近一季华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A021682净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8925 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9270 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9642 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9447 |
-2.24% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9893 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9933 |
1.11% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9715 |
3.23% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9099 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8815 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8657 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8983 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9025 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8743 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8663 |
-0.83% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8819 |
3.57% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8171 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.7746 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.7714 |
-3.80% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8413 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8536 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8429 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8688 |
0.49% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8597 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9136 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8851 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8915 |
-1.67% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9236 |
-0.71% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9374 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9485 |
1.80% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9141 |
1.46% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8866 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9299 |
0.87% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9132 |
-2.14% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9550 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9818 |
3.53% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9142 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.9124 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8892 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8087 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8090 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8201 |
3.01% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.7670 |
2.52% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.7235 |
-3.71% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.7899 |
1.08% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.7707 |
2.64% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.7251 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.7872 |
-1.12% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8074 |
-4.78% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8982 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8872 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8800 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8430 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8963 |
2.18% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8559 |
1.75% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8239 |
0.55% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8139 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8036 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8026 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A |
1.8186 |
1.52% |
