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永赢安怡30天持有期债券E基金净值查询(021764)

今年以来永赢安怡30天持有期债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢安怡30天持有期债券E021764净值及计算阶段收益
今年以来021764基金累计收益率1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢安怡30天持有期债券E 1.0680 0.01%
2026-09-15 永赢安怡30天持有期债券E 1.0679 0.01%
2026-09-14 永赢安怡30天持有期债券E 1.0678 0.01%
2026-09-11 永赢安怡30天持有期债券E 1.0677 0.00%
2026-09-10 永赢安怡30天持有期债券E 1.0677 0.00%
2026-09-09 永赢安怡30天持有期债券E 1.0677 0.01%
2026-09-08 永赢安怡30天持有期债券E 1.0676 0.00%
2026-09-07 永赢安怡30天持有期债券E 1.0676 0.01%
2026-09-04 永赢安怡30天持有期债券E 1.0675 0.01%
2026-09-03 永赢安怡30天持有期债券E 1.0674 0.01%
2026-09-02 永赢安怡30天持有期债券E 1.0673 0.00%
2026-09-01 永赢安怡30天持有期债券E 1.0673 0.01%
2026-08-31 永赢安怡30天持有期债券E 1.0672 0.01%
2026-08-28 永赢安怡30天持有期债券E 1.0671 0.00%
2026-08-27 永赢安怡30天持有期债券E 1.0671 0.00%
2026-08-26 永赢安怡30天持有期债券E 1.0671 0.00%
2026-08-25 永赢安怡30天持有期债券E 1.0671 0.00%
2026-08-24 永赢安怡30天持有期债券E 1.0671 0.01%
2026-08-21 永赢安怡30天持有期债券E 1.0670 0.00%
2026-08-20 永赢安怡30天持有期债券E 1.0670 0.00%
2026-08-19 永赢安怡30天持有期债券E 1.0670 0.00%
2026-08-18 永赢安怡30天持有期债券E 1.0670 0.01%
2026-08-17 永赢安怡30天持有期债券E 1.0669 0.02%
2026-08-14 永赢安怡30天持有期债券E 1.0667 0.00%
2026-08-13 永赢安怡30天持有期债券E 1.0667 0.02%
2026-08-12 永赢安怡30天持有期债券E 1.0665 0.00%
2026-08-11 永赢安怡30天持有期债券E 1.0665 0.00%
2026-08-10 永赢安怡30天持有期债券E 1.0665 0.02%
2026-08-07 永赢安怡30天持有期债券E 1.0663 0.01%
2026-08-06 永赢安怡30天持有期债券E 1.0662 0.00%
2026-08-05 永赢安怡30天持有期债券E 1.0662 0.00%
2026-08-04 永赢安怡30天持有期债券E 1.0662 0.01%
2026-08-03 永赢安怡30天持有期债券E 1.0661 0.01%
2026-07-31 永赢安怡30天持有期债券E 1.0660 0.01%
2026-07-30 永赢安怡30天持有期债券E 1.0659 0.01%
2026-07-29 永赢安怡30天持有期债券E 1.0658 0.00%
2026-07-28 永赢安怡30天持有期债券E 1.0658 0.00%
2026-07-27 永赢安怡30天持有期债券E 1.0658 0.00%
2026-07-24 永赢安怡30天持有期债券E 1.0658 0.01%
2026-07-23 永赢安怡30天持有期债券E 1.0657 0.00%
2026-07-22 永赢安怡30天持有期债券E 1.0657 0.01%
2026-07-21 永赢安怡30天持有期债券E 1.0656 0.01%
2026-07-20 永赢安怡30天持有期债券E 1.0655 0.00%
2026-07-17 永赢安怡30天持有期债券E 1.0655 0.01%
2026-07-16 永赢安怡30天持有期债券E 1.0654 0.00%
2026-07-15 永赢安怡30天持有期债券E 1.0654 0.00%
2026-07-14 永赢安怡30天持有期债券E 1.0654 0.00%
2026-07-13 永赢安怡30天持有期债券E 1.0654 0.01%
2026-07-10 永赢安怡30天持有期债券E 1.0653 0.01%
2026-07-09 永赢安怡30天持有期债券E 1.0652 0.00%
2026-07-08 永赢安怡30天持有期债券E 1.0652 0.01%
2026-07-07 永赢安怡30天持有期债券E 1.0651 0.00%
2026-07-06 永赢安怡30天持有期债券E 1.0651 0.02%
2026-07-03 永赢安怡30天持有期债券E 1.0649 0.00%
2026-07-02 永赢安怡30天持有期债券E 1.0649 0.01%
2026-07-01 永赢安怡30天持有期债券E 1.0648 -0.01%
2026-06-30 永赢安怡30天持有期债券E 1.0649 0.01%
2026-06-29 永赢安怡30天持有期债券E 1.0648 0.01%
2026-06-26 永赢安怡30天持有期债券E 1.0647 0.01%
2026-06-25 永赢安怡30天持有期债券E 1.0646 0.01%
2026-06-24 永赢安怡30天持有期债券E 1.0645 0.01%
2026-06-23 永赢安怡30天持有期债券E 1.0644 0.00%
2026-06-22 永赢安怡30天持有期债券E 1.0644 0.00%
2026-06-18 永赢安怡30天持有期债券E 1.0644 0.01%
2026-06-17 永赢安怡30天持有期债券E 1.0643 0.02%
2026-06-16 永赢安怡30天持有期债券E 1.0641 0.02%
2026-06-15 永赢安怡30天持有期债券E 1.0639 0.01%
2026-06-12 永赢安怡30天持有期债券E 1.0638 0.00%
2026-06-11 永赢安怡30天持有期债券E 1.0638 -0.02%
2026-06-10 永赢安怡30天持有期债券E 1.0640 -0.01%
2026-06-09 永赢安怡30天持有期债券E 1.0641 -0.02%
2026-06-08 永赢安怡30天持有期债券E 1.0643 -0.01%
2026-06-05 永赢安怡30天持有期债券E 1.0644 -0.01%
2026-06-04 永赢安怡30天持有期债券E 1.0645 0.01%
2026-06-03 永赢安怡30天持有期债券E 1.0644 0.00%
2026-06-02 永赢安怡30天持有期债券E 1.0644 0.00%
2026-06-01 永赢安怡30天持有期债券E 1.0644 0.02%
2026-05-29 永赢安怡30天持有期债券E 1.0642 0.01%
2026-05-28 永赢安怡30天持有期债券E 1.0641 0.01%
2026-05-27 永赢安怡30天持有期债券E 1.0640 0.03%
2026-05-26 永赢安怡30天持有期债券E 1.0637 0.01%
2026-05-25 永赢安怡30天持有期债券E 1.0636 0.02%
2026-05-22 永赢安怡30天持有期债券E 1.0634 0.00%
2026-05-21 永赢安怡30天持有期债券E 1.0634 0.00%
2026-05-20 永赢安怡30天持有期债券E 1.0634 0.01%
2026-05-19 永赢安怡30天持有期债券E 1.0633 0.02%
2026-05-18 永赢安怡30天持有期债券E 1.0631 0.01%
2026-05-15 永赢安怡30天持有期债券E 1.0630 0.01%
2026-05-14 永赢安怡30天持有期债券E 1.0629 0.00%
2026-05-13 永赢安怡30天持有期债券E 1.0629 0.01%
2026-05-12 永赢安怡30天持有期债券E 1.0628 0.02%
2026-05-11 永赢安怡30天持有期债券E 1.0626 0.02%
2026-05-08 永赢安怡30天持有期债券E 1.0624 0.00%
2026-04-30 永赢安怡30天持有期债券E 1.0622 0.00%
2026-04-29 永赢安怡30天持有期债券E 1.0622 0.02%
2026-04-28 永赢安怡30天持有期债券E 1.0620 0.01%
2026-04-27 永赢安怡30天持有期债券E 1.0619 0.00%
2026-04-24 永赢安怡30天持有期债券E 1.0619 0.00%
2026-04-23 永赢安怡30天持有期债券E 1.0619 0.00%
2026-04-22 永赢安怡30天持有期债券E 1.0619 0.02%
2026-04-21 永赢安怡30天持有期债券E 1.0617 0.01%
2026-04-20 永赢安怡30天持有期债券E 1.0616 0.02%
2026-04-17 永赢安怡30天持有期债券E 1.0614 0.02%
2026-04-16 永赢安怡30天持有期债券E 1.0612 0.01%
2026-04-15 永赢安怡30天持有期债券E 1.0611 0.01%
2026-04-14 永赢安怡30天持有期债券E 1.0610 0.01%
2026-04-13 永赢安怡30天持有期债券E 1.0609 0.01%
2026-04-10 永赢安怡30天持有期债券E 1.0608 0.01%
2026-04-09 永赢安怡30天持有期债券E 1.0607 0.00%
2026-04-08 永赢安怡30天持有期债券E 1.0607 0.00%
2026-04-07 永赢安怡30天持有期债券E 1.0607 0.03%
2026-04-03 永赢安怡30天持有期债券E 1.0604 0.02%
2026-04-02 永赢安怡30天持有期债券E 1.0602 0.01%
2026-04-01 永赢安怡30天持有期债券E 1.0601 0.00%
2026-03-31 永赢安怡30天持有期债券E 1.0601 0.01%
2026-03-30 永赢安怡30天持有期债券E 1.0600 0.02%
2026-03-27 永赢安怡30天持有期债券E 1.0598 0.02%
2026-03-26 永赢安怡30天持有期债券E 1.0596 0.01%
2026-03-25 永赢安怡30天持有期债券E 1.0595 0.00%
2026-03-24 永赢安怡30天持有期债券E 1.0595 0.01%
2026-03-23 永赢安怡30天持有期债券E 1.0594 0.01%
2026-03-20 永赢安怡30天持有期债券E 1.0593 0.00%
2026-03-19 永赢安怡30天持有期债券E 1.0593 0.02%
2026-03-18 永赢安怡30天持有期债券E 1.0591 0.01%
2026-03-17 永赢安怡30天持有期债券E 1.0590 0.01%
2026-03-16 永赢安怡30天持有期债券E 1.0589 0.00%
2026-03-13 永赢安怡30天持有期债券E 1.0589 0.02%
2026-03-12 永赢安怡30天持有期债券E 1.0587 0.01%
2026-03-11 永赢安怡30天持有期债券E 1.0586 0.00%
2026-03-10 永赢安怡30天持有期债券E 1.0586 0.01%
2026-03-09 永赢安怡30天持有期债券E 1.0585 0.00%
2026-03-06 永赢安怡30天持有期债券E 1.0585 0.01%
2026-03-05 永赢安怡30天持有期债券E 1.0584 0.01%
2026-03-04 永赢安怡30天持有期债券E 1.0583 0.01%
2026-03-03 永赢安怡30天持有期债券E 1.0582 0.00%
2026-03-02 永赢安怡30天持有期债券E 1.0582 0.04%
2026-02-27 永赢安怡30天持有期债券E 1.0578 0.00%
2026-02-26 永赢安怡30天持有期债券E 1.0578 0.00%
2026-02-25 永赢安怡30天持有期债券E 1.0578 0.00%
2026-02-24 永赢安怡30天持有期债券E 1.0578 0.04%
2026-02-13 永赢安怡30天持有期债券E 1.0574 0.01%
2026-02-12 永赢安怡30天持有期债券E 1.0573 0.01%
2026-02-11 永赢安怡30天持有期债券E 1.0572 0.01%
2026-02-10 永赢安怡30天持有期债券E 1.0571 0.00%
2026-02-09 永赢安怡30天持有期债券E 1.0571 0.02%
2026-02-06 永赢安怡30天持有期债券E 1.0569 0.03%
2026-02-05 永赢安怡30天持有期债券E 1.0566 0.01%
2026-02-04 永赢安怡30天持有期债券E 1.0565 0.01%
2026-02-03 永赢安怡30天持有期债券E 1.0564 0.00%
2026-02-02 永赢安怡30天持有期债券E 1.0564 0.01%
2026-01-30 永赢安怡30天持有期债券E 1.0563 0.00%
2026-01-29 永赢安怡30天持有期债券E 1.0563 0.00%
2026-01-28 永赢安怡30天持有期债券E 1.0563 0.02%
2026-01-27 永赢安怡30天持有期债券E 1.0561 0.00%
2026-01-26 永赢安怡30天持有期债券E 1.0561 0.01%
2026-01-23 永赢安怡30天持有期债券E 1.0560 0.02%
2026-01-22 永赢安怡30天持有期债券E 1.0558 0.01%
2026-01-21 永赢安怡30天持有期债券E 1.0557 0.06%
2026-01-20 永赢安怡30天持有期债券E 1.0551 0.01%
2026-01-19 永赢安怡30天持有期债券E 1.0550 0.01%
2026-01-16 永赢安怡30天持有期债券E 1.0549 0.01%
2026-01-15 永赢安怡30天持有期债券E 1.0548 0.01%
2026-01-14 永赢安怡30天持有期债券E 1.0547 0.00%
2026-01-13 永赢安怡30天持有期债券E 1.0547 0.00%
2026-01-12 永赢安怡30天持有期债券E 1.0547 0.03%
2026-01-09 永赢安怡30天持有期债券E 1.0544 0.01%
2026-01-08 永赢安怡30天持有期债券E 1.0543 0.00%
2026-01-07 永赢安怡30天持有期债券E 1.0543 0.00%
2026-01-06 永赢安怡30天持有期债券E 1.0543 0.00%
2026-01-05 永赢安怡30天持有期债券E 1.0543 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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