 1.0210 -0.08%
2025-12-03 鹏华丰鑫债券C 1.0218 -0.01%
2025-12-02 鹏华丰鑫债券C 1.0219 -0.03%
2025-12-01 鹏华丰鑫债券C 1.0222 0.02%
2025-11-28 鹏华丰鑫债券C 1.0220 0.02%
2025-11-27 鹏华丰鑫债券C 1.0218 -0.04%
2025-11-26 鹏华丰鑫债券C 1.0222 -0.11%
2025-11-25 鹏华丰鑫债券C 1.0233 -0.06%
2025-11-24 鹏华丰鑫债券C 1.0239 0.00%
2025-11-21 鹏华丰鑫债券C 1.0239 -0.03%
2025-11-20 鹏华丰鑫债券C 1.0264 0.00%
2025-11-19 鹏华丰鑫债券C 1.0264 -0.01%
2025-11-18 鹏华丰鑫债券C 1.0265 0.01%
2025-11-17 鹏华丰鑫债券C 1.0264 0.02%
2025-11-14 鹏华丰鑫债券C 1.0262 0.01%
2025-11-13 鹏华丰鑫债券C 1.0261 -0.02%
2025-11-12 鹏华丰鑫债券C 1.0263 0.03%
2025-11-11 鹏华丰鑫债券C 1.0260 0.02%
2025-11-10 鹏华丰鑫债券C 1.0258 0.03%
2025-11-07 鹏华丰鑫债券C 1.0255 -0.07%
2025-11-06 鹏华丰鑫债券C 1.0262 -0.08%
2025-11-05 鹏华丰鑫债券C 1.0270 0.05%
2025-11-04 鹏华丰鑫债券C 1.0265 0.03%
2025-11-03 鹏华丰鑫债券C 1.0262 0.04%
2025-10-31 鹏华丰鑫债券C 1.0258 0.07%
2025-10-30 鹏华丰鑫债券C 1.0251 0.03%
2025-10-29 鹏华丰鑫债券C 1.0248 0.03%
2025-10-28 鹏华丰鑫债券C 1.0245 0.05%
2025-10-27 鹏华丰鑫债券C 1.0240 0.01%
2025-10-24 鹏华丰鑫债券C 1.0239 0.00%
2025-10-23 鹏华丰鑫债券C 1.0239 0.02%
2025-10-22 鹏华丰鑫债券C 1.0237 0.02%
2025-10-21 鹏华丰鑫债券C 1.0235 0.02%
2025-10-20 鹏华丰鑫债券C 1.0233 -0.01%
2025-10-17 鹏华丰鑫债券C 1.0234 0.06%
2025-10-16 鹏华丰鑫债券C 1.0228 0.03%
2025-10-15 鹏华丰鑫债券C 1.0225 0.00%
2025-10-14 鹏华丰鑫债券C 1.0225 0.01%
2025-10-13 鹏华丰鑫债券C 1.0224 0.06%
2025-10-10 鹏华丰鑫债券C 1.0218 0.01%
2025-10-09 鹏华丰鑫债券C 1.0217 0.05%
2025-09-30 鹏华丰鑫债券C 1.0212 0.03%
2025-09-29 鹏华丰鑫债券C 1.0209 0.01%
2025-09-26 鹏华丰鑫债券C 1.0208 0.00%
2025-09-25 鹏华丰鑫债券C 1.0208 -0.01%
2025-09-24 鹏华丰鑫债券C 1.0209 -0.10%
2025-09-23 鹏华丰鑫债券C 1.0219 -0.07%
2025-09-22 鹏华丰鑫债券C 1.0226 0.01%
2025-09-19 鹏华丰鑫债券C 1.0225 -0.04%
2025-09-18 鹏华丰鑫债券C 1.0229 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
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