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前海开源弘泽债券D基金净值查询(022114)

近一季前海开源弘泽债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源弘泽债券D022114净值及计算阶段收益
近一季022114基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源弘泽债券D 1.2052 0.04%
2026-09-15 前海开源弘泽债券D 1.2047 -0.10%
2026-09-14 前海开源弘泽债券D 1.2059 0.05%
2026-09-11 前海开源弘泽债券D 1.2053 -0.04%
2026-09-10 前海开源弘泽债券D 1.2058 -0.08%
2026-09-09 前海开源弘泽债券D 1.2068 -0.08%
2026-09-08 前海开源弘泽债券D 1.2078 0.00%
2026-09-07 前海开源弘泽债券D 1.2078 0.05%
2026-09-04 前海开源弘泽债券D 1.2072 -0.01%
2026-09-03 前海开源弘泽债券D 1.2073 0.01%
2026-09-02 前海开源弘泽债券D 1.2072 -0.06%
2026-09-01 前海开源弘泽债券D 1.2079 0.02%
2026-08-31 前海开源弘泽债券D 1.2076 -0.04%
2026-08-28 前海开源弘泽债券D 1.2081 -0.02%
2026-08-27 前海开源弘泽债券D 1.2083 -0.05%
2026-08-26 前海开源弘泽债券D 1.2089 0.01%
2026-08-25 前海开源弘泽债券D 1.2088 0.05%
2026-08-24 前海开源弘泽债券D 1.2082 0.01%
2026-08-21 前海开源弘泽债券D 1.2081 -0.03%
2026-08-20 前海开源弘泽债券D 1.2085 0.02%
2026-08-19 前海开源弘泽债券D 1.2083 -0.12%
2026-08-18 前海开源弘泽债券D 1.2097 0.00%
2026-08-17 前海开源弘泽债券D 1.2097 0.08%
2026-08-14 前海开源弘泽债券D 1.2087 0.01%
2026-08-13 前海开源弘泽债券D 1.2086 -0.01%
2026-08-12 前海开源弘泽债券D 1.2087 -0.04%
2026-08-11 前海开源弘泽债券D 1.2092 -0.06%
2026-08-10 前海开源弘泽债券D 1.2099 0.06%
2026-08-07 前海开源弘泽债券D 1.2092 0.06%
2026-08-06 前海开源弘泽债券D 1.2085 -0.05%
2026-08-05 前海开源弘泽债券D 1.2091 0.02%
2026-08-04 前海开源弘泽债券D 1.2088 0.05%
2026-08-03 前海开源弘泽债券D 1.2082 0.02%
2026-07-31 前海开源弘泽债券D 1.2080 0.06%
2026-07-30 前海开源弘泽债券D 1.2073 0.08%
2026-07-29 前海开源弘泽债券D 1.2063 0.03%
2026-07-28 前海开源弘泽债券D 1.2059 -0.05%
2026-07-27 前海开源弘泽债券D 1.2065 0.09%
2026-07-24 前海开源弘泽债券D 1.2054 -0.04%
2026-07-23 前海开源弘泽债券D 1.2059 0.07%
2026-07-22 前海开源弘泽债券D 1.2051 0.08%
2026-07-21 前海开源弘泽债券D 1.2041 0.07%
2026-07-20 前海开源弘泽债券D 1.2032 0.04%
2026-07-17 前海开源弘泽债券D 1.2027 -0.02%
2026-07-16 前海开源弘泽债券D 1.2029 -0.08%
2026-07-15 前海开源弘泽债券D 1.2039 0.02%
2026-07-14 前海开源弘泽债券D 1.2037 0.09%
2026-07-13 前海开源弘泽债券D 1.2026 -0.25%
2026-07-10 前海开源弘泽债券D 1.2056 -0.05%
2026-07-09 前海开源弘泽债券D 1.2062 0.09%
2026-07-08 前海开源弘泽债券D 1.2051 0.02%
2026-07-07 前海开源弘泽债券D 1.2049 -0.11%
2026-07-06 前海开源弘泽债券D 1.2062 0.06%
2026-07-03 前海开源弘泽债券D 1.2055 0.03%
2026-07-02 前海开源弘泽债券D 1.2051 -0.02%
2026-07-01 前海开源弘泽债券D 1.2054 -0.03%
2026-06-30 前海开源弘泽债券D 1.2058 0.17%
2026-06-29 前海开源弘泽债券D 1.2038 0.17%
2026-06-26 前海开源弘泽债券D 1.2017 -0.06%
2026-06-25 前海开源弘泽债券D 1.2024 -0.06%
2026-06-24 前海开源弘泽债券D 1.2031 0.02%
2026-06-23 前海开源弘泽债券D 1.2028 -0.09%
2026-06-22 前海开源弘泽债券D 1.2039 -0.03%
2026-06-18 前海开源弘泽债券D 1.2043 -0.09%
2026-06-17 前海开源弘泽债券D 1.2054 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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