今年以来东方红红利量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方红红利量化选股混合发起A021650净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1018 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0985 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1044 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1023 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1131 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1126 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1074 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1097 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1088 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1097 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1031 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1013 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0990 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1001 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0943 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0948 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1192 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1211 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1229 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1313 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1404 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1501 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1437 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1455 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1486 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1401 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1420 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1293 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1273 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1272 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1270 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1314 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1355 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1219 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1290 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1197 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1223 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1165 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1207 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1118 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1128 |
-1.40% |
| 2025-10-16 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1286 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1370 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1262 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1252 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1303 |
0.75% |
| 2025-10-09 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1219 |
1.66% |
| 2025-09-30 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1036 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1037 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0925 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0933 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0949 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0826 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0842 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0878 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0838 |
-1.56% |
| 2025-09-17 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1010 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0978 |
-0.39% |
| 2025-09-15 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1021 |
-0.42% |
| 2025-09-12 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1067 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1124 |
1.01% |
| 2025-09-10 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1013 |
-0.46% |
| 2025-09-09 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1064 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1043 |
0.78% |
| 2025-09-05 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0958 |
1.14% |
| 2025-09-04 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0835 |
-0.54% |
| 2025-09-03 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0894 |
-0.95% |
| 2025-09-02 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0999 |
-0.62% |
| 2025-09-01 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1068 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1049 |
0.57% |
| 2025-08-28 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0986 |
0.77% |
| 2025-08-27 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0902 |
-1.96% |
| 2025-08-26 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1120 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1156 |
0.96% |
| 2025-08-22 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.1050 |
0.74% |
| 2025-08-21 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0969 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0950 |
1.11% |
| 2025-08-19 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0830 |
-0.29% |
| 2025-08-18 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0862 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0875 |
1.18% |
| 2025-08-14 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0748 |
-0.65% |
| 2025-08-13 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0818 |
0.94% |
| 2025-08-12 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0717 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0667 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0690 |
0.62% |
| 2025-08-07 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0624 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0611 |
0.45% |
| 2025-08-05 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0563 |
0.70% |
| 2025-08-04 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0490 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0468 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0483 |
-1.78% |
| 2025-07-30 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0673 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0655 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0666 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0685 |
-0.34% |
| 2025-07-24 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0721 |
1.00% |
| 2025-07-23 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0615 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0629 |
1.27% |
| 2025-07-21 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0496 |
1.54% |
| 2025-07-18 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0337 |
0.35% |
| 2025-07-17 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0301 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0287 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0334 |
-0.41% |
| 2025-07-14 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0377 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0316 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0287 |
0.58% |
| 2025-07-09 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0228 |
-0.18% |
| 2025-07-08 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0246 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0192 |
0.19% |
| 2025-07-04 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0173 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0160 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0123 |
0.51% |
| 2025-07-01 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0072 |
0.59% |
| 2025-06-30 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0013 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0018 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0027 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0058 |
1.11% |
| 2025-06-24 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9948 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9875 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9864 |
0.21% |
| 2025-06-19 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9843 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9931 |
-0.47% |
| 2025-06-17 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9978 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0004 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0021 |
-0.25% |
| 2025-06-12 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0046 |
0.40% |
| 2025-06-11 |
东方红红利量化选股混合发起A |
1.0006 |
0.79% |
| 2025-06-10 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9928 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9938 |
0.54% |
| 2025-06-06 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9885 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9880 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9879 |
0.69% |
| 2025-06-03 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9811 |
0.43% |
| 2025-05-30 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9769 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9766 |
0.32% |
| 2025-05-28 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9735 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9713 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9727 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9748 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9803 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9849 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9821 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9780 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9755 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9793 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9861 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9755 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9730 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9661 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9671 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9673 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9637 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9596 |
-0.50% |
| 2025-04-29 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9644 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9672 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9711 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9710 |
0.41% |
| 2025-04-23 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9670 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9664 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9633 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9603 |
0.28% |
| 2025-04-17 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9576 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9583 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9584 |
0.58% |
| 2025-04-14 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9529 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9455 |
-0.23% |
| 2025-04-10 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9477 |
1.37% |
| 2025-04-09 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9349 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9331 |
0.85% |
| 2025-04-07 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9252 |
-5.95% |
| 2025-04-03 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9837 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9869 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9836 |
0.34% |
| 2025-03-31 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9803 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9876 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9897 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9895 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9916 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9905 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9859 |
-0.60% |
| 2025-03-20 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9919 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9950 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9932 |
0.47% |
| 2025-03-17 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9886 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9856 |
1.44% |
| 2025-03-13 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9716 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9720 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9716 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9679 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9694 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9720 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9684 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9639 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9623 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9609 |
-1.08% |
| 2025-02-27 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9714 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9704 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9636 |
-0.93% |
| 2025-02-24 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9726 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9742 |
0.19% |
| 2025-02-20 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9724 |
-0.25% |
| 2025-02-19 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9748 |
0.29% |
| 2025-02-18 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9720 |
-0.53% |
| 2025-02-17 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9772 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9777 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9748 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9791 |
0.21% |
| 2025-02-11 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9770 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9762 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9765 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9715 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9678 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9762 |
0.23% |
| 2025-01-24 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9740 |
0.42% |
| 2025-01-23 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9699 |
0.73% |
| 2025-01-22 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9629 |
-0.53% |
| 2025-01-21 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9680 |
-0.30% |
| 2025-01-20 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9709 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9709 |
0.24% |
| 2025-01-16 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9686 |
0.34% |
| 2025-01-15 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9653 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9657 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9519 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9547 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9612 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9676 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9654 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9642 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9614 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9696 |
-1.91% |
