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上银慧臻利率债债券C基金净值查询(021868)

近一季上银慧臻利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧臻利率债债券C021868净值及计算阶段收益
近一季021868基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧臻利率债债券C 1.0525 0.04%
2026-09-15 上银慧臻利率债债券C 1.0521 0.01%
2026-09-14 上银慧臻利率债债券C 1.0520 -0.04%
2026-09-11 上银慧臻利率债债券C 1.0524 -0.08%
2026-09-10 上银慧臻利率债债券C 1.0532 -0.04%
2026-09-09 上银慧臻利率债债券C 1.0536 -0.01%
2026-09-08 上银慧臻利率债债券C 1.0537 -0.02%
2026-09-07 上银慧臻利率债债券C 1.0539 0.05%
2026-09-04 上银慧臻利率债债券C 1.0534 0.03%
2026-09-03 上银慧臻利率债债券C 1.0531 0.12%
2026-09-02 上银慧臻利率债债券C 1.0518 -0.05%
2026-09-01 上银慧臻利率债债券C 1.0523 0.12%
2026-08-31 上银慧臻利率债债券C 1.0510 0.06%
2026-08-28 上银慧臻利率债债券C 1.0504 -0.02%
2026-08-27 上银慧臻利率债债券C 1.0506 -0.14%
2026-08-26 上银慧臻利率债债券C 1.0521 -0.05%
2026-08-25 上银慧臻利率债债券C 1.0526 -0.04%
2026-08-24 上银慧臻利率债债券C 1.0530 0.10%
2026-08-21 上银慧臻利率债债券C 1.0519 -0.02%
2026-08-20 上银慧臻利率债债券C 1.0521 0.00%
2026-08-19 上银慧臻利率债债券C 1.0521 -0.11%
2026-08-18 上银慧臻利率债债券C 1.0533 0.05%
2026-08-17 上银慧臻利率债债券C 1.0528 -0.02%
2026-08-14 上银慧臻利率债债券C 1.0530 0.00%
2026-08-13 上银慧臻利率债债券C 1.0530 0.11%
2026-08-12 上银慧臻利率债债券C 1.0518 0.00%
2026-08-11 上银慧臻利率债债券C 1.0518 -0.09%
2026-08-10 上银慧臻利率债债券C 1.0528 0.11%
2026-08-07 上银慧臻利率债债券C 1.0516 0.10%
2026-08-06 上银慧臻利率债债券C 1.0505 0.02%
2026-08-05 上银慧臻利率债债券C 1.0503 -0.03%
2026-08-04 上银慧臻利率债债券C 1.0506 0.06%
2026-08-03 上银慧臻利率债债券C 1.0500 0.02%
2026-07-31 上银慧臻利率债债券C 1.0498 0.10%
2026-07-30 上银慧臻利率债债券C 1.0488 0.20%
2026-07-29 上银慧臻利率债债券C 1.0467 -0.03%
2026-07-28 上银慧臻利率债债券C 1.0470 0.03%
2026-07-27 上银慧臻利率债债券C 1.0467 -0.02%
2026-07-24 上银慧臻利率债债券C 1.0469 0.09%
2026-07-23 上银慧臻利率债债券C 1.0460 0.03%
2026-07-22 上银慧臻利率债债券C 1.0457 0.25%
2026-07-21 上银慧臻利率债债券C 1.0431 0.02%
2026-07-20 上银慧臻利率债债券C 1.0429 -0.04%
2026-07-17 上银慧臻利率债债券C 1.0433 0.07%
2026-07-16 上银慧臻利率债债券C 1.0426 -0.09%
2026-07-15 上银慧臻利率债债券C 1.0435 0.01%
2026-07-14 上银慧臻利率债债券C 1.0434 0.05%
2026-07-13 上银慧臻利率债债券C 1.0429 -0.09%
2026-07-10 上银慧臻利率债债券C 1.0438 0.02%
2026-07-09 上银慧臻利率债债券C 1.0436 0.02%
2026-07-08 上银慧臻利率债债券C 1.0434 0.09%
2026-07-07 上银慧臻利率债债券C 1.0425 0.03%
2026-07-06 上银慧臻利率债债券C 1.0422 0.02%
2026-07-03 上银慧臻利率债债券C 1.0420 0.01%
2026-07-02 上银慧臻利率债债券C 1.0419 -0.01%
2026-07-01 上银慧臻利率债债券C 1.0420 0.01%
2026-06-30 上银慧臻利率债债券C 1.0419 -0.06%
2026-06-29 上银慧臻利率债债券C 1.0425 0.08%
2026-06-26 上银慧臻利率债债券C 1.0417 -0.01%
2026-06-25 上银慧臻利率债债券C 1.0418 0.06%
2026-06-24 上银慧臻利率债债券C 1.0412 0.01%
2026-06-23 上银慧臻利率债债券C 1.0411 -0.01%
2026-06-22 上银慧臻利率债债券C 1.0412 -0.02%
2026-06-18 上银慧臻利率债债券C 1.0414 -0.08%
2026-06-17 上银慧臻利率债债券C 1.0422 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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