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海富通沪港深混合D基金净值查询(022174)

近一季海富通沪港深混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通沪港深混合D022174净值及计算阶段收益
近一季022174基金累计收益率-1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通沪港深混合D 1.6472 -0.53%
2026-09-15 海富通沪港深混合D 1.6560 -0.58%
2026-09-14 海富通沪港深混合D 1.6657 0.10%
2026-09-11 海富通沪港深混合D 1.6641 -0.56%
2026-09-10 海富通沪港深混合D 1.6735 -0.77%
2026-09-09 海富通沪港深混合D 1.6865 0.12%
2026-09-08 海富通沪港深混合D 1.6844 -0.38%
2026-09-07 海富通沪港深混合D 1.6909 -0.60%
2026-09-04 海富通沪港深混合D 1.7011 0.50%
2026-09-03 海富通沪港深混合D 1.6927 0.65%
2026-09-02 海富通沪港深混合D 1.6817 -0.73%
2026-09-01 海富通沪港深混合D 1.6941 -0.13%
2026-08-31 海富通沪港深混合D 1.6963 -0.86%
2026-08-28 海富通沪港深混合D 1.7110 -0.47%
2026-08-27 海富通沪港深混合D 1.7190 -0.20%
2026-08-26 海富通沪港深混合D 1.7224 1.11%
2026-08-25 海富通沪港深混合D 1.7035 0.41%
2026-08-24 海富通沪港深混合D 1.6965 -1.74%
2026-08-21 海富通沪港深混合D 1.7265 0.48%
2026-08-20 海富通沪港深混合D 1.7182 0.85%
2026-08-19 海富通沪港深混合D 1.7038 -2.31%
2026-08-18 海富通沪港深混合D 1.7441 0.37%
2026-08-17 海富通沪港深混合D 1.7377 0.95%
2026-08-14 海富通沪港深混合D 1.7213 -0.37%
2026-08-13 海富通沪港深混合D 1.7277 -1.15%
2026-08-12 海富通沪港深混合D 1.7478 0.68%
2026-08-11 海富通沪港深混合D 1.7360 -0.28%
2026-08-10 海富通沪港深混合D 1.7408 1.08%
2026-08-07 海富通沪港深混合D 1.7222 0.70%
2026-08-06 海富通沪港深混合D 1.7103 -0.74%
2026-08-05 海富通沪港深混合D 1.7230 0.95%
2026-08-04 海富通沪港深混合D 1.7068 0.53%
2026-08-03 海富通沪港深混合D 1.6978 -0.02%
2026-07-31 海富通沪港深混合D 1.6981 0.15%
2026-07-30 海富通沪港深混合D 1.6955 -0.64%
2026-07-29 海富通沪港深混合D 1.7065 1.94%
2026-07-28 海富通沪港深混合D 1.6741 -1.14%
2026-07-27 海富通沪港深混合D 1.6934 1.30%
2026-07-24 海富通沪港深混合D 1.6716 -1.87%
2026-07-23 海富通沪港深混合D 1.7034 1.57%
2026-07-22 海富通沪港深混合D 1.6771 -1.19%
2026-07-21 海富通沪港深混合D 1.6973 1.08%
2026-07-20 海富通沪港深混合D 1.6792 2.30%
2026-07-17 海富通沪港深混合D 1.6414 -2.10%
2026-07-16 海富通沪港深混合D 1.6766 -0.60%
2026-07-15 海富通沪港深混合D 1.6867 2.04%
2026-07-14 海富通沪港深混合D 1.6529 2.10%
2026-07-13 海富通沪港深混合D 1.6189 -0.53%
2026-07-10 海富通沪港深混合D 1.6275 -0.41%
2026-07-09 海富通沪港深混合D 1.6342 -0.77%
2026-07-08 海富通沪港深混合D 1.6469 -0.31%
2026-07-07 海富通沪港深混合D 1.6521 -1.33%
2026-07-06 海富通沪港深混合D 1.6743 0.67%
2026-07-03 海富通沪港深混合D 1.6631 1.27%
2026-07-02 海富通沪港深混合D 1.6423 -0.01%
2026-07-01 海富通沪港深混合D 1.6424 0.66%
2026-06-30 海富通沪港深混合D 1.6317 -0.24%
2026-06-29 海富通沪港深混合D 1.6357 1.45%
2026-06-26 海富通沪港深混合D 1.6124 -1.30%
2026-06-25 海富通沪港深混合D 1.6337 -0.18%
2026-06-24 海富通沪港深混合D 1.6366 0.21%
2026-06-23 海富通沪港深混合D 1.6331 -1.70%
2026-06-22 海富通沪港深混合D 1.6614 1.13%
2026-06-18 海富通沪港深混合D 1.6429 -1.13%
2026-06-17 海富通沪港深混合D 1.6617 -0.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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