今年以来东方红红利量化选股混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方红红利量化选股混合发起C021651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0443 |
-0.47% |
| 2026-09-16 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0492 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0521 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0562 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0548 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0716 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0741 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0728 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0715 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0822 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0783 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0727 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0896 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0841 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0879 |
0.45% |
| 2026-08-27 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0830 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0809 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0712 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0713 |
0.52% |
| 2026-08-21 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0658 |
-0.92% |
| 2026-08-20 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0757 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0703 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0719 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0708 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0675 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0754 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0808 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0833 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0887 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0776 |
-0.40% |
| 2026-08-06 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0819 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0858 |
-0.31% |
| 2026-08-04 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0892 |
-1.26% |
| 2026-08-03 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1029 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1030 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1061 |
1.03% |
| 2026-07-29 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0948 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0749 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0748 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0558 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0716 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0631 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0615 |
-0.14% |
| 2026-07-20 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0630 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0417 |
-0.98% |
| 2026-07-16 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0520 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0601 |
1.52% |
| 2026-07-14 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0442 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0266 |
0.18% |
| 2026-07-10 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0248 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0280 |
-0.13% |
| 2026-07-08 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0293 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0325 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0491 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0394 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0324 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0285 |
2.33% |
| 2026-06-30 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0051 |
-1.43% |
| 2026-06-29 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0195 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0068 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0257 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0249 |
-1.07% |
| 2026-06-23 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0359 |
0.04% |
| 2026-06-22 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0355 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0176 |
-1.90% |
| 2026-06-17 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0369 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0438 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0528 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0486 |
1.62% |
| 2026-06-11 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0319 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0375 |
0.40% |
| 2026-06-09 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0334 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0312 |
-1.26% |
| 2026-06-05 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0444 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0451 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0574 |
-0.70% |
| 2026-06-02 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0649 |
-0.51% |
| 2026-06-01 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0704 |
1.11% |
| 2026-05-29 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0586 |
1.42% |
| 2026-05-28 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0438 |
-0.81% |
| 2026-05-27 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0523 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0609 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0546 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0522 |
-0.36% |
| 2026-05-21 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0560 |
-0.74% |
| 2026-05-20 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0639 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0686 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0605 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0710 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0832 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0934 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0974 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0978 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0934 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1000 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1097 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1057 |
0.63% |
| 2026-04-27 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0988 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1051 |
-0.60% |
| 2026-04-23 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1118 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1131 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1127 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1075 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1076 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1119 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1080 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1058 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1019 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1059 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1011 |
-0.90% |
| 2026-04-08 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1111 |
2.28% |
| 2026-04-07 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0863 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0866 |
-1.35% |
| 2026-04-02 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1015 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1069 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1001 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1067 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1076 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1066 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1135 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0977 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.0788 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1210 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1312 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1472 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1505 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1529 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1602 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1657 |
0.67% |
| 2026-03-11 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1579 |
1.10% |
| 2026-03-10 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1453 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1421 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1507 |
1.10% |
| 2026-03-05 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1382 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1338 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1476 |
-1.32% |
| 2026-03-02 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1630 |
0.46% |
| 2026-02-27 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1577 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1488 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1500 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1444 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1367 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1500 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1554 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1485 |
-0.47% |
| 2026-02-09 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1539 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1453 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1460 |
0.35% |
| 2026-02-04 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1420 |
1.17% |
| 2026-02-03 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1288 |
1.07% |
| 2026-02-02 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1169 |
-2.67% |
| 2026-01-30 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1475 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1562 |
0.77% |
| 2026-01-28 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1474 |
1.07% |
| 2026-01-27 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1353 |
-0.61% |
| 2026-01-26 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1423 |
0.38% |
| 2026-01-23 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1380 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1359 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1334 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1345 |
1.11% |
| 2026-01-19 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1221 |
0.91% |
| 2026-01-16 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1120 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1190 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1204 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1267 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1291 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1251 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1200 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1281 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1314 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
东方红红利量化选股混合发起C |
1.1150 |
1.10% |
