近一年富国资源精选混合发起式A|富国资源精选混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围富国资源精选混合发起式A021642净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4471 |
2.27% |
| 2026-09-15 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4150 |
0.75% |
| 2026-09-14 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4045 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3990 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4030 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4120 |
1.34% |
| 2026-09-08 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3933 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4120 |
4.45% |
| 2026-09-04 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3519 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3889 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3726 |
-2.07% |
| 2026-09-01 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4010 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4301 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4278 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4468 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3960 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4027 |
-2.15% |
| 2026-08-24 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4328 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4644 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4446 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4355 |
-8.60% |
| 2026-08-18 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5590 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5586 |
3.16% |
| 2026-08-14 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5108 |
3.44% |
| 2026-08-13 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4606 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4667 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4561 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4750 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4699 |
2.60% |
| 2026-08-06 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4326 |
1.90% |
| 2026-08-05 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4059 |
5.33% |
| 2026-08-04 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3347 |
6.46% |
| 2026-08-03 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2537 |
-1.72% |
| 2026-07-31 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2757 |
4.26% |
| 2026-07-30 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2236 |
-6.26% |
| 2026-07-29 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3002 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2838 |
-7.67% |
| 2026-07-27 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3823 |
5.03% |
| 2026-07-24 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3161 |
-3.27% |
| 2026-07-23 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3592 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3439 |
-2.45% |
| 2026-07-21 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3777 |
7.61% |
| 2026-07-20 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2803 |
-6.13% |
| 2026-07-17 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3588 |
-6.72% |
| 2026-07-16 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4567 |
-4.46% |
| 2026-07-15 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5216 |
-3.64% |
| 2026-07-14 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5770 |
5.06% |
| 2026-07-13 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5010 |
-6.83% |
| 2026-07-10 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6035 |
-3.95% |
| 2026-07-09 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6695 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6460 |
-4.50% |
| 2026-07-07 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7200 |
-3.02% |
| 2026-07-06 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7720 |
-5.02% |
| 2026-07-03 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8609 |
-2.32% |
| 2026-07-02 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9040 |
-3.61% |
| 2026-07-01 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9754 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9800 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9595 |
-0.49% |
| 2026-06-26 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9691 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
富国资源精选混合发起式A |
2.0121 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9686 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9313 |
-4.04% |
| 2026-06-22 |
富国资源精选混合发起式A |
2.0093 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9541 |
2.64% |
| 2026-06-17 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9038 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9132 |
3.33% |
| 2026-06-15 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8515 |
4.95% |
| 2026-06-12 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7642 |
1.82% |
| 2026-06-11 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7327 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7266 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7656 |
3.68% |
| 2026-06-08 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7029 |
-5.09% |
| 2026-06-05 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7896 |
-0.82% |
| 2026-06-04 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8044 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8020 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7907 |
2.62% |
| 2026-06-01 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7450 |
-1.48% |
| 2026-05-29 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7712 |
-4.49% |
| 2026-05-28 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8507 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8265 |
-2.81% |
| 2026-05-26 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8779 |
1.27% |
| 2026-05-25 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8543 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8583 |
1.21% |
| 2026-05-21 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8360 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8752 |
1.52% |
| 2026-05-19 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8472 |
-0.92% |
| 2026-05-18 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8642 |
-1.37% |
| 2026-05-15 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8900 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8905 |
-3.81% |
| 2026-05-13 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9625 |
-0.50% |
| 2026-05-12 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9723 |
-1.87% |
| 2026-05-11 |
富国资源精选混合发起式A |
2.0092 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9762 |
-1.92% |
| 2026-04-30 |
富国资源精选混合发起式A |
2.0590 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
富国资源精选混合发起式A |
2.0462 |
5.67% |
| 2026-04-28 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9364 |
-1.46% |
| 2026-04-27 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9650 |
1.63% |
| 2026-04-24 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9335 |
4.83% |
| 2026-04-23 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8444 |
-3.00% |
| 2026-04-22 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8998 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9023 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8927 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8988 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
富国资源精选混合发起式A |
1.9031 |
5.48% |
| 2026-04-15 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8042 |
-3.66% |
| 2026-04-14 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8703 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
富国资源精选混合发起式A |
1.8406 |
5.20% |
| 2026-04-10 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7497 |
2.20% |
| 2026-04-09 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7120 |
0.47% |
| 2026-04-08 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7040 |
2.49% |
| 2026-04-07 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6626 |
0.68% |
| 2026-04-03 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6513 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6740 |
0.55% |
| 2026-04-01 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6649 |
-0.58% |
| 2026-03-31 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6746 |
-4.49% |
| 2026-03-30 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7498 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7462 |
7.01% |
| 2026-03-26 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6318 |
1.89% |
| 2026-03-25 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6015 |
2.16% |
| 2026-03-24 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5677 |
5.48% |
| 2026-03-23 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4862 |
1.12% |
| 2026-03-20 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4698 |
1.41% |
| 2026-03-19 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4493 |
-6.20% |
| 2026-03-18 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5391 |
-2.24% |
| 2026-03-17 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5735 |
-2.79% |
| 2026-03-16 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6186 |
-2.04% |
| 2026-03-13 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6517 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6636 |
-1.11% |
| 2026-03-11 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6822 |
0.65% |
| 2026-03-10 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6713 |
0.64% |
| 2026-03-09 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6607 |
0.75% |
| 2026-03-06 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6484 |
-0.93% |
| 2026-03-05 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6638 |
0.42% |
| 2026-03-04 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6568 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6675 |
-3.51% |
| 2026-03-02 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7281 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
富国资源精选混合发起式A |
1.7255 |
2.57% |
| 2026-02-26 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6822 |
-0.92% |
| 2026-02-25 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6979 |
5.07% |
| 2026-02-24 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6159 |
3.91% |
| 2026-02-13 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5551 |
-2.37% |
| 2026-02-12 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5929 |
0.32% |
| 2026-02-11 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5878 |
2.78% |
| 2026-02-10 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5448 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5515 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5250 |
1.72% |
| 2026-02-05 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4992 |
-3.78% |
| 2026-02-04 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5558 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5513 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5145 |
-2.83% |
| 2026-01-30 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5586 |
-2.64% |
| 2026-01-29 |
富国资源精选混合发起式A |
1.6008 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5993 |
2.93% |
| 2026-01-27 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5538 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5583 |
1.68% |
| 2026-01-23 |
富国资源精选混合发起式A |
1.5325 |
3.21% |
| 2026-01-22 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4849 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4828 |
4.70% |
| 2026-01-20 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4163 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4089 |
1.13% |
| 2026-01-16 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3931 |
-2.54% |
| 2026-01-15 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4285 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4280 |
-1.07% |
| 2026-01-13 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4434 |
1.47% |
| 2026-01-12 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4225 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4018 |
2.00% |
| 2026-01-08 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3743 |
-1.48% |
| 2026-01-07 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3950 |
-0.97% |
| 2026-01-06 |
富国资源精选混合发起式A |
1.4086 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3776 |
1.22% |
| 2025-12-31 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3610 |
0.55% |
| 2025-12-30 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3536 |
1.08% |
| 2025-12-29 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3392 |
-2.35% |
| 2025-12-26 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3707 |
3.72% |
| 2025-12-25 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3215 |
-0.87% |
| 2025-12-24 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3330 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3247 |
0.98% |
| 2025-12-22 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3118 |
1.59% |
| 2025-12-19 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2913 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2789 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2868 |
2.53% |
| 2025-12-16 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2551 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2786 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2797 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2640 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2690 |
1.18% |
| 2025-12-09 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2542 |
-2.03% |
| 2025-12-08 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2797 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2737 |
1.64% |
| 2025-12-04 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2532 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2495 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2469 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2595 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2441 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2258 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2252 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2232 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2034 |
-0.83% |
| 2025-11-21 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2135 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2704 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2716 |
1.83% |
| 2025-11-18 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2487 |
-2.33% |
| 2025-11-17 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2785 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2803 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
富国资源精选混合发起式A |
1.3034 |
2.90% |
| 2025-11-12 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2667 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2644 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2705 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2661 |
1.37% |
| 2025-11-06 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2490 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2184 |
1.07% |
| 2025-11-04 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2055 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2352 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2387 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2485 |
0.27% |
| 2025-10-29 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2451 |
2.88% |
| 2025-10-28 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2103 |
-2.32% |
| 2025-10-27 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2384 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2217 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2105 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2059 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2165 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
富国资源精选混合发起式A |
1.1973 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
富国资源精选混合发起式A |
1.1975 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2186 |
-1.46% |
| 2025-10-15 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2366 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2204 |
-2.51% |
| 2025-10-13 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2518 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2407 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2671 |
3.77% |
| 2025-09-30 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2211 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
富国资源精选混合发起式A |
1.2056 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
富国资源精选混合发起式A |
1.1750 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
富国资源精选混合发起式A |
1.1819 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
富国资源精选混合发起式A |
1.1613 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
富国资源精选混合发起式A |
1.1455 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
富国资源精选混合发起式A |
1.1476 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
富国资源精选混合发起式A |
1.1432 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
富国资源精选混合发起式A |
1.1365 |
-2.39% |
| 2025-09-17 |
富国资源精选混合发起式A |
1.1643 |
0.45% |
