热搜: 公司资产 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大保德信量化股票A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(022132)

近一季鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鹏华中债3-5年国开行债券指数D022132净值及计算阶段收益
近一季022132基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0422 0.03%
2026-09-15 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0419 0.02%
2026-09-14 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0417 0.01%
2026-09-11 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0416 -0.01%
2026-09-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0417 0.00%
2026-09-09 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0417 0.01%
2026-09-08 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0416 -0.01%
2026-09-07 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0417 0.02%
2026-09-04 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0415 0.00%
2026-09-03 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0415 0.03%
2026-09-02 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0412 0.00%
2026-09-01 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0412 0.04%
2026-08-31 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0408 0.02%
2026-08-28 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0406 0.02%
2026-08-27 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0404 -0.05%
2026-08-26 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0409 -0.04%
2026-08-25 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0413 -0.01%
2026-08-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0414 0.04%
2026-08-21 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0410 -0.01%
2026-08-20 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0411 0.00%
2026-08-19 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0411 -0.05%
2026-08-18 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0416 0.06%
2026-08-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0410 0.06%
2026-08-14 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0404 0.01%
2026-08-13 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0403 0.03%
2026-08-12 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0400 0.00%
2026-08-11 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0400 -0.04%
2026-08-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0404 0.03%
2026-08-07 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0401 0.04%
2026-08-06 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0397 0.04%
2026-08-05 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0393 0.00%
2026-08-04 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0393 0.03%
2026-08-03 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0390 0.00%
2026-07-31 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0390 0.02%
2026-07-30 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0388 0.05%
2026-07-29 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0383 0.01%
2026-07-28 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0382 -0.02%
2026-07-27 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0384 -0.01%
2026-07-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0385 0.00%
2026-07-23 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0385 -0.02%
2026-07-22 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0387 0.03%
2026-07-21 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0384 0.00%
2026-07-20 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0384 0.00%
2026-07-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0384 0.02%
2026-07-16 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0382 -0.01%
2026-07-15 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0383 0.02%
2026-07-14 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0381 0.02%
2026-07-13 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0379 -0.02%
2026-07-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0381 0.00%
2026-07-09 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0381 -0.01%
2026-07-08 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0382 0.01%
2026-07-07 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0381 0.00%
2026-07-06 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0381 0.06%
2026-07-03 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0375 0.01%
2026-07-02 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0374 0.03%
2026-07-01 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0371 -0.09%
2026-06-30 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0380 -0.06%
2026-06-29 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0386 0.11%
2026-06-26 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0375 0.02%
2026-06-25 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0373 0.06%
2026-06-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0367 0.03%
2026-06-23 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0364 -0.02%
2026-06-22 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0366 -0.01%
2026-06-18 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0367 0.05%
2026-06-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0362 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
标签云