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广发中证基建工程ETF联接F基金净值查询(021944)

今年以来广发中证基建工程ETF联接F基金净值查询
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查询指定日期范围广发中证基建工程ETF联接F021944净值及计算阶段收益
今年以来021944基金累计收益率-8.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中证基建工程ETF联接F 0.7943 0.66%
2026-09-15 广发中证基建工程ETF联接F 0.7891 -1.05%
2026-09-14 广发中证基建工程ETF联接F 0.7974 -0.60%
2026-09-11 广发中证基建工程ETF联接F 0.8022 -1.87%
2026-09-10 广发中证基建工程ETF联接F 0.8175 -0.16%
2026-09-09 广发中证基建工程ETF联接F 0.8188 0.32%
2026-09-08 广发中证基建工程ETF联接F 0.8162 0.99%
2026-09-07 广发中证基建工程ETF联接F 0.8082 0.17%
2026-09-04 广发中证基建工程ETF联接F 0.8068 0.02%
2026-09-03 广发中证基建工程ETF联接F 0.8066 0.06%
2026-09-02 广发中证基建工程ETF联接F 0.8061 -1.13%
2026-09-01 广发中证基建工程ETF联接F 0.8153 0.18%
2026-08-31 广发中证基建工程ETF联接F 0.8138 -0.53%
2026-08-28 广发中证基建工程ETF联接F 0.8181 0.28%
2026-08-27 广发中证基建工程ETF联接F 0.8158 -0.04%
2026-08-26 广发中证基建工程ETF联接F 0.8161 1.05%
2026-08-25 广发中证基建工程ETF联接F 0.8076 0.62%
2026-08-24 广发中证基建工程ETF联接F 0.8026 -0.04%
2026-08-21 广发中证基建工程ETF联接F 0.8029 -0.51%
2026-08-20 广发中证基建工程ETF联接F 0.8070 1.00%
2026-08-19 广发中证基建工程ETF联接F 0.7990 -2.55%
2026-08-18 广发中证基建工程ETF联接F 0.8199 -0.34%
2026-08-17 广发中证基建工程ETF联接F 0.8227 1.03%
2026-08-14 广发中证基建工程ETF联接F 0.8143 -0.02%
2026-08-13 广发中证基建工程ETF联接F 0.8145 -0.86%
2026-08-12 广发中证基建工程ETF联接F 0.8216 0.59%
2026-08-11 广发中证基建工程ETF联接F 0.8168 -0.62%
2026-08-10 广发中证基建工程ETF联接F 0.8219 0.69%
2026-08-07 广发中证基建工程ETF联接F 0.8163 0.16%
2026-08-06 广发中证基建工程ETF联接F 0.8150 -0.02%
2026-08-05 广发中证基建工程ETF联接F 0.8152 1.09%
2026-08-04 广发中证基建工程ETF联接F 0.8064 -0.19%
2026-08-03 广发中证基建工程ETF联接F 0.8079 0.24%
2026-07-31 广发中证基建工程ETF联接F 0.8060 1.46%
2026-07-30 广发中证基建工程ETF联接F 0.7944 -0.49%
2026-07-29 广发中证基建工程ETF联接F 0.7983 0.60%
2026-07-28 广发中证基建工程ETF联接F 0.7935 -0.51%
2026-07-27 广发中证基建工程ETF联接F 0.7976 1.77%
2026-07-24 广发中证基建工程ETF联接F 0.7837 -2.15%
2026-07-23 广发中证基建工程ETF联接F 0.8009 0.82%
2026-07-22 广发中证基建工程ETF联接F 0.7944 0.60%
2026-07-21 广发中证基建工程ETF联接F 0.7897 1.11%
2026-07-20 广发中证基建工程ETF联接F 0.7810 0.53%
2026-07-17 广发中证基建工程ETF联接F 0.7769 -2.19%
2026-07-16 广发中证基建工程ETF联接F 0.7943 -1.23%
2026-07-15 广发中证基建工程ETF联接F 0.8042 -0.04%
2026-07-14 广发中证基建工程ETF联接F 0.8045 1.12%
2026-07-13 广发中证基建工程ETF联接F 0.7956 -2.10%
2026-07-10 广发中证基建工程ETF联接F 0.8127 0.76%
2026-07-09 广发中证基建工程ETF联接F 0.8066 0.52%
2026-07-08 广发中证基建工程ETF联接F 0.8024 -0.46%
2026-07-07 广发中证基建工程ETF联接F 0.8061 -2.22%
2026-07-06 广发中证基建工程ETF联接F 0.8244 -0.87%
2026-07-03 广发中证基建工程ETF联接F 0.8316 0.81%
2026-07-02 广发中证基建工程ETF联接F 0.8249 -1.43%
2026-07-01 广发中证基建工程ETF联接F 0.8369 1.53%
2026-06-30 广发中证基建工程ETF联接F 0.8243 -0.85%
2026-06-29 广发中证基建工程ETF联接F 0.8314 1.06%
2026-06-26 广发中证基建工程ETF联接F 0.8227 -1.64%
2026-06-25 广发中证基建工程ETF联接F 0.8364 -0.27%
2026-06-24 广发中证基建工程ETF联接F 0.8387 0.22%
2026-06-23 广发中证基建工程ETF联接F 0.8369 -2.11%
2026-06-22 广发中证基建工程ETF联接F 0.8549 1.18%
2026-06-18 广发中证基建工程ETF联接F 0.8449 -1.73%
2026-06-17 广发中证基建工程ETF联接F 0.8598 2.61%
2026-06-16 广发中证基建工程ETF联接F 0.8379 -0.40%
2026-06-15 广发中证基建工程ETF联接F 0.8413 1.93%
2026-06-12 广发中证基建工程ETF联接F 0.8254 0.70%
2026-06-11 广发中证基建工程ETF联接F 0.8197 -0.16%
2026-06-10 广发中证基建工程ETF联接F 0.8210 -0.17%
2026-06-09 广发中证基建工程ETF联接F 0.8224 0.93%
2026-06-08 广发中证基建工程ETF联接F 0.8148 -2.68%
2026-06-05 广发中证基建工程ETF联接F 0.8372 0.00%
2026-06-04 广发中证基建工程ETF联接F 0.8372 -0.76%
2026-06-03 广发中证基建工程ETF联接F 0.8436 -0.78%
2026-06-02 广发中证基建工程ETF联接F 0.8502 -0.22%
2026-06-01 广发中证基建工程ETF联接F 0.8521 0.39%
2026-05-29 广发中证基建工程ETF联接F 0.8488 0.51%
2026-05-28 广发中证基建工程ETF联接F 0.8445 0.12%
2026-05-27 广发中证基建工程ETF联接F 0.8435 -1.58%
2026-05-26 广发中证基建工程ETF联接F 0.8570 -0.60%
2026-05-25 广发中证基建工程ETF联接F 0.8622 0.56%
2026-05-22 广发中证基建工程ETF联接F 0.8574 0.37%
2026-05-21 广发中证基建工程ETF联接F 0.8542 -2.50%
2026-05-20 广发中证基建工程ETF联接F 0.8761 -1.35%
2026-05-19 广发中证基建工程ETF联接F 0.8879 0.67%
2026-05-18 广发中证基建工程ETF联接F 0.8820 -0.61%
2026-05-15 广发中证基建工程ETF联接F 0.8874 -1.13%
2026-05-14 广发中证基建工程ETF联接F 0.8975 -2.11%
2026-05-13 广发中证基建工程ETF联接F 0.9168 0.81%
2026-05-12 广发中证基建工程ETF联接F 0.9094 0.04%
2026-05-11 广发中证基建工程ETF联接F 0.9090 0.72%
2026-05-08 广发中证基建工程ETF联接F 0.9025 -0.06%
2026-04-30 广发中证基建工程ETF联接F 0.8743 -0.81%
2026-04-29 广发中证基建工程ETF联接F 0.8814 0.86%
2026-04-28 广发中证基建工程ETF联接F 0.8739 0.22%
2026-04-27 广发中证基建工程ETF联接F 0.8720 -1.34%
2026-04-24 广发中证基建工程ETF联接F 0.8837 -1.26%
2026-04-23 广发中证基建工程ETF联接F 0.8950 0.03%
2026-04-22 广发中证基建工程ETF联接F 0.8947 -0.16%
2026-04-21 广发中证基建工程ETF联接F 0.8961 0.34%
2026-04-20 广发中证基建工程ETF联接F 0.8931 0.12%
2026-04-17 广发中证基建工程ETF联接F 0.8920 0.08%
2026-04-16 广发中证基建工程ETF联接F 0.8913 0.69%
2026-04-15 广发中证基建工程ETF联接F 0.8852 -0.08%
2026-04-14 广发中证基建工程ETF联接F 0.8859 0.51%
2026-04-13 广发中证基建工程ETF联接F 0.8814 -0.68%
2026-04-10 广发中证基建工程ETF联接F 0.8874 0.19%
2026-04-09 广发中证基建工程ETF联接F 0.8857 -0.94%
2026-04-08 广发中证基建工程ETF联接F 0.8941 3.38%
2026-04-07 广发中证基建工程ETF联接F 0.8649 0.63%
2026-04-03 广发中证基建工程ETF联接F 0.8595 -1.72%
2026-04-02 广发中证基建工程ETF联接F 0.8745 -1.38%
2026-04-01 广发中证基建工程ETF联接F 0.8867 0.88%
2026-03-31 广发中证基建工程ETF联接F 0.8790 -1.12%
2026-03-30 广发中证基建工程ETF联接F 0.8890 0.38%
2026-03-27 广发中证基建工程ETF联接F 0.8856 -0.17%
2026-03-26 广发中证基建工程ETF联接F 0.8871 -2.12%
2026-03-25 广发中证基建工程ETF联接F 0.9063 2.35%
2026-03-24 广发中证基建工程ETF联接F 0.8855 2.74%
2026-03-23 广发中证基建工程ETF联接F 0.8619 -3.64%
2026-03-20 广发中证基建工程ETF联接F 0.8945 -1.42%
2026-03-19 广发中证基建工程ETF联接F 0.9074 -1.87%
2026-03-18 广发中证基建工程ETF联接F 0.9247 -0.11%
2026-03-17 广发中证基建工程ETF联接F 0.9257 -1.44%
2026-03-16 广发中证基建工程ETF联接F 0.9392 -2.67%
2026-03-13 广发中证基建工程ETF联接F 0.9643 0.87%
2026-03-12 广发中证基建工程ETF联接F 0.9560 0.75%
2026-03-11 广发中证基建工程ETF联接F 0.9489 2.04%
2026-03-10 广发中证基建工程ETF联接F 0.9299 1.58%
2026-03-09 广发中证基建工程ETF联接F 0.9154 -0.83%
2026-03-06 广发中证基建工程ETF联接F 0.9231 1.61%
2026-03-05 广发中证基建工程ETF联接F 0.9085 1.27%
2026-03-04 广发中证基建工程ETF联接F 0.8971 -0.60%
2026-03-03 广发中证基建工程ETF联接F 0.9025 -2.55%
2026-03-02 广发中证基建工程ETF联接F 0.9261 -0.20%
2026-02-27 广发中证基建工程ETF联接F 0.9280 1.11%
2026-02-26 广发中证基建工程ETF联接F 0.9178 0.49%
2026-02-25 广发中证基建工程ETF联接F 0.9133 0.64%
2026-02-24 广发中证基建工程ETF联接F 0.9075 2.46%
2026-02-13 广发中证基建工程ETF联接F 0.8857 -0.87%
2026-02-12 广发中证基建工程ETF联接F 0.8935 0.24%
2026-02-11 广发中证基建工程ETF联接F 0.8914 0.15%
2026-02-10 广发中证基建工程ETF联接F 0.8901 -0.67%
2026-02-09 广发中证基建工程ETF联接F 0.8961 1.37%
2026-02-06 广发中证基建工程ETF联接F 0.8840 -1.00%
2026-02-05 广发中证基建工程ETF联接F 0.8929 -1.44%
2026-02-04 广发中证基建工程ETF联接F 0.9059 1.23%
2026-02-03 广发中证基建工程ETF联接F 0.8949 1.82%
2026-02-02 广发中证基建工程ETF联接F 0.8789 -3.50%
2026-01-30 广发中证基建工程ETF联接F 0.9108 -0.74%
2026-01-29 广发中证基建工程ETF联接F 0.9176 0.17%
2026-01-28 广发中证基建工程ETF联接F 0.9160 0.94%
2026-01-27 广发中证基建工程ETF联接F 0.9075 -1.20%
2026-01-26 广发中证基建工程ETF联接F 0.9184 0.59%
2026-01-23 广发中证基建工程ETF联接F 0.9130 -0.07%
2026-01-22 广发中证基建工程ETF联接F 0.9136 0.11%
2026-01-21 广发中证基建工程ETF联接F 0.9126 -0.35%
2026-01-20 广发中证基建工程ETF联接F 0.9158 1.88%
2026-01-19 广发中证基建工程ETF联接F 0.8989 -0.32%
2026-01-16 广发中证基建工程ETF联接F 0.9018 0.69%
2026-01-15 广发中证基建工程ETF联接F 0.8956 -0.44%
2026-01-14 广发中证基建工程ETF联接F 0.8996 -0.49%
2026-01-13 广发中证基建工程ETF联接F 0.9040 -0.23%
2026-01-12 广发中证基建工程ETF联接F 0.9061 0.73%
2026-01-09 广发中证基建工程ETF联接F 0.8995 0.66%
2026-01-08 广发中证基建工程ETF联接F 0.8936 1.18%
2026-01-07 广发中证基建工程ETF联接F 0.8832 0.65%
2026-01-06 广发中证基建工程ETF联接F 0.8775 1.33%
2026-01-05 广发中证基建工程ETF联接F 0.8660 0.64%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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