近一年华安中证全指计算机指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指计算机指数发起式A021788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7191 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7159 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7213 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7160 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7290 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7356 |
-1.41% |
| 2026-09-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7460 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7493 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7536 |
0.98% |
| 2026-09-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7463 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7501 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7644 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7562 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7452 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7421 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7297 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7297 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7213 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7367 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7392 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7363 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7727 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7786 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7756 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7741 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7853 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7841 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7863 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7874 |
-1.10% |
| 2026-08-06 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7961 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8005 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7836 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7642 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7606 |
5.92% |
| 2026-07-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7181 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7223 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7141 |
0.25% |
| 2026-07-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7123 |
2.65% |
| 2026-07-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.6939 |
-4.29% |
| 2026-07-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7237 |
-0.82% |
| 2026-07-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7297 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7360 |
2.28% |
| 2026-07-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7196 |
1.47% |
| 2026-07-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7092 |
-4.52% |
| 2026-07-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7428 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7385 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7346 |
-1.20% |
| 2026-07-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7434 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7699 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7608 |
1.81% |
| 2026-07-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7473 |
2.17% |
| 2026-07-07 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7314 |
-2.76% |
| 2026-07-06 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7516 |
-2.29% |
| 2026-07-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7688 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7684 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7864 |
2.50% |
| 2026-06-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7672 |
2.58% |
| 2026-06-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7479 |
-0.35% |
| 2026-06-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7505 |
-4.60% |
| 2026-06-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7850 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7976 |
-0.94% |
| 2026-06-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8051 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8216 |
2.80% |
| 2026-06-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7992 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7931 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7965 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7947 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7764 |
1.61% |
| 2026-06-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7641 |
-4.11% |
| 2026-06-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7955 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8096 |
1.99% |
| 2026-06-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.7938 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8101 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8124 |
-2.22% |
| 2026-06-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8304 |
-1.38% |
| 2026-06-02 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8419 |
-0.98% |
| 2026-06-01 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8502 |
3.27% |
| 2026-05-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8233 |
-3.44% |
| 2026-05-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8526 |
-0.23% |
| 2026-05-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8546 |
-2.98% |
| 2026-05-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8801 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8907 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8838 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8782 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9061 |
-1.91% |
| 2026-05-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9234 |
1.97% |
| 2026-05-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9056 |
1.26% |
| 2026-05-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8943 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9019 |
-3.65% |
| 2026-05-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9348 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9224 |
-2.03% |
| 2026-05-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9411 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9397 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8930 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8896 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8848 |
-2.46% |
| 2026-04-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9066 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9081 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9125 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9238 |
1.68% |
| 2026-04-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9085 |
-1.61% |
| 2026-04-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9231 |
0.81% |
| 2026-04-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9157 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9179 |
2.50% |
| 2026-04-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8955 |
-0.96% |
| 2026-04-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9042 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8885 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8869 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8778 |
-2.30% |
| 2026-04-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8980 |
6.44% |
| 2026-04-07 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8437 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8421 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8518 |
-3.17% |
| 2026-04-01 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8788 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8603 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8715 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8714 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8630 |
-2.95% |
| 2026-03-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8885 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8744 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.8586 |
-5.32% |
| 2026-03-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9043 |
-4.19% |
| 2026-03-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9422 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9556 |
2.15% |
| 2026-03-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9355 |
-1.87% |
| 2026-03-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9533 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9495 |
-3.14% |
| 2026-03-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9793 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9862 |
-0.68% |
| 2026-03-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9930 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9831 |
1.77% |
| 2026-03-06 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9660 |
1.91% |
| 2026-03-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9479 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9375 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9469 |
-4.21% |
| 2026-03-02 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9885 |
-3.15% |
| 2026-02-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0196 |
2.24% |
| 2026-02-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9973 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9959 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9925 |
-2.60% |
| 2026-02-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0183 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0270 |
1.28% |
| 2026-02-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0140 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0187 |
0.80% |
| 2026-02-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0106 |
2.94% |
| 2026-02-06 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9817 |
-1.02% |
| 2026-02-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9918 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0032 |
-1.92% |
| 2026-02-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0228 |
2.62% |
| 2026-02-02 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9967 |
-2.95% |
| 2026-01-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0270 |
-2.35% |
| 2026-01-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0517 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0460 |
-1.18% |
| 2026-01-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0585 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0540 |
-1.93% |
| 2026-01-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0747 |
1.91% |
| 2026-01-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0546 |
1.28% |
| 2026-01-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0413 |
-0.15% |
| 2026-01-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0429 |
-1.91% |
| 2026-01-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0632 |
-1.72% |
| 2026-01-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0815 |
-2.48% |
| 2026-01-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.1083 |
-2.33% |
| 2026-01-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.1341 |
3.32% |
| 2026-01-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0977 |
-1.41% |
| 2026-01-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.1134 |
8.35% |
| 2026-01-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0276 |
3.69% |
| 2026-01-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9910 |
1.33% |
| 2026-01-07 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9780 |
-1.32% |
| 2026-01-06 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9909 |
2.02% |
| 2026-01-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9713 |
2.94% |
| 2025-12-31 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9436 |
1.14% |
| 2025-12-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9330 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9324 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9298 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9255 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9165 |
1.14% |
| 2025-12-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9062 |
-1.20% |
| 2025-12-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9171 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9141 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9093 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9133 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9018 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9117 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9212 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9130 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9302 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9304 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9418 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9303 |
1.59% |
| 2025-12-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9157 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9185 |
-2.30% |
| 2025-12-02 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9396 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9524 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9488 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9415 |
-1.26% |
| 2025-11-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9534 |
-0.86% |
| 2025-11-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9616 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9526 |
2.75% |
| 2025-11-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9271 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9483 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9565 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9698 |
1.34% |
| 2025-11-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9570 |
2.10% |
| 2025-11-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9373 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9538 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9443 |
-1.21% |
| 2025-11-11 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9559 |
-1.63% |
| 2025-11-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9717 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9659 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9856 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9852 |
-1.29% |
| 2025-11-04 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9979 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0126 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0016 |
2.19% |
| 2025-10-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9801 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9906 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9852 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9789 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9716 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9611 |
1.02% |
| 2025-10-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9514 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9609 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9509 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9443 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9745 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9858 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9722 |
-2.64% |
| 2025-10-13 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9986 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9955 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0338 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0163 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0020 |
1.37% |
| 2025-09-26 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9885 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0198 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0106 |
2.37% |
| 2025-09-23 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
0.9872 |
-2.67% |
| 2025-09-22 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0143 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0013 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0120 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
1.0296 |
0.55% |
