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宝盈盈泰纯债债券E基金净值查询(022187)

近一季宝盈盈泰纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈盈泰纯债债券E022187净值及计算阶段收益
近一季022187基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈盈泰纯债债券E 1.1960 0.03%
2026-09-15 宝盈盈泰纯债债券E 1.1957 0.02%
2026-09-14 宝盈盈泰纯债债券E 1.1955 0.03%
2026-09-11 宝盈盈泰纯债债券E 1.1952 0.02%
2026-09-10 宝盈盈泰纯债债券E 1.1950 0.01%
2026-09-09 宝盈盈泰纯债债券E 1.1949 0.02%
2026-09-08 宝盈盈泰纯债债券E 1.1947 0.01%
2026-09-07 宝盈盈泰纯债债券E 1.1946 0.03%
2026-09-04 宝盈盈泰纯债债券E 1.1942 0.02%
2026-09-03 宝盈盈泰纯债债券E 1.1940 0.03%
2026-09-02 宝盈盈泰纯债债券E 1.1936 0.01%
2026-09-01 宝盈盈泰纯债债券E 1.1935 0.03%
2026-08-31 宝盈盈泰纯债债券E 1.1932 0.02%
2026-08-28 宝盈盈泰纯债债券E 1.1930 0.00%
2026-08-27 宝盈盈泰纯债债券E 1.1930 -0.02%
2026-08-26 宝盈盈泰纯债债券E 1.1932 0.01%
2026-08-25 宝盈盈泰纯债债券E 1.1931 0.00%
2026-08-24 宝盈盈泰纯债债券E 1.1931 0.03%
2026-08-21 宝盈盈泰纯债债券E 1.1928 -0.02%
2026-08-20 宝盈盈泰纯债债券E 1.1930 -0.01%
2026-08-19 宝盈盈泰纯债债券E 1.1931 -0.03%
2026-08-18 宝盈盈泰纯债债券E 1.1934 0.05%
2026-08-17 宝盈盈泰纯债债券E 1.1928 0.03%
2026-08-14 宝盈盈泰纯债债券E 1.1924 0.03%
2026-08-13 宝盈盈泰纯债债券E 1.1920 0.03%
2026-08-12 宝盈盈泰纯债债券E 1.1917 0.01%
2026-08-11 宝盈盈泰纯债债券E 1.1916 0.01%
2026-08-10 宝盈盈泰纯债债券E 1.1915 0.03%
2026-08-07 宝盈盈泰纯债债券E 1.1912 0.03%
2026-08-06 宝盈盈泰纯债债券E 1.1909 0.01%
2026-08-05 宝盈盈泰纯债债券E 1.1908 0.01%
2026-08-04 宝盈盈泰纯债债券E 1.1907 0.02%
2026-08-03 宝盈盈泰纯债债券E 1.1905 0.01%
2026-07-31 宝盈盈泰纯债债券E 1.1904 0.03%
2026-07-30 宝盈盈泰纯债债券E 1.1901 0.02%
2026-07-29 宝盈盈泰纯债债券E 1.1899 0.00%
2026-07-28 宝盈盈泰纯债债券E 1.1899 -0.03%
2026-07-27 宝盈盈泰纯债债券E 1.1902 0.01%
2026-07-24 宝盈盈泰纯债债券E 1.1901 0.01%
2026-07-23 宝盈盈泰纯债债券E 1.1900 0.00%
2026-07-22 宝盈盈泰纯债债券E 1.1900 0.03%
2026-07-21 宝盈盈泰纯债债券E 1.1897 0.01%
2026-07-20 宝盈盈泰纯债债券E 1.1896 0.00%
2026-07-17 宝盈盈泰纯债债券E 1.1896 0.02%
2026-07-16 宝盈盈泰纯债债券E 1.1894 0.00%
2026-07-15 宝盈盈泰纯债债券E 1.1894 0.02%
2026-07-14 宝盈盈泰纯债债券E 1.1892 -0.02%
2026-07-13 宝盈盈泰纯债债券E 1.1894 0.01%
2026-07-10 宝盈盈泰纯债债券E 1.1893 0.00%
2026-07-09 宝盈盈泰纯债债券E 1.1893 0.01%
2026-07-08 宝盈盈泰纯债债券E 1.1892 0.01%
2026-07-07 宝盈盈泰纯债债券E 1.1891 0.01%
2026-07-06 宝盈盈泰纯债债券E 1.1890 0.05%
2026-07-03 宝盈盈泰纯债债券E 1.1884 0.01%
2026-07-02 宝盈盈泰纯债债券E 1.1883 0.03%
2026-07-01 宝盈盈泰纯债债券E 1.1880 -0.05%
2026-06-30 宝盈盈泰纯债债券E 1.1886 0.00%
2026-06-29 宝盈盈泰纯债债券E 1.1886 0.03%
2026-06-26 宝盈盈泰纯债债券E 1.1882 0.01%
2026-06-25 宝盈盈泰纯债债券E 1.1881 0.03%
2026-06-24 宝盈盈泰纯债债券E 1.1877 0.02%
2026-06-23 宝盈盈泰纯债债券E 1.1875 -0.04%
2026-06-22 宝盈盈泰纯债债券E 1.1880 0.01%
2026-06-18 宝盈盈泰纯债债券E 1.1879 0.03%
2026-06-17 宝盈盈泰纯债债券E 1.1875 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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