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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国泰君安红利量化选股混合A | 1.1143 | 0.45% |
| 2025-12-12 | 国泰君安红利量化选股混合A | 1.1093 | -0.32% |
| 2025-12-11 | 国泰君安红利量化选股混合A | 1.1129 | -0.88% |
| 2025-12-10 | 国泰君安红利量化选股混合A | 1.1228 | -0.06% |
| 2025-12-09 | 国泰君安红利量化选股混合A | 1.1235 | -0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通红利量化选股混合A | 1.1143 | 0.45% |
| 国泰海通红利量化选股混合C | 1.1093 | 0.45% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通品质生活混合发起A | 1.0650 | 0.33% |
| 国泰海通品质生活混合发起C | 1.0507 | 0.33% |
| 国泰海通远见价值混合发起A | 1.3776 | 0.24% |
| 国泰海通远见价值混合发起C | 1.3623 | 0.24% |
| 国泰海通消费机遇混合发起A | 1.0643 | 0.16% |
| 国泰海通消费机遇混合发起C | 1.0547 | 0.15% |
| 国泰海通周期精选混合发起A | 1.3805 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
