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鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(022132)

近一季鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中债3-5年国开行债券指数D022132净值及计算阶段收益
近一季022132基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0422 0.03%
2026-09-15 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0419 0.02%
2026-09-14 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0417 0.01%
2026-09-11 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0416 -0.01%
2026-09-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0417 0.00%
2026-09-09 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0417 0.01%
2026-09-08 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0416 -0.01%
2026-09-07 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0417 0.02%
2026-09-04 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0415 0.00%
2026-09-03 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0415 0.03%
2026-09-02 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0412 0.00%
2026-09-01 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0412 0.04%
2026-08-31 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0408 0.02%
2026-08-28 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0406 0.02%
2026-08-27 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0404 -0.05%
2026-08-26 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0409 -0.04%
2026-08-25 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0413 -0.01%
2026-08-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0414 0.04%
2026-08-21 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0410 -0.01%
2026-08-20 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0411 0.00%
2026-08-19 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0411 -0.05%
2026-08-18 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0416 0.06%
2026-08-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0410 0.06%
2026-08-14 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0404 0.01%
2026-08-13 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0403 0.03%
2026-08-12 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0400 0.00%
2026-08-11 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0400 -0.04%
2026-08-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0404 0.03%
2026-08-07 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0401 0.04%
2026-08-06 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0397 0.04%
2026-08-05 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0393 0.00%
2026-08-04 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0393 0.03%
2026-08-03 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0390 0.00%
2026-07-31 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0390 0.02%
2026-07-30 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0388 0.05%
2026-07-29 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0383 0.01%
2026-07-28 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0382 -0.02%
2026-07-27 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0384 -0.01%
2026-07-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0385 0.00%
2026-07-23 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0385 -0.02%
2026-07-22 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0387 0.03%
2026-07-21 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0384 0.00%
2026-07-20 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0384 0.00%
2026-07-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0384 0.02%
2026-07-16 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0382 -0.01%
2026-07-15 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0383 0.02%
2026-07-14 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0381 0.02%
2026-07-13 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0379 -0.02%
2026-07-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0381 0.00%
2026-07-09 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0381 -0.01%
2026-07-08 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0382 0.01%
2026-07-07 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0381 0.00%
2026-07-06 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0381 0.06%
2026-07-03 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0375 0.01%
2026-07-02 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0374 0.03%
2026-07-01 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0371 -0.09%
2026-06-30 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0380 -0.06%
2026-06-29 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0386 0.11%
2026-06-26 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0375 0.02%
2026-06-25 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0373 0.06%
2026-06-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0367 0.03%
2026-06-23 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0364 -0.02%
2026-06-22 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0366 -0.01%
2026-06-18 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0367 0.05%
2026-06-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0362 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%
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