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红塔红土30天持有期债券A基金净值查询(021761)

近一季红塔红土30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围红塔红土30天持有期债券A021761净值及计算阶段收益
近一季021761基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 红塔红土30天持有期债券A 1.0281 0.03%
2026-09-15 红塔红土30天持有期债券A 1.0278 -0.01%
2026-09-14 红塔红土30天持有期债券A 1.0279 0.01%
2026-09-11 红塔红土30天持有期债券A 1.0278 0.01%
2026-09-10 红塔红土30天持有期债券A 1.0277 0.01%
2026-09-09 红塔红土30天持有期债券A 1.0276 0.02%
2026-09-08 红塔红土30天持有期债券A 1.0274 0.01%
2026-09-07 红塔红土30天持有期债券A 1.0273 0.02%
2026-09-04 红塔红土30天持有期债券A 1.0271 0.01%
2026-09-03 红塔红土30天持有期债券A 1.0270 0.01%
2026-09-02 红塔红土30天持有期债券A 1.0269 0.01%
2026-09-01 红塔红土30天持有期债券A 1.0268 0.01%
2026-08-31 红塔红土30天持有期债券A 1.0267 0.01%
2026-08-28 红塔红土30天持有期债券A 1.0266 0.02%
2026-08-27 红塔红土30天持有期债券A 1.0264 -0.01%
2026-08-26 红塔红土30天持有期债券A 1.0265 0.01%
2026-08-25 红塔红土30天持有期债券A 1.0264 0.01%
2026-08-24 红塔红土30天持有期债券A 1.0263 0.05%
2026-08-21 红塔红土30天持有期债券A 1.0258 0.01%
2026-08-20 红塔红土30天持有期债券A 1.0257 0.00%
2026-08-19 红塔红土30天持有期债券A 1.0257 0.01%
2026-08-18 红塔红土30天持有期债券A 1.0256 0.02%
2026-08-17 红塔红土30天持有期债券A 1.0254 0.01%
2026-08-14 红塔红土30天持有期债券A 1.0253 0.01%
2026-08-13 红塔红土30天持有期债券A 1.0252 0.01%
2026-08-12 红塔红土30天持有期债券A 1.0251 0.00%
2026-08-11 红塔红土30天持有期债券A 1.0251 0.03%
2026-08-10 红塔红土30天持有期债券A 1.0248 0.03%
2026-08-07 红塔红土30天持有期债券A 1.0245 0.01%
2026-08-06 红塔红土30天持有期债券A 1.0244 0.00%
2026-08-05 红塔红土30天持有期债券A 1.0244 0.01%
2026-08-04 红塔红土30天持有期债券A 1.0243 0.01%
2026-08-03 红塔红土30天持有期债券A 1.0242 0.02%
2026-07-31 红塔红土30天持有期债券A 1.0240 0.01%
2026-07-30 红塔红土30天持有期债券A 1.0239 0.01%
2026-07-29 红塔红土30天持有期债券A 1.0238 0.00%
2026-07-28 红塔红土30天持有期债券A 1.0238 0.01%
2026-07-27 红塔红土30天持有期债券A 1.0337 0.01%
2026-07-24 红塔红土30天持有期债券A 1.0336 0.02%
2026-07-23 红塔红土30天持有期债券A 1.0334 0.00%
2026-07-22 红塔红土30天持有期债券A 1.0334 0.01%
2026-07-21 红塔红土30天持有期债券A 1.0333 0.00%
2026-07-20 红塔红土30天持有期债券A 1.0333 0.01%
2026-07-17 红塔红土30天持有期债券A 1.0332 0.03%
2026-07-16 红塔红土30天持有期债券A 1.0329 -0.01%
2026-07-15 红塔红土30天持有期债券A 1.0330 0.02%
2026-07-14 红塔红土30天持有期债券A 1.0328 0.00%
2026-07-13 红塔红土30天持有期债券A 1.0328 0.02%
2026-07-10 红塔红土30天持有期债券A 1.0326 0.01%
2026-07-09 红塔红土30天持有期债券A 1.0325 0.01%
2026-07-08 红塔红土30天持有期债券A 1.0324 0.00%
2026-07-07 红塔红土30天持有期债券A 1.0324 0.01%
2026-07-06 红塔红土30天持有期债券A 1.0323 0.07%
2026-07-03 红塔红土30天持有期债券A 1.0316 -0.01%
2026-07-02 红塔红土30天持有期债券A 1.0317 0.00%
2026-07-01 红塔红土30天持有期债券A 1.0317 -0.01%
2026-06-30 红塔红土30天持有期债券A 1.0318 0.01%
2026-06-29 红塔红土30天持有期债券A 1.0317 0.04%
2026-06-26 红塔红土30天持有期债券A 1.0313 0.01%
2026-06-25 红塔红土30天持有期债券A 1.0312 0.01%
2026-06-24 红塔红土30天持有期债券A 1.0311 0.01%
2026-06-23 红塔红土30天持有期债券A 1.0310 0.00%
2026-06-22 红塔红土30天持有期债券A 1.0310 0.04%
2026-06-18 红塔红土30天持有期债券A 1.0306 0.01%
2026-06-17 红塔红土30天持有期债券A 1.0305 0.02%
红塔红土旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红塔红土稳健精选混合型A 1.1235 0.74%
红塔红土稳健精选混合型C 1.1008 0.74%
红塔红土盛弘混合型发起式A 1.1698 0.71%
红塔红土盛弘混合型发起式C 1.1442 0.71%
红塔红土30天持有期债券C 1.0304 0.04%
红塔盛世 1.5628 0.03%
红塔红土30天持有期债券A 1.0281 0.03%
红塔红土瑞祥纯债债券A 1.1551 0.01%
红塔红土瑞祥纯债债券C 1.1138 0.01%
红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0859 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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