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平安惠诚纯债C基金净值查询(022051)

近一年平安惠诚纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠诚纯债C022051净值及计算阶段收益
近一年022051基金累计收益率2.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠诚纯债C 1.0944 0.02%
2026-09-15 平安惠诚纯债C 1.0942 0.01%
2026-09-14 平安惠诚纯债C 1.0941 0.02%
2026-09-11 平安惠诚纯债C 1.0939 -0.01%
2026-09-10 平安惠诚纯债C 1.0940 -0.01%
2026-09-09 平安惠诚纯债C 1.0941 0.01%
2026-09-08 平安惠诚纯债C 1.0940 0.00%
2026-09-07 平安惠诚纯债C 1.0940 0.02%
2026-09-04 平安惠诚纯债C 1.0938 0.00%
2026-09-03 平安惠诚纯债C 1.0938 0.03%
2026-09-02 平安惠诚纯债C 1.0935 0.00%
2026-09-01 平安惠诚纯债C 1.0935 0.03%
2026-08-31 平安惠诚纯债C 1.0932 0.01%
2026-08-28 平安惠诚纯债C 1.0931 0.00%
2026-08-27 平安惠诚纯债C 1.0931 -0.03%
2026-08-26 平安惠诚纯债C 1.0934 -0.01%
2026-08-25 平安惠诚纯债C 1.0935 -0.01%
2026-08-24 平安惠诚纯债C 1.0936 0.03%
2026-08-21 平安惠诚纯债C 1.0933 0.00%
2026-08-20 平安惠诚纯债C 1.0933 0.00%
2026-08-19 平安惠诚纯债C 1.0933 -0.03%
2026-08-18 平安惠诚纯债C 1.0936 0.04%
2026-08-17 平安惠诚纯债C 1.0932 0.04%
2026-08-14 平安惠诚纯债C 1.0928 0.00%
2026-08-13 平安惠诚纯债C 1.0928 0.02%
2026-08-12 平安惠诚纯债C 1.0926 0.00%
2026-08-11 平安惠诚纯债C 1.0926 -0.02%
2026-08-10 平安惠诚纯债C 1.0928 0.04%
2026-08-07 平安惠诚纯债C 1.0924 0.03%
2026-08-06 平安惠诚纯债C 1.0921 0.01%
2026-08-05 平安惠诚纯债C 1.0920 0.01%
2026-08-04 平安惠诚纯债C 1.0919 0.02%
2026-08-03 平安惠诚纯债C 1.0917 0.00%
2026-07-31 平安惠诚纯债C 1.0917 0.01%
2026-07-30 平安惠诚纯债C 1.0916 0.04%
2026-07-29 平安惠诚纯债C 1.0912 -0.01%
2026-07-28 平安惠诚纯债C 1.0913 0.00%
2026-07-27 平安惠诚纯债C 1.0913 -0.01%
2026-07-24 平安惠诚纯债C 1.0914 0.02%
2026-07-23 平安惠诚纯债C 1.0912 0.02%
2026-07-22 平安惠诚纯债C 1.0910 0.05%
2026-07-21 平安惠诚纯债C 1.0905 0.00%
2026-07-20 平安惠诚纯债C 1.0905 -0.01%
2026-07-17 平安惠诚纯债C 1.0906 0.02%
2026-07-16 平安惠诚纯债C 1.0904 0.00%
2026-07-15 平安惠诚纯债C 1.0904 0.02%
2026-07-14 平安惠诚纯债C 1.0902 0.01%
2026-07-13 平安惠诚纯债C 1.0901 -0.01%
2026-07-10 平安惠诚纯债C 1.0902 0.00%
2026-07-09 平安惠诚纯债C 1.0902 0.01%
2026-07-08 平安惠诚纯债C 1.0901 0.01%
2026-07-07 平安惠诚纯债C 1.0900 0.01%
2026-07-06 平安惠诚纯债C 1.0899 0.01%
2026-07-03 平安惠诚纯债C 1.0898 0.01%
2026-07-02 平安惠诚纯债C 1.0897 0.00%
2026-07-01 平安惠诚纯债C 1.0897 -0.06%
2026-06-30 平安惠诚纯债C 1.0903 -0.04%
2026-06-29 平安惠诚纯债C 1.0907 0.05%
2026-06-26 平安惠诚纯债C 1.0902 0.02%
2026-06-25 平安惠诚纯债C 1.0900 0.04%
2026-06-24 平安惠诚纯债C 1.0896 0.00%
2026-06-23 平安惠诚纯债C 1.0896 -0.02%
2026-06-22 平安惠诚纯债C 1.0898 0.01%
2026-06-18 平安惠诚纯债C 1.0897 0.02%
2026-06-17 平安惠诚纯债C 1.0895 0.04%
2026-06-16 平安惠诚纯债C 1.0891 0.05%
2026-06-15 平安惠诚纯债C 1.0886 0.01%
2026-06-12 平安惠诚纯债C 1.0885 0.02%
2026-06-11 平安惠诚纯债C 1.0883 -0.04%
2026-06-10 平安惠诚纯债C 1.0887 -0.04%
2026-06-09 平安惠诚纯债C 1.0891 -0.03%
2026-06-08 平安惠诚纯债C 1.0894 -0.03%
2026-06-05 平安惠诚纯债C 1.0897 -0.02%
2026-06-04 平安惠诚纯债C 1.0899 0.03%
2026-06-03 平安惠诚纯债C 1.0896 -0.01%
2026-06-02 平安惠诚纯债C 1.0897 0.01%
2026-06-01 平安惠诚纯债C 1.0896 0.02%
2026-05-29 平安惠诚纯债C 1.0894 0.01%
2026-05-28 平安惠诚纯债C 1.0893 0.02%
2026-05-27 平安惠诚纯债C 1.0891 0.05%
2026-05-26 平安惠诚纯债C 1.0886 0.03%
2026-05-25 平安惠诚纯债C 1.0883 0.02%
2026-05-22 平安惠诚纯债C 1.0881 0.00%
2026-05-21 平安惠诚纯债C 1.0881 0.00%
2026-05-20 平安惠诚纯债C 1.0881 0.02%
2026-05-19 平安惠诚纯债C 1.0879 0.01%
2026-05-18 平安惠诚纯债C 1.0878 0.03%
2026-05-15 平安惠诚纯债C 1.0875 0.00%
2026-05-14 平安惠诚纯债C 1.0875 0.01%
2026-05-13 平安惠诚纯债C 1.0874 0.02%
2026-05-12 平安惠诚纯债C 1.0872 0.03%
2026-05-11 平安惠诚纯债C 1.0869 0.04%
2026-05-08 平安惠诚纯债C 1.0865 0.01%
2026-04-30 平安惠诚纯债C 1.0865 -0.01%
2026-04-29 平安惠诚纯债C 1.0866 0.05%
2026-04-28 平安惠诚纯债C 1.0861 0.03%
2026-04-27 平安惠诚纯债C 1.0858 -0.03%
2026-04-24 平安惠诚纯债C 1.0861 0.01%
2026-04-23 平安惠诚纯债C 1.0860 0.00%
2026-04-22 平安惠诚纯债C 1.0860 0.03%
2026-04-21 平安惠诚纯债C 1.0857 0.02%
2026-04-20 平安惠诚纯债C 1.0855 0.02%
2026-04-17 平安惠诚纯债C 1.0853 0.04%
2026-04-16 平安惠诚纯债C 1.0849 0.03%
2026-04-15 平安惠诚纯债C 1.0846 0.02%
2026-04-14 平安惠诚纯债C 1.0844 0.01%
2026-04-13 平安惠诚纯债C 1.0843 0.01%
2026-04-10 平安惠诚纯债C 1.0842 0.01%
2026-04-09 平安惠诚纯债C 1.0841 0.00%
2026-04-08 平安惠诚纯债C 1.0841 -0.01%
2026-04-07 平安惠诚纯债C 1.0842 0.00%
2026-04-03 平安惠诚纯债C 1.0842 0.04%
2026-04-02 平安惠诚纯债C 1.0838 0.02%
2026-04-01 平安惠诚纯债C 1.0836 -0.02%
2026-03-31 平安惠诚纯债C 1.0838 0.01%
2026-03-30 平安惠诚纯债C 1.0837 0.05%
2026-03-27 平安惠诚纯债C 1.0832 0.03%
2026-03-26 平安惠诚纯债C 1.0829 0.02%
2026-03-25 平安惠诚纯债C 1.0827 0.01%
2026-03-24 平安惠诚纯债C 1.0826 0.01%
2026-03-23 平安惠诚纯债C 1.0825 0.00%
2026-03-20 平安惠诚纯债C 1.0825 0.01%
2026-03-19 平安惠诚纯债C 1.0824 0.03%
2026-03-18 平安惠诚纯债C 1.0821 0.03%
2026-03-17 平安惠诚纯债C 1.0818 0.03%
2026-03-16 平安惠诚纯债C 1.0815 0.00%
2026-03-13 平安惠诚纯债C 1.0815 0.03%
2026-03-12 平安惠诚纯债C 1.0812 0.03%
2026-03-11 平安惠诚纯债C 1.0809 0.00%
2026-03-10 平安惠诚纯债C 1.0809 0.00%
2026-03-09 平安惠诚纯债C 1.0809 -0.08%
2026-03-06 平安惠诚纯债C 1.0818 0.00%
2026-03-05 平安惠诚纯债C 1.0818 0.00%
2026-03-04 平安惠诚纯债C 1.0818 0.06%
2026-03-03 平安惠诚纯债C 1.0811 0.02%
2026-03-02 平安惠诚纯债C 1.0809 0.08%
2026-02-27 平安惠诚纯债C 1.0800 0.02%
2026-02-26 平安惠诚纯债C 1.0798 -0.05%
2026-02-25 平安惠诚纯债C 1.0803 -0.03%
2026-02-24 平安惠诚纯债C 1.0806 0.04%
2026-02-13 平安惠诚纯债C 1.0802 0.00%
2026-02-12 平安惠诚纯债C 1.0802 0.03%
2026-02-11 平安惠诚纯债C 1.0799 0.02%
2026-02-10 平安惠诚纯债C 1.0797 0.01%
2026-02-09 平安惠诚纯债C 1.0796 0.07%
2026-02-06 平安惠诚纯债C 1.0788 0.06%
2026-02-05 平安惠诚纯债C 1.0782 0.06%
2026-02-04 平安惠诚纯债C 1.0776 0.00%
2026-02-03 平安惠诚纯债C 1.0776 0.00%
2026-02-02 平安惠诚纯债C 1.0776 0.02%
2026-01-30 平安惠诚纯债C 1.0774 0.01%
2026-01-29 平安惠诚纯债C 1.0773 0.01%
2026-01-28 平安惠诚纯债C 1.0772 0.04%
2026-01-27 平安惠诚纯债C 1.0768 -0.01%
2026-01-26 平安惠诚纯债C 1.0769 0.03%
2026-01-23 平安惠诚纯债C 1.0766 0.07%
2026-01-22 平安惠诚纯债C 1.0759 -0.02%
2026-01-21 平安惠诚纯债C 1.0761 0.02%
2026-01-20 平安惠诚纯债C 1.0759 0.07%
2026-01-19 平安惠诚纯债C 1.0751 0.04%
2026-01-16 平安惠诚纯债C 1.0747 0.07%
2026-01-15 平安惠诚纯债C 1.0739 0.03%
2026-01-14 平安惠诚纯债C 1.0736 0.03%
2026-01-13 平安惠诚纯债C 1.0733 0.03%
2026-01-12 平安惠诚纯债C 1.0730 0.05%
2026-01-09 平安惠诚纯债C 1.0725 0.03%
2026-01-08 平安惠诚纯债C 1.0722 0.07%
2026-01-07 平安惠诚纯债C 1.0714 -0.05%
2026-01-06 平安惠诚纯债C 1.0719 -0.09%
2026-01-05 平安惠诚纯债C 1.0729 -0.03%
2025-12-31 平安惠诚纯债C 1.0732 0.02%
2025-12-30 平安惠诚纯债C 1.0730 -0.02%
2025-12-29 平安惠诚纯债C 1.0732 -0.08%
2025-12-26 平安惠诚纯债C 1.0741 0.01%
2025-12-25 平安惠诚纯债C 1.0740 0.00%
2025-12-24 平安惠诚纯债C 1.0740 0.02%
2025-12-23 平安惠诚纯债C 1.0738 0.06%
2025-12-22 平安惠诚纯债C 1.0732 -0.03%
2025-12-19 平安惠诚纯债C 1.0735 0.07%
2025-12-18 平安惠诚纯债C 1.0727 0.03%
2025-12-17 平安惠诚纯债C 1.0724 0.07%
2025-12-16 平安惠诚纯债C 1.0717 0.01%
2025-12-15 平安惠诚纯债C 1.0716 -0.07%
2025-12-12 平安惠诚纯债C 1.0724 -0.05%
2025-12-11 平安惠诚纯债C 1.0729 0.07%
2025-12-10 平安惠诚纯债C 1.0721 0.04%
2025-12-09 平安惠诚纯债C 1.0717 0.06%
2025-12-08 平安惠诚纯债C 1.0711 0.00%
2025-12-05 平安惠诚纯债C 1.0711 0.04%
2025-12-04 平安惠诚纯债C 1.0707 -0.15%
2025-12-03 平安惠诚纯债C 1.0723 -0.05%
2025-12-02 平安惠诚纯债C 1.0728 -0.04%
2025-12-01 平安惠诚纯债C 1.0732 0.03%
2025-11-28 平安惠诚纯债C 1.0729 0.04%
2025-11-27 平安惠诚纯债C 1.0725 -0.06%
2025-11-26 平安惠诚纯债C 1.0731 -0.09%
2025-11-25 平安惠诚纯债C 1.0741 -0.05%
2025-11-24 平安惠诚纯债C 1.0746 0.00%
2025-11-21 平安惠诚纯债C 1.0746 -0.02%
2025-11-20 平安惠诚纯债C 1.0748 0.02%
2025-11-19 平安惠诚纯债C 1.0746 -0.02%
2025-11-18 平安惠诚纯债C 1.0748 0.01%
2025-11-17 平安惠诚纯债C 1.0747 0.05%
2025-11-14 平安惠诚纯债C 1.0742 0.02%
2025-11-13 平安惠诚纯债C 1.0740 0.02%
2025-11-12 平安惠诚纯债C 1.0738 0.06%
2025-11-11 平安惠诚纯债C 1.0732 0.05%
2025-11-10 平安惠诚纯债C 1.0727 0.00%
2025-11-07 平安惠诚纯债C 1.0727 -0.04%
2025-11-06 平安惠诚纯债C 1.0731 -0.06%
2025-11-05 平安惠诚纯债C 1.0737 0.01%
2025-11-04 平安惠诚纯债C 1.0736 0.00%
2025-11-03 平安惠诚纯债C 1.0736 0.03%
2025-10-31 平安惠诚纯债C 1.0733 0.11%
2025-10-30 平安惠诚纯债C 1.0721 0.09%
2025-10-29 平安惠诚纯债C 1.0711 0.07%
2025-10-28 平安惠诚纯债C 1.0703 0.14%
2025-10-27 平安惠诚纯债C 1.0688 0.05%
2025-10-24 平安惠诚纯债C 1.0683 0.00%
2025-10-23 平安惠诚纯债C 1.0683 0.01%
2025-10-22 平安惠诚纯债C 1.0682 0.02%
2025-10-21 平安惠诚纯债C 1.0680 0.05%
2025-10-20 平安惠诚纯债C 1.0675 -0.04%
2025-10-17 平安惠诚纯债C 1.0679 0.08%
2025-10-16 平安惠诚纯债C 1.0670 0.04%
2025-10-15 平安惠诚纯债C 1.0666 -0.01%
2025-10-14 平安惠诚纯债C 1.0667 0.01%
2025-10-13 平安惠诚纯债C 1.0666 0.07%
2025-10-10 平安惠诚纯债C 1.0659 -0.01%
2025-10-09 平安惠诚纯债C 1.0660 0.07%
2025-09-30 平安惠诚纯债C 1.0653 0.11%
2025-09-29 平安惠诚纯债C 1.0641 -0.05%
2025-09-26 平安惠诚纯债C 1.0646 0.01%
2025-09-25 平安惠诚纯债C 1.0645 -0.05%
2025-09-24 平安惠诚纯债C 1.0810 -0.15%
2025-09-23 平安惠诚纯债C 1.0826 -0.10%
2025-09-22 平安惠诚纯债C 1.0837 0.06%
2025-09-19 平安惠诚纯债C 1.0831 -0.06%
2025-09-18 平安惠诚纯债C 1.0838 -0.04%
2025-09-17 平安惠诚纯债C 1.0842 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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