近一季华富半导体产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华富半导体产业混合发起式C021627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6626 |
4.77% |
| 2026-09-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5413 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5150 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5011 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5248 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5221 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5160 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5524 |
6.34% |
| 2026-09-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4003 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4807 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5001 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5498 |
-4.21% |
| 2026-08-31 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6572 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5970 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6435 |
4.90% |
| 2026-08-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5199 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5075 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5257 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6077 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5867 |
2.00% |
| 2026-08-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5361 |
-9.23% |
| 2026-08-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7701 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7584 |
5.31% |
| 2026-08-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6194 |
1.18% |
| 2026-08-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5889 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6093 |
2.84% |
| 2026-08-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5372 |
-2.12% |
| 2026-08-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5910 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5799 |
5.25% |
| 2026-08-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4512 |
2.29% |
| 2026-08-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3963 |
6.04% |
| 2026-08-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.2599 |
7.09% |
| 2026-08-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1103 |
-5.81% |
| 2026-07-31 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.2330 |
5.06% |
| 2026-07-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1255 |
-9.77% |
| 2026-07-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3331 |
-2.65% |
| 2026-07-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3949 |
-8.97% |
| 2026-07-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6097 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5342 |
0.54% |
| 2026-07-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5207 |
-4.50% |
| 2026-07-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6342 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6834 |
11.66% |
| 2026-07-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4032 |
-4.89% |
| 2026-07-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5206 |
-9.63% |
| 2026-07-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7633 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8915 |
-4.66% |
| 2026-07-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0261 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.9492 |
-4.80% |
| 2026-07-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0979 |
-6.68% |
| 2026-07-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.3049 |
7.90% |
| 2026-07-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0630 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0554 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0584 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0503 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0853 |
-7.86% |
| 2026-07-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.3278 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.3792 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.2828 |
3.66% |
| 2026-06-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.1670 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.1663 |
4.25% |
| 2026-06-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0372 |
6.59% |
| 2026-06-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8495 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8918 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8837 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7940 |
5.76% |
