近一月南方宝元债券E基金净值查询
查询指定日期范围南方宝元债券E021883净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宝元债券E |
2.8761 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
南方宝元债券E |
2.8772 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
南方宝元债券E |
2.8822 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方宝元债券E |
2.8820 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
南方宝元债券E |
2.8933 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
南方宝元债券E |
2.9004 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
南方宝元债券E |
2.8959 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
南方宝元债券E |
2.8946 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
南方宝元债券E |
2.8977 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方宝元债券E |
2.8981 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
南方宝元债券E |
2.8924 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方宝元债券E |
2.9049 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
南方宝元债券E |
2.9020 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
南方宝元债券E |
2.9064 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方宝元债券E |
2.9069 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
南方宝元债券E |
2.9011 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方宝元债券E |
2.8944 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
南方宝元债券E |
2.8927 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
南方宝元债券E |
2.8980 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
南方宝元债券E |
2.8987 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方宝元债券E |
2.8959 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
南方宝元债券E |
2.9126 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方宝元债券E |
2.9120 |
0.39% |
