今年以来富国中证通信设备主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中证通信设备主题ETF发起式联接A021933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4888 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4864 |
4.86% |
| 2026-09-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3249 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3395 |
-2.30% |
| 2026-09-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4162 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4104 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4185 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4079 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4264 |
5.55% |
| 2026-09-04 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2462 |
-1.46% |
| 2026-09-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2942 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3047 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3678 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4173 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3725 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4125 |
3.83% |
| 2026-08-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2865 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2924 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2972 |
-4.62% |
| 2026-08-21 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4496 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3852 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3431 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.6070 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.6416 |
4.45% |
| 2026-08-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4864 |
2.79% |
| 2026-08-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3917 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3556 |
3.40% |
| 2026-08-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2454 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2324 |
-2.48% |
| 2026-08-07 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3125 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2759 |
1.64% |
| 2026-08-05 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2229 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2275 |
8.81% |
| 2026-08-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.9661 |
0.69% |
| 2026-07-31 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.9459 |
4.53% |
| 2026-07-30 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8181 |
-8.13% |
| 2026-07-29 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.0471 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.0430 |
-10.46% |
| 2026-07-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3613 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2675 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3724 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4115 |
-2.76% |
| 2026-07-21 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.5057 |
7.93% |
| 2026-07-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2482 |
-1.24% |
| 2026-07-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2890 |
-11.18% |
| 2026-07-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.6567 |
-2.94% |
| 2026-07-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7676 |
-2.60% |
| 2026-07-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8682 |
3.50% |
| 2026-07-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7375 |
-3.93% |
| 2026-07-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8905 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.9498 |
5.89% |
| 2026-07-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7301 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7338 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7460 |
-2.98% |
| 2026-07-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8575 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8254 |
-7.66% |
| 2026-07-01 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.1184 |
-3.03% |
| 2026-06-30 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.2431 |
5.34% |
| 2026-06-29 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.0279 |
-2.40% |
| 2026-06-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.1246 |
-5.93% |
| 2026-06-25 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.3690 |
2.14% |
| 2026-06-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.2773 |
1.57% |
| 2026-06-23 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.2111 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.3422 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.2902 |
3.23% |
| 2026-06-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.1560 |
1.25% |
| 2026-06-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.1047 |
2.46% |
| 2026-06-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.0061 |
6.12% |
| 2026-06-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7750 |
-0.84% |
| 2026-06-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8070 |
-1.38% |
| 2026-06-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8595 |
-3.22% |
| 2026-06-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.9836 |
4.43% |
| 2026-06-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8147 |
-4.19% |
| 2026-06-05 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.9747 |
-2.07% |
| 2026-06-04 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.0587 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
4.0757 |
4.66% |
| 2026-06-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8943 |
5.16% |
| 2026-06-01 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7032 |
-3.54% |
| 2026-05-29 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8391 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.9304 |
4.32% |
| 2026-05-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7675 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7958 |
-0.87% |
| 2026-05-25 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8291 |
3.87% |
| 2026-05-22 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.6865 |
4.14% |
| 2026-05-21 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.5398 |
-5.28% |
| 2026-05-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7266 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7135 |
-0.88% |
| 2026-05-18 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7464 |
0.33% |
| 2026-05-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7342 |
-2.51% |
| 2026-05-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8279 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.8560 |
2.81% |
| 2026-05-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.7506 |
1.51% |
| 2026-05-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.6949 |
2.93% |
| 2026-05-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.5897 |
1.66% |
| 2026-04-30 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3292 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3097 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2928 |
-2.41% |
| 2026-04-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3723 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3673 |
-3.94% |
| 2026-04-23 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4999 |
-1.58% |
| 2026-04-22 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.5562 |
4.01% |
| 2026-04-21 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4192 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.4204 |
1.04% |
| 2026-04-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.3851 |
4.19% |
| 2026-04-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.2490 |
3.18% |
| 2026-04-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.1490 |
-1.14% |
| 2026-04-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.1854 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.1330 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.1264 |
1.96% |
| 2026-04-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.0664 |
1.75% |
| 2026-04-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
3.0138 |
7.00% |
| 2026-04-07 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8167 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8131 |
2.24% |
| 2026-04-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7514 |
-2.16% |
| 2026-04-01 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8121 |
3.28% |
| 2026-03-31 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7228 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7830 |
1.24% |
| 2026-03-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7489 |
-0.38% |
| 2026-03-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7593 |
-2.00% |
| 2026-03-25 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8156 |
3.12% |
| 2026-03-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7304 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.6792 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8018 |
1.30% |
| 2026-03-19 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7658 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7811 |
4.83% |
| 2026-03-17 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.6529 |
-5.10% |
| 2026-03-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7881 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7814 |
-1.68% |
| 2026-03-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8289 |
-1.09% |
| 2026-03-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8601 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8573 |
4.31% |
| 2026-03-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7392 |
-2.57% |
| 2026-03-06 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8097 |
-0.77% |
| 2026-03-05 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8316 |
2.23% |
| 2026-03-04 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7698 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7906 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8968 |
2.22% |
| 2026-02-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8340 |
-1.49% |
| 2026-02-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8763 |
2.31% |
| 2026-02-25 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8114 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7974 |
2.83% |
| 2026-02-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7205 |
-2.02% |
| 2026-02-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7767 |
2.14% |
| 2026-02-11 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7186 |
-2.09% |
| 2026-02-10 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7754 |
-0.66% |
| 2026-02-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7938 |
5.39% |
| 2026-02-06 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.6510 |
-1.51% |
| 2026-02-05 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.6911 |
-2.58% |
| 2026-02-04 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7624 |
-2.27% |
| 2026-02-03 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8250 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7379 |
-2.59% |
| 2026-01-30 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8106 |
2.52% |
| 2026-01-29 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7414 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7635 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7631 |
2.21% |
| 2026-01-26 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7034 |
-2.14% |
| 2026-01-23 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7625 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7592 |
2.65% |
| 2026-01-21 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.6879 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.6608 |
-4.00% |
| 2026-01-19 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7671 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7933 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8084 |
-1.14% |
| 2026-01-14 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8408 |
1.58% |
| 2026-01-13 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7965 |
-3.38% |
| 2026-01-12 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.8911 |
4.04% |
| 2026-01-09 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7789 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7449 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7395 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.7148 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A |
2.6990 |
1.66% |
