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永赢安泰中短债D基金净值查询(022088)

近一季永赢安泰中短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢安泰中短债D022088净值及计算阶段收益
近一季022088基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢安泰中短债D 1.0946 0.00%
2026-09-15 永赢安泰中短债D 1.0946 0.01%
2026-09-14 永赢安泰中短债D 1.0945 0.01%
2026-09-11 永赢安泰中短债D 1.0944 0.00%
2026-09-10 永赢安泰中短债D 1.0944 0.00%
2026-09-09 永赢安泰中短债D 1.0944 0.01%
2026-09-08 永赢安泰中短债D 1.0943 0.00%
2026-09-07 永赢安泰中短债D 1.0943 0.02%
2026-09-04 永赢安泰中短债D 1.0941 0.00%
2026-09-03 永赢安泰中短债D 1.0941 0.02%
2026-09-02 永赢安泰中短债D 1.0939 0.00%
2026-09-01 永赢安泰中短债D 1.0939 0.01%
2026-08-31 永赢安泰中短债D 1.0938 0.01%
2026-08-28 永赢安泰中短债D 1.0937 0.01%
2026-08-27 永赢安泰中短债D 1.0936 -0.01%
2026-08-26 永赢安泰中短债D 1.0937 0.00%
2026-08-25 永赢安泰中短债D 1.0937 0.01%
2026-08-24 永赢安泰中短债D 1.0936 0.01%
2026-08-21 永赢安泰中短债D 1.0935 0.00%
2026-08-20 永赢安泰中短债D 1.0935 0.00%
2026-08-19 永赢安泰中短债D 1.0935 0.00%
2026-08-18 永赢安泰中短债D 1.0935 0.01%
2026-08-17 永赢安泰中短债D 1.0934 0.01%
2026-08-14 永赢安泰中短债D 1.0933 0.01%
2026-08-13 永赢安泰中短债D 1.0932 0.00%
2026-08-12 永赢安泰中短债D 1.0932 0.00%
2026-08-11 永赢安泰中短债D 1.0932 0.01%
2026-08-10 永赢安泰中短债D 1.0931 0.01%
2026-08-07 永赢安泰中短债D 1.0930 0.00%
2026-08-06 永赢安泰中短债D 1.0930 0.00%
2026-08-05 永赢安泰中短债D 1.0930 0.01%
2026-08-04 永赢安泰中短债D 1.0929 0.00%
2026-08-03 永赢安泰中短债D 1.0929 0.01%
2026-07-31 永赢安泰中短债D 1.0928 0.00%
2026-07-30 永赢安泰中短债D 1.0928 0.01%
2026-07-29 永赢安泰中短债D 1.0927 0.00%
2026-07-28 永赢安泰中短债D 1.0927 0.00%
2026-07-27 永赢安泰中短债D 1.0927 0.01%
2026-07-24 永赢安泰中短债D 1.0926 0.00%
2026-07-23 永赢安泰中短债D 1.0926 0.01%
2026-07-22 永赢安泰中短债D 1.0925 0.01%
2026-07-21 永赢安泰中短债D 1.0924 0.00%
2026-07-20 永赢安泰中短债D 1.0924 0.01%
2026-07-17 永赢安泰中短债D 1.0923 0.00%
2026-07-16 永赢安泰中短债D 1.0923 0.00%
2026-07-15 永赢安泰中短债D 1.0923 0.01%
2026-07-14 永赢安泰中短债D 1.0922 0.00%
2026-07-13 永赢安泰中短债D 1.0922 0.01%
2026-07-10 永赢安泰中短债D 1.0921 0.00%
2026-07-09 永赢安泰中短债D 1.0921 0.00%
2026-07-08 永赢安泰中短债D 1.0921 0.01%
2026-07-07 永赢安泰中短债D 1.0920 0.00%
2026-07-06 永赢安泰中短债D 1.0920 0.02%
2026-07-03 永赢安泰中短债D 1.0918 0.00%
2026-07-02 永赢安泰中短债D 1.0918 0.01%
2026-07-01 永赢安泰中短债D 1.0917 0.00%
2026-06-30 永赢安泰中短债D 1.0917 0.00%
2026-06-29 永赢安泰中短债D 1.0917 0.02%
2026-06-26 永赢安泰中短债D 1.0915 0.00%
2026-06-25 永赢安泰中短债D 1.0915 0.01%
2026-06-24 永赢安泰中短债D 1.0914 0.01%
2026-06-23 永赢安泰中短债D 1.0913 -0.01%
2026-06-22 永赢安泰中短债D 1.0914 0.01%
2026-06-18 永赢安泰中短债D 1.0913 0.01%
2026-06-17 永赢安泰中短债D 1.0912 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%
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