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富国颐利纯债债券C基金净值查询(021754)

近半年富国颐利纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国颐利纯债债券C021754净值及计算阶段收益
近半年021754基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国颐利纯债债券C 1.1185 0.01%
2026-09-16 富国颐利纯债债券C 1.1184 0.02%
2026-09-15 富国颐利纯债债券C 1.1182 0.03%
2026-09-14 富国颐利纯债债券C 1.1179 0.00%
2026-09-11 富国颐利纯债债券C 1.1179 -0.02%
2026-09-10 富国颐利纯债债券C 1.1181 -0.01%
2026-09-09 富国颐利纯债债券C 1.1182 0.00%
2026-09-08 富国颐利纯债债券C 1.1182 -0.01%
2026-09-07 富国颐利纯债债券C 1.1183 0.02%
2026-09-04 富国颐利纯债债券C 1.1181 0.01%
2026-09-03 富国颐利纯债债券C 1.1180 0.05%
2026-09-02 富国颐利纯债债券C 1.1174 -0.02%
2026-09-01 富国颐利纯债债券C 1.1176 0.05%
2026-08-31 富国颐利纯债债券C 1.1170 0.03%
2026-08-28 富国颐利纯债债券C 1.1167 0.00%
2026-08-27 富国颐利纯债债券C 1.1167 -0.06%
2026-08-26 富国颐利纯债债券C 1.1174 -0.04%
2026-08-25 富国颐利纯债债券C 1.1178 -0.02%
2026-08-24 富国颐利纯债债券C 1.1180 0.05%
2026-08-21 富国颐利纯债债券C 1.1174 -0.01%
2026-08-20 富国颐利纯债债券C 1.1175 -0.03%
2026-08-19 富国颐利纯债债券C 1.1178 -0.05%
2026-08-18 富国颐利纯债债券C 1.1184 0.04%
2026-08-17 富国颐利纯债债券C 1.1179 0.04%
2026-08-14 富国颐利纯债债券C 1.1174 0.00%
2026-08-13 富国颐利纯债债券C 1.1174 0.04%
2026-08-12 富国颐利纯债债券C 1.1170 0.01%
2026-08-11 富国颐利纯债债券C 1.1169 -0.04%
2026-08-10 富国颐利纯债债券C 1.1174 0.04%
2026-08-07 富国颐利纯债债券C 1.1169 0.04%
2026-08-06 富国颐利纯债债券C 1.1164 0.02%
2026-08-05 富国颐利纯债债券C 1.1162 0.00%
2026-08-04 富国颐利纯债债券C 1.1162 0.03%
2026-08-03 富国颐利纯债债券C 1.1159 0.01%
2026-07-31 富国颐利纯债债券C 1.1158 0.03%
2026-07-30 富国颐利纯债债券C 1.1155 0.08%
2026-07-29 富国颐利纯债债券C 1.1146 0.00%
2026-07-28 富国颐利纯债债券C 1.1146 -0.01%
2026-07-27 富国颐利纯债债券C 1.1147 0.00%
2026-07-24 富国颐利纯债债券C 1.1147 0.01%
2026-07-23 富国颐利纯债债券C 1.1146 -0.01%
2026-07-22 富国颐利纯债债券C 1.1147 0.05%
2026-07-21 富国颐利纯债债券C 1.1141 0.01%
2026-07-20 富国颐利纯债债券C 1.1140 -0.01%
2026-07-17 富国颐利纯债债券C 1.1141 0.02%
2026-07-16 富国颐利纯债债券C 1.1139 -0.01%
2026-07-15 富国颐利纯债债券C 1.1140 0.01%
2026-07-14 富国颐利纯债债券C 1.1139 0.01%
2026-07-13 富国颐利纯债债券C 1.1138 -0.02%
2026-07-10 富国颐利纯债债券C 1.1140 0.00%
2026-07-09 富国颐利纯债债券C 1.1140 0.00%
2026-07-08 富国颐利纯债债券C 1.1140 0.01%
2026-07-07 富国颐利纯债债券C 1.1139 0.01%
2026-07-06 富国颐利纯债债券C 1.1138 0.04%
2026-07-03 富国颐利纯债债券C 1.1134 0.00%
2026-07-02 富国颐利纯债债券C 1.1134 0.01%
2026-07-01 富国颐利纯债债券C 1.1133 -0.06%
2026-06-30 富国颐利纯债债券C 1.1140 -0.05%
2026-06-29 富国颐利纯债债券C 1.1146 0.06%
2026-06-26 富国颐利纯债债券C 1.1139 0.03%
2026-06-25 富国颐利纯债债券C 1.1136 0.05%
2026-06-24 富国颐利纯债债券C 1.1130 0.01%
2026-06-23 富国颐利纯债债券C 1.1129 -0.02%
2026-06-22 富国颐利纯债债券C 1.1131 -0.01%
2026-06-18 富国颐利纯债债券C 1.1232 0.02%
2026-06-17 富国颐利纯债债券C 1.1230 0.04%
2026-06-16 富国颐利纯债债券C 1.1226 0.08%
2026-06-15 富国颐利纯债债券C 1.1217 0.01%
2026-06-12 富国颐利纯债债券C 1.1216 0.04%
2026-06-11 富国颐利纯债债券C 1.1212 -0.04%
2026-06-10 富国颐利纯债债券C 1.1216 -0.05%
2026-06-09 富国颐利纯债债券C 1.1222 -0.05%
2026-06-08 富国颐利纯债债券C 1.1228 -0.04%
2026-06-05 富国颐利纯债债券C 1.1233 -0.05%
2026-06-04 富国颐利纯债债券C 1.1239 0.05%
2026-06-03 富国颐利纯债债券C 1.1233 -0.04%
2026-06-02 富国颐利纯债债券C 1.1238 -0.02%
2026-06-01 富国颐利纯债债券C 1.1240 0.05%
2026-05-29 富国颐利纯债债券C 1.1234 0.03%
2026-05-28 富国颐利纯债债券C 1.1231 0.03%
2026-05-27 富国颐利纯债债券C 1.1228 0.10%
2026-05-26 富国颐利纯债债券C 1.1217 0.08%
2026-05-25 富国颐利纯债债券C 1.1208 0.04%
2026-05-22 富国颐利纯债债券C 1.1203 -0.02%
2026-05-21 富国颐利纯债债券C 1.1205 -0.01%
2026-05-20 富国颐利纯债债券C 1.1206 -0.01%
2026-05-19 富国颐利纯债债券C 1.1207 0.08%
2026-05-18 富国颐利纯债债券C 1.1198 0.04%
2026-05-15 富国颐利纯债债券C 1.1194 -0.01%
2026-05-14 富国颐利纯债债券C 1.1195 -0.02%
2026-05-13 富国颐利纯债债券C 1.1197 0.04%
2026-05-12 富国颐利纯债债券C 1.1192 0.04%
2026-05-11 富国颐利纯债债券C 1.1188 0.05%
2026-05-08 富国颐利纯债债券C 1.1182 0.02%
2026-04-30 富国颐利纯债债券C 1.1180 -0.04%
2026-04-29 富国颐利纯债债券C 1.1185 0.10%
2026-04-28 富国颐利纯债债券C 1.1174 0.05%
2026-04-27 富国颐利纯债债券C 1.1168 -0.04%
2026-04-24 富国颐利纯债债券C 1.1172 -0.04%
2026-04-23 富国颐利纯债债券C 1.1176 -0.05%
2026-04-22 富国颐利纯债债券C 1.1182 0.07%
2026-04-21 富国颐利纯债债券C 1.1174 0.09%
2026-04-20 富国颐利纯债债券C 1.1164 0.03%
2026-04-17 富国颐利纯债债券C 1.1161 0.14%
2026-04-16 富国颐利纯债债券C 1.1145 0.01%
2026-04-15 富国颐利纯债债券C 1.1144 0.04%
2026-04-14 富国颐利纯债债券C 1.1139 0.03%
2026-04-13 富国颐利纯债债券C 1.1136 0.06%
2026-04-10 富国颐利纯债债券C 1.1129 0.05%
2026-04-09 富国颐利纯债债券C 1.1123 -0.02%
2026-04-08 富国颐利纯债债券C 1.1125 -0.01%
2026-04-07 富国颐利纯债债券C 1.1126 0.03%
2026-04-03 富国颐利纯债债券C 1.1123 0.04%
2026-04-02 富国颐利纯债债券C 1.1118 0.02%
2026-04-01 富国颐利纯债债券C 1.1116 -0.04%
2026-03-31 富国颐利纯债债券C 1.1120 -0.02%
2026-03-30 富国颐利纯债债券C 1.1122 0.07%
2026-03-27 富国颐利纯债债券C 1.1114 0.03%
2026-03-26 富国颐利纯债债券C 1.1111 0.02%
2026-03-25 富国颐利纯债债券C 1.1109 0.00%
2026-03-24 富国颐利纯债债券C 1.1109 0.00%
2026-03-23 富国颐利纯债债券C 1.1109 -0.02%
2026-03-20 富国颐利纯债债券C 1.1111 0.01%
2026-03-19 富国颐利纯债债券C 1.1110 0.02%
2026-03-18 富国颐利纯债债券C 1.1108 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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