近一月海富通沪港深混合D基金净值查询
查询指定日期范围海富通沪港深混合D022174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通沪港深混合D |
1.6472 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
海富通沪港深混合D |
1.6560 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
海富通沪港深混合D |
1.6657 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
海富通沪港深混合D |
1.6641 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
海富通沪港深混合D |
1.6735 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
海富通沪港深混合D |
1.6865 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
海富通沪港深混合D |
1.6844 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
海富通沪港深混合D |
1.6909 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
海富通沪港深混合D |
1.7011 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
海富通沪港深混合D |
1.6927 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
海富通沪港深混合D |
1.6817 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
海富通沪港深混合D |
1.6941 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
海富通沪港深混合D |
1.6963 |
-0.86% |
| 2026-08-28 |
海富通沪港深混合D |
1.7110 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
海富通沪港深混合D |
1.7190 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
海富通沪港深混合D |
1.7224 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
海富通沪港深混合D |
1.7035 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
海富通沪港深混合D |
1.6965 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
海富通沪港深混合D |
1.7265 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
海富通沪港深混合D |
1.7182 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
海富通沪港深混合D |
1.7038 |
-2.31% |
| 2026-08-18 |
海富通沪港深混合D |
1.7441 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
海富通沪港深混合D |
1.7377 |
0.95% |
