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国联恒安纯债B基金净值查询(022241)

近一季国联恒安纯债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒安纯债B022241净值及计算阶段收益
近一季022241基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 国联恒安纯债B 1.0431 -0.08%
2025-12-26 国联恒安纯债B 1.0439 0.00%
2025-12-25 国联恒安纯债B 1.0439 0.00%
2025-12-24 国联恒安纯债B 1.0439 -0.01%
2025-12-23 国联恒安纯债B 1.0440 0.03%
2025-12-22 国联恒安纯债B 1.0437 -0.01%
2025-12-19 国联恒安纯债B 1.0438 0.02%
2025-12-18 国联恒安纯债B 1.0436 0.03%
2025-12-17 国联恒安纯债B 1.0433 0.01%
2025-12-16 国联恒安纯债B 1.0432 0.00%
2025-12-15 国联恒安纯债B 1.0432 0.01%
2025-12-12 国联恒安纯债B 1.0431 -0.09%
2025-12-11 国联恒安纯债B 1.0440 0.01%
2025-12-10 国联恒安纯债B 1.0439 0.02%
2025-12-09 国联恒安纯债B 1.0437 0.05%
2025-12-08 国联恒安纯债B 1.0432 0.00%
2025-12-05 国联恒安纯债B 1.0432 0.07%
2025-12-04 国联恒安纯债B 1.0425 -0.11%
2025-12-03 国联恒安纯债B 1.0436 -0.04%
2025-12-02 国联恒安纯债B 1.0440 -0.01%
2025-12-01 国联恒安纯债B 1.0441 0.01%
2025-11-28 国联恒安纯债B 1.0440 0.07%
2025-11-27 国联恒安纯债B 1.0433 -0.06%
2025-11-26 国联恒安纯债B 1.0439 -0.10%
2025-11-25 国联恒安纯债B 1.0449 -0.03%
2025-11-24 国联恒安纯债B 1.0452 0.01%
2025-11-21 国联恒安纯债B 1.0451 -0.01%
2025-11-20 国联恒安纯债B 1.0452 0.01%
2025-11-19 国联恒安纯债B 1.0451 -0.01%
2025-11-18 国联恒安纯债B 1.0452 0.00%
2025-11-17 国联恒安纯债B 1.0452 0.03%
2025-11-14 国联恒安纯债B 1.0449 -0.01%
2025-11-13 国联恒安纯债B 1.0450 -0.02%
2025-11-12 国联恒安纯债B 1.0452 0.03%
2025-11-11 国联恒安纯债B 1.0449 -0.01%
2025-11-10 国联恒安纯债B 1.0450 0.04%
2025-11-07 国联恒安纯债B 1.0446 -0.03%
2025-11-06 国联恒安纯债B 1.0449 -0.08%
2025-11-05 国联恒安纯债B 1.0457 0.00%
2025-11-04 国联恒安纯债B 1.0457 -0.02%
2025-11-03 国联恒安纯债B 1.0459 0.02%
2025-10-31 国联恒安纯债B 1.0457 0.09%
2025-10-30 国联恒安纯债B 1.0448 0.05%
2025-10-29 国联恒安纯债B 1.0443 0.01%
2025-10-28 国联恒安纯债B 1.0442 0.07%
2025-10-27 国联恒安纯债B 1.0435 0.03%
2025-10-24 国联恒安纯债B 1.0432 -0.03%
2025-10-23 国联恒安纯债B 1.0435 -0.03%
2025-10-22 国联恒安纯债B 1.0438 0.00%
2025-10-21 国联恒安纯债B 1.0438 0.05%
2025-10-20 国联恒安纯债B 1.0433 -0.03%
2025-10-17 国联恒安纯债B 1.0436 0.02%
2025-10-16 国联恒安纯债B 1.0434 0.02%
2025-10-15 国联恒安纯债B 1.0432 0.00%
2025-10-14 国联恒安纯债B 1.0432 0.01%
2025-10-13 国联恒安纯债B 1.0431 0.08%
2025-10-10 国联恒安纯债B 1.0423 -0.02%
2025-10-09 国联恒安纯债B 1.0425 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 7.17%
华富科技动能混合C 1.9163 6.67%
广发新动力混合C 2.2446 6.60%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.45%
山证资管改革精选混合C 1.4281 6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.88%
中欧盛世E 2.2814 5.35%
中欧盛世C 2.1349 5.35%
长城久鑫C 2.4735 5.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信尊盛纯债债券C 1.0290 0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0458 0.09%
招商债券D 1.3248 0.07%
招商债券A 1.3324 0.07%
招商债券B 1.3552 0.07%
创金合信利元纯债债券A 1.0253 0.06%
工银一年定开C 1.7620 0.06%
国联睿享86个月定开债券A 1.0779 0.05%
国联睿享86个月定开债券C 1.0708 0.05%
创金合信利元纯债债券C 1.0248 0.05%
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