近一月财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y021993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1434 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1524 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1566 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1555 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1586 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1488 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1558 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1538 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1599 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1678 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1642 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1740 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1565 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1506 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1537 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1710 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1618 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.1602 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2085 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)Y |
1.2113 |
2.26% |
