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易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021898)

近一季易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y021898净值及计算阶段收益
近一季021898基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1257 -0.25%
2025-12-10 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1285 0.10%
2025-12-09 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1274 -0.18%
2025-12-08 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1294 0.12%
2025-12-05 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1281 0.25%
2025-12-04 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1253 0.00%
2025-12-03 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1253 -0.15%
2025-12-02 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1270 -0.14%
2025-12-01 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1286 0.23%
2025-11-28 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1260 0.16%
2025-11-27 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1242 -0.04%
2025-11-26 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1246 0.17%
2025-11-25 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1227 0.33%
2025-11-24 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1190 0.15%
2025-11-21 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1173 -0.71%
2025-11-20 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1253 -0.08%
2025-11-19 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1262 0.06%
2025-11-18 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1255 -0.31%
2025-11-17 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1290 -0.19%
2025-11-14 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1312 -0.44%
2025-11-13 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1362 0.34%
2025-11-12 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1323 0.00%
2025-11-11 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1323 -0.11%
2025-11-10 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1335 0.18%
2025-11-07 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1315 -0.15%
2025-11-06 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1332 0.43%
2025-11-05 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1283 0.09%
2025-11-04 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1273 -0.39%
2025-11-03 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1317 0.10%
2025-10-31 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1306 -0.19%
2025-10-30 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1327 -0.28%
2025-10-29 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1359 0.40%
2025-10-28 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1314 -0.22%
2025-10-27 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1339 0.38%
2025-10-24 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1296 0.41%
2025-10-23 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1250 -0.07%
2025-10-22 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1258 -0.27%
2025-10-21 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1289 0.57%
2025-10-20 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1225 0.15%
2025-10-17 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1208 -0.59%
2025-10-16 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1274 -0.03%
2025-10-15 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1277 0.56%
2025-10-14 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1214 -0.58%
2025-10-13 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1279 -0.12%
2025-10-10 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1293 -0.55%
2025-09-26 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1230 -0.28%
2025-09-25 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1262 0.06%
2025-09-24 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1255 0.32%
2025-09-23 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1219 -0.10%
2025-09-22 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1230 0.18%
2025-09-19 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1210 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
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