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嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(嘉实医药健康100策略ETF联接I)基金净值查询(021880)

近一季嘉实中证医药健康100策略ETF联接I|嘉实医药健康100策略ETF联接I基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证医药健康100策略ETF联接I021880净值及计算阶段收益
近一季021880基金累计收益率7.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5699 0.28%
2026-09-15 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5683 -0.65%
2026-09-14 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5720 1.65%
2026-09-11 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5627 -1.80%
2026-09-10 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5730 -1.33%
2026-09-09 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5807 -1.24%
2026-09-08 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5879 0.56%
2026-09-07 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5846 -0.39%
2026-09-04 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5869 -0.20%
2026-09-03 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5881 0.50%
2026-09-02 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5852 -0.73%
2026-09-01 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5895 0.22%
2026-08-31 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5882 -1.24%
2026-08-28 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5955 -0.62%
2026-08-27 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5992 0.88%
2026-08-26 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5940 -0.15%
2026-08-25 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5949 1.54%
2026-08-24 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5859 -3.09%
2026-08-21 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6046 -3.49%
2026-08-20 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6257 2.71%
2026-08-19 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6092 -1.71%
2026-08-18 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6198 -0.37%
2026-08-17 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6221 0.81%
2026-08-14 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6171 -0.72%
2026-08-13 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6216 0.62%
2026-08-12 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6178 -0.16%
2026-08-11 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6188 0.39%
2026-08-10 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6164 1.22%
2026-08-07 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.6090 4.42%
2026-08-06 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5832 -1.22%
2026-08-05 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5903 0.79%
2026-08-04 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5857 1.90%
2026-08-03 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5748 -0.91%
2026-07-31 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5801 0.69%
2026-07-30 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5761 -0.66%
2026-07-29 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5799 1.56%
2026-07-28 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5710 -1.40%
2026-07-27 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5791 2.44%
2026-07-24 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5653 -3.43%
2026-07-23 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5847 -0.29%
2026-07-22 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5864 0.17%
2026-07-21 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5854 0.46%
2026-07-20 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5827 2.61%
2026-07-17 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5679 -4.81%
2026-07-16 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5966 -0.23%
2026-07-15 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5980 3.03%
2026-07-14 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5804 2.20%
2026-07-13 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5679 -1.01%
2026-07-10 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5737 1.81%
2026-07-09 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5635 1.17%
2026-07-08 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5570 -1.29%
2026-07-07 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5643 -3.15%
2026-07-06 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5821 0.80%
2026-07-03 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5775 1.62%
2026-07-02 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5683 -0.19%
2026-07-01 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5694 3.79%
2026-06-30 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5486 -0.90%
2026-06-29 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5536 5.81%
2026-06-26 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5232 -2.91%
2026-06-25 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5389 0.04%
2026-06-24 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5387 1.24%
2026-06-23 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5321 0.66%
2026-06-22 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5286 1.17%
2026-06-18 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5225 1.28%
2026-06-17 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5159 -0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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