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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022202)

今年以来富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A022202净值及计算阶段收益
今年以来022202基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0667 -0.09%
2026-09-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0677 -0.29%
2026-09-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0708 -0.09%
2026-09-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0718 0.06%
2026-09-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0712 -0.01%
2026-09-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0713 0.17%
2026-09-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0695 -0.10%
2026-09-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0706 0.19%
2026-09-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0686 -0.33%
2026-09-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0721 -0.13%
2026-08-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0735 -0.03%
2026-08-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0738 -0.09%
2026-08-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0748 0.24%
2026-08-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0722 0.09%
2026-08-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0712 -0.01%
2026-08-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0713 -0.11%
2026-08-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0725 0.23%
2026-08-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0700 0.32%
2026-08-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0666 -0.77%
2026-08-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0749 -0.01%
2026-08-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0750 0.53%
2026-08-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0693 0.02%
2026-08-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0691 -0.15%
2026-08-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0707 0.22%
2026-08-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0683 -0.10%
2026-08-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0694 0.14%
2026-08-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0679 0.39%
2026-08-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0638 0.20%
2026-08-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0617 0.55%
2026-08-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0559 0.38%
2026-08-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0519 -0.15%
2026-07-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0535 0.33%
2026-07-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0500 -0.42%
2026-07-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0544 0.09%
2026-07-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0534 -0.61%
2026-07-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0599 0.45%
2026-07-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0552 -0.40%
2026-07-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0594 0.07%
2026-07-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0587 -0.07%
2026-07-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0594 0.55%
2026-07-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0536 -0.09%
2026-07-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0545 -0.61%
2026-07-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0610 -0.24%
2026-07-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0636 -0.08%
2026-07-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0645 0.23%
2026-07-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0621 -0.47%
2026-07-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0671 -0.21%
2026-07-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0693 0.26%
2026-07-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0665 -0.14%
2026-07-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0680 -0.21%
2026-07-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0703 -0.06%
2026-07-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0709 0.23%
2026-07-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0684 -0.18%
2026-07-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0703 -0.12%
2026-06-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0716 0.17%
2026-06-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0698 0.14%
2026-06-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0683 -0.24%
2026-06-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0709 -0.01%
2026-06-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0710 0.13%
2026-06-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0696 -0.42%
2026-06-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0741 0.11%
2026-06-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0729 0.11%
2026-06-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0717 0.19%
2026-06-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0697 0.12%
2026-06-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0684 0.60%
2026-06-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0620 0.20%
2026-06-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0599 -0.21%
2026-06-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0621 -0.38%
2026-06-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0661 0.34%
2026-06-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0625 -0.54%
2026-06-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0683 -0.27%
2026-06-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0712 0.02%
2026-06-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0710 0.02%
2026-06-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0708 0.22%
2026-06-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0684 -0.14%
2026-05-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0699 -0.07%
2026-05-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0706 0.01%
2026-05-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0705 -0.17%
2026-05-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0723 -0.07%
2026-05-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0731 0.20%
2026-05-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0710 0.27%
2026-05-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0681 -0.28%
2026-05-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0711 -0.01%
2026-05-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0712 0.11%
2026-05-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0700 -0.02%
2026-05-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0702 -0.33%
2026-05-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0737 -0.29%
2026-05-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0768 0.15%
2026-05-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0752 -0.02%
2026-05-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0754 0.13%
2026-05-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0740 -0.03%
2026-05-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0743 0.18%
2026-04-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0695 0.15%
2026-04-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0679 -0.15%
2026-04-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0695 0.02%
2026-04-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0693 -0.07%
2026-04-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0701 -0.16%
2026-04-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0718 0.08%
2026-04-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0709 0.02%
2026-04-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0707 0.07%
2026-04-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0699 0.01%
2026-04-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0698 0.25%
2026-04-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0671 0.02%
2026-04-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0669 0.20%
2026-04-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0648 -0.02%
2026-04-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0650 0.18%
2026-04-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0631 -0.17%
2026-04-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0649 0.71%
2026-04-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0574 0.09%
2026-04-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0565 -0.04%
2026-04-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0569 -0.30%
2026-04-01 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0601 0.44%
2026-03-31 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0555 -0.15%
2026-03-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0571 0.06%
2026-03-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0565 0.16%
2026-03-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0548 -0.26%
2026-03-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0575 0.36%
2026-03-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0537 0.43%
2026-03-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0492 -0.82%
2026-03-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0579 -0.22%
2026-03-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0602 -0.52%
2026-03-18 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0657 0.08%
2026-03-17 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0648 -0.17%
2026-03-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0666 -0.07%
2026-03-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0674 -0.18%
2026-03-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0693 -0.11%
2026-03-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0705 0.03%
2026-03-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0702 0.26%
2026-03-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0674 -0.18%
2026-03-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0693 0.09%
2026-03-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0683 0.07%
2026-03-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0675 -0.20%
2026-03-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0696 -0.44%
2026-03-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0743 0.15%
2026-02-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0727 0.08%
2026-02-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0718 -0.10%
2026-02-25 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0729 0.13%
2026-02-24 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0715 0.26%
2026-02-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0687 -0.25%
2026-02-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0714 0.03%
2026-02-11 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0711 0.08%
2026-02-10 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0702 0.02%
2026-02-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0700 0.39%
2026-02-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0658 -0.07%
2026-02-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0665 -0.27%
2026-02-04 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0694 0.20%
2026-02-03 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0673 0.46%
2026-02-02 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0624 -0.86%
2026-01-30 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0716 -0.57%
2026-01-29 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0777 0.20%
2026-01-28 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0755 0.23%
2026-01-27 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0730 0.10%
2026-01-26 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0719 0.06%
2026-01-23 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0713 0.24%
2026-01-22 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0687 0.04%
2026-01-21 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0683 0.25%
2026-01-20 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.01%
2026-01-19 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0657 0.08%
2026-01-16 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0648 -0.01%
2026-01-15 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0649 0.02%
2026-01-14 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0647 0.09%
2026-01-13 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0637 -0.06%
2026-01-12 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0643 0.24%
2026-01-09 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0618 0.18%
2026-01-08 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0599 -0.04%
2026-01-07 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0603 -0.07%
2026-01-06 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0610 0.23%
2026-01-05 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A 1.0586 0.39%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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