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长盛北证50成份指数增强A基金净值查询(021765)

近一季长盛北证50成份指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围长盛北证50成份指数增强A021765净值及计算阶段收益
近一季021765基金累计收益率-16.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛北证50成份指数增强A 0.8727 0.95%
2026-09-15 长盛北证50成份指数增强A 0.8645 0.34%
2026-09-14 长盛北证50成份指数增强A 0.8616 -0.65%
2026-09-11 长盛北证50成份指数增强A 0.8672 -2.72%
2026-09-10 长盛北证50成份指数增强A 0.8908 -2.86%
2026-09-09 长盛北证50成份指数增强A 0.9163 -0.66%
2026-09-08 长盛北证50成份指数增强A 0.9224 -0.73%
2026-09-07 长盛北证50成份指数增强A 0.9292 0.16%
2026-09-04 长盛北证50成份指数增强A 0.9277 0.42%
2026-09-03 长盛北证50成份指数增强A 0.9238 -1.54%
2026-09-02 长盛北证50成份指数增强A 0.9380 1.97%
2026-09-01 长盛北证50成份指数增强A 0.9199 1.47%
2026-08-31 长盛北证50成份指数增强A 0.9066 -0.11%
2026-08-28 长盛北证50成份指数增强A 0.9076 -0.56%
2026-08-27 长盛北证50成份指数增强A 0.9127 0.46%
2026-08-26 长盛北证50成份指数增强A 0.9085 0.69%
2026-08-25 长盛北证50成份指数增强A 0.9023 0.75%
2026-08-24 长盛北证50成份指数增强A 0.8956 -1.76%
2026-08-21 长盛北证50成份指数增强A 0.9116 -0.55%
2026-08-20 长盛北证50成份指数增强A 0.9166 0.34%
2026-08-19 长盛北证50成份指数增强A 0.9135 -4.23%
2026-08-18 长盛北证50成份指数增强A 0.9538 2.15%
2026-08-17 长盛北证50成份指数增强A 0.9337 1.46%
2026-08-14 长盛北证50成份指数增强A 0.9203 -0.92%
2026-08-13 长盛北证50成份指数增强A 0.9288 -1.16%
2026-08-12 长盛北证50成份指数增强A 0.9397 0.20%
2026-08-11 长盛北证50成份指数增强A 0.9378 -0.63%
2026-08-10 长盛北证50成份指数增强A 0.9437 -0.73%
2026-08-07 长盛北证50成份指数增强A 0.9506 0.90%
2026-08-06 长盛北证50成份指数增强A 0.9421 0.22%
2026-08-05 长盛北证50成份指数增强A 0.9400 1.99%
2026-08-04 长盛北证50成份指数增强A 0.9217 1.27%
2026-08-03 长盛北证50成份指数增强A 0.9101 -0.68%
2026-07-31 长盛北证50成份指数增强A 0.9163 2.64%
2026-07-30 长盛北证50成份指数增强A 0.8927 -0.93%
2026-07-29 长盛北证50成份指数增强A 0.9011 1.01%
2026-07-28 长盛北证50成份指数增强A 0.8921 0.08%
2026-07-27 长盛北证50成份指数增强A 0.8914 2.25%
2026-07-24 长盛北证50成份指数增强A 0.8718 -3.76%
2026-07-23 长盛北证50成份指数增强A 0.9046 0.68%
2026-07-22 长盛北证50成份指数增强A 0.8985 -0.43%
2026-07-21 长盛北证50成份指数增强A 0.9024 2.59%
2026-07-20 长盛北证50成份指数增强A 0.8796 -2.84%
2026-07-17 长盛北证50成份指数增强A 0.9053 -1.77%
2026-07-16 长盛北证50成份指数增强A 0.9216 -2.08%
2026-07-15 长盛北证50成份指数增强A 0.9412 -1.02%
2026-07-14 长盛北证50成份指数增强A 0.9509 2.26%
2026-07-13 长盛北证50成份指数增强A 0.9299 -6.47%
2026-07-10 长盛北证50成份指数增强A 0.9901 0.52%
2026-07-09 长盛北证50成份指数增强A 0.9850 0.16%
2026-07-08 长盛北证50成份指数增强A 0.9834 -2.80%
2026-07-07 长盛北证50成份指数增强A 1.0109 -1.15%
2026-07-06 长盛北证50成份指数增强A 1.0227 -2.97%
2026-07-03 长盛北证50成份指数增强A 1.0531 2.05%
2026-07-02 长盛北证50成份指数增强A 1.0319 0.20%
2026-07-01 长盛北证50成份指数增强A 1.0298 1.14%
2026-06-30 长盛北证50成份指数增强A 1.0182 1.81%
2026-06-29 长盛北证50成份指数增强A 1.0001 -3.26%
2026-06-26 长盛北证50成份指数增强A 1.0327 -1.01%
2026-06-25 长盛北证50成份指数增强A 1.0432 -1.40%
2026-06-24 长盛北证50成份指数增强A 1.0578 0.82%
2026-06-23 长盛北证50成份指数增强A 1.0492 0.74%
2026-06-22 长盛北证50成份指数增强A 1.0415 0.41%
2026-06-18 长盛北证50成份指数增强A 1.0372 -1.11%
2026-06-17 长盛北证50成份指数增强A 1.0488 0.20%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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