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光大保德信永利债券D基金净值查询(021888)

近一季光大保德信永利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信永利债券D021888净值及计算阶段收益
近一季021888基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 光大保德信永利债券D 1.0285 0.07%
2025-12-18 光大保德信永利债券D 1.0278 0.02%
2025-12-17 光大保德信永利债券D 1.0276 0.08%
2025-12-16 光大保德信永利债券D 1.0268 0.01%
2025-12-15 光大保德信永利债券D 1.0267 -0.06%
2025-12-12 光大保德信永利债券D 1.0273 -0.07%
2025-12-11 光大保德信永利债券D 1.0280 0.07%
2025-12-10 光大保德信永利债券D 1.0273 0.04%
2025-12-09 光大保德信永利债券D 1.0269 0.07%
2025-12-08 光大保德信永利债券D 1.0262 0.00%
2025-12-05 光大保德信永利债券D 1.0262 0.04%
2025-12-04 光大保德信永利债券D 1.0258 -0.13%
2025-12-03 光大保德信永利债券D 1.0271 -0.05%
2025-12-02 光大保德信永利债券D 1.0276 -0.04%
2025-12-01 光大保德信永利债券D 1.0280 0.01%
2025-11-28 光大保德信永利债券D 1.0279 0.04%
2025-11-27 光大保德信永利债券D 1.0275 -0.02%
2025-11-26 光大保德信永利债券D 1.0277 -0.07%
2025-11-25 光大保德信永利债券D 1.0284 -0.04%
2025-11-24 光大保德信永利债券D 1.0288 0.01%
2025-11-21 光大保德信永利债券D 1.0287 -0.01%
2025-11-20 光大保德信永利债券D 1.0288 0.00%
2025-11-19 光大保德信永利债券D 1.0288 -0.01%
2025-11-18 光大保德信永利债券D 1.0289 0.00%
2025-11-17 光大保德信永利债券D 1.0289 0.02%
2025-11-14 光大保德信永利债券D 1.0287 0.01%
2025-11-13 光大保德信永利债券D 1.0286 0.00%
2025-11-12 光大保德信永利债券D 1.0286 0.03%
2025-11-11 光大保德信永利债券D 1.0283 0.02%
2025-11-10 光大保德信永利债券D 1.0281 0.02%
2025-11-07 光大保德信永利债券D 1.0279 -0.02%
2025-11-06 光大保德信永利债券D 1.0281 -0.06%
2025-11-05 光大保德信永利债券D 1.0287 0.01%
2025-11-04 光大保德信永利债券D 1.0286 -0.04%
2025-11-03 光大保德信永利债券D 1.0290 0.00%
2025-10-31 光大保德信永利债券D 1.0290 0.11%
2025-10-30 光大保德信永利债券D 1.0279 0.08%
2025-10-29 光大保德信永利债券D 1.0271 0.04%
2025-10-28 光大保德信永利债券D 1.0267 0.11%
2025-10-27 光大保德信永利债券D 1.0256 0.04%
2025-10-24 光大保德信永利债券D 1.0252 -0.01%
2025-10-23 光大保德信永利债券D 1.0253 -0.02%
2025-10-22 光大保德信永利债券D 1.0255 0.01%
2025-10-21 光大保德信永利债券D 1.0254 0.04%
2025-10-20 光大保德信永利债券D 1.0250 -0.05%
2025-10-17 光大保德信永利债券D 1.0255 0.07%
2025-10-16 光大保德信永利债券D 1.0248 0.03%
2025-10-15 光大保德信永利债券D 1.0245 -0.02%
2025-10-14 光大保德信永利债券D 1.0247 0.02%
2025-10-13 光大保德信永利债券D 1.0245 0.04%
2025-10-10 光大保德信永利债券D 1.0241 -0.02%
2025-10-09 光大保德信永利债券D 1.0243 0.05%
2025-09-30 光大保德信永利债券D 1.0238 0.09%
2025-09-29 光大保德信永利债券D 1.0229 -0.06%
2025-09-26 光大保德信永利债券D 1.0235 0.03%
2025-09-25 光大保德信永利债券D 1.0232 0.01%
2025-09-24 光大保德信永利债券D 1.0231 -0.12%
2025-09-23 光大保德信永利债券D 1.0243 -0.09%
2025-09-22 光大保德信永利债券D 1.0252 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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