近一季华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A021682净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0503 |
1.74% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0152 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0211 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0289 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0454 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0524 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0530 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0799 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0273 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0493 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0484 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0917 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1201 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1126 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1441 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1145 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0982 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1081 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1642 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1482 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1242 |
-5.89% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.2571 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.2712 |
2.94% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.2064 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1918 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.2012 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1776 |
0.31% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1709 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1732 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1365 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1382 |
3.03% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0754 |
4.54% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9852 |
-1.42% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0137 |
3.22% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9509 |
-3.81% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0282 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0139 |
-5.51% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1314 |
2.86% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0722 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1167 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1198 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1595 |
7.12% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0160 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.0321 |
-6.06% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.1633 |
-2.62% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.2214 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.2628 |
1.84% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.2220 |
-3.43% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.3010 |
-3.80% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.3918 |
4.47% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.2894 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.3086 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.3248 |
-1.69% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.3648 |
-0.84% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.3847 |
-5.02% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.5107 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.5605 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.4848 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.4549 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.5336 |
1.56% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.4946 |
1.71% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.4526 |
-3.27% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.5354 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.4855 |
1.13% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
2.4578 |
1.48% |
