近一月财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y021993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1597 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1691 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1660 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1701 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1615 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1517 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1489 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1525 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1605 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1538 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1448 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1453 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1410 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1318 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1297 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1565 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1651 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1646 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1759 |
-0.25% |
