近一年华富半导体产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华富半导体产业混合发起式C021627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3928 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4171 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4662 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4454 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4605 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4692 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4794 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4428 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4390 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4144 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4236 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4401 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4409 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4219 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4267 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4076 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4033 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4039 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4584 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4726 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4831 |
0.99% |
| 2025-11-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4686 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4698 |
-2.51% |
| 2025-11-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5077 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4908 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4911 |
-1.91% |
| 2025-11-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5201 |
-0.73% |
| 2025-11-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5313 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5441 |
3.83% |
| 2025-11-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4872 |
-0.52% |
| 2025-11-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4950 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4970 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5008 |
-2.94% |
| 2025-10-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5463 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5669 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5701 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5866 |
2.58% |
| 2025-10-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5467 |
5.22% |
| 2025-10-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4699 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4890 |
0.30% |
| 2025-10-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4845 |
3.10% |
| 2025-10-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4398 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4287 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4882 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4916 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4682 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5330 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5206 |
-4.54% |
| 2025-10-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5929 |
2.72% |
| 2025-09-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5507 |
2.42% |
| 2025-09-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5141 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4879 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5186 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5153 |
4.18% |
| 2025-09-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4545 |
0.39% |
| 2025-09-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4488 |
3.55% |
| 2025-09-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3991 |
-1.41% |
| 2025-09-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4191 |
1.23% |
| 2025-09-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4018 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3876 |
1.17% |
| 2025-09-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3716 |
1.14% |
| 2025-09-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3561 |
1.66% |
| 2025-09-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3339 |
5.68% |
| 2025-09-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.2622 |
1.80% |
| 2025-09-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.2399 |
-1.88% |
| 2025-09-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.2636 |
0.81% |
| 2025-09-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.2534 |
2.61% |
| 2025-09-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.2215 |
-7.25% |
| 2025-09-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3170 |
-0.71% |
| 2025-09-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3264 |
-3.41% |
| 2025-09-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3732 |
2.32% |
| 2025-08-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3421 |
-2.65% |
| 2025-08-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3786 |
5.37% |
| 2025-08-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3083 |
-0.36% |
| 2025-08-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3130 |
-0.97% |
| 2025-08-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3259 |
2.00% |
| 2025-08-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.2999 |
8.51% |
| 2025-08-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1980 |
0.43% |
| 2025-08-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1929 |
4.47% |
| 2025-08-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1419 |
-2.19% |
| 2025-08-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1675 |
0.35% |
| 2025-08-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1634 |
2.02% |
| 2025-08-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1404 |
1.10% |
| 2025-08-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1280 |
0.90% |
| 2025-08-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1179 |
2.14% |
| 2025-08-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0945 |
0.59% |
| 2025-08-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0881 |
-2.93% |
| 2025-08-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1210 |
0.83% |
| 2025-08-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1118 |
0.94% |
| 2025-08-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1014 |
-0.30% |
| 2025-08-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1047 |
1.58% |
| 2025-08-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0875 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0923 |
-1.18% |
| 2025-07-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1053 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1159 |
2.25% |
| 2025-07-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0913 |
-0.39% |
| 2025-07-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0956 |
2.26% |
| 2025-07-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0714 |
1.36% |
| 2025-07-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0570 |
1.40% |
| 2025-07-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0424 |
0.22% |
| 2025-07-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0401 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0380 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0370 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0327 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0328 |
-0.69% |
| 2025-07-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0400 |
-0.73% |
| 2025-07-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0477 |
1.64% |
| 2025-07-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0308 |
-0.95% |
| 2025-07-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0407 |
-1.34% |
| 2025-07-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0548 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0518 |
0.60% |
| 2025-07-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0455 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0474 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0439 |
-2.10% |
| 2025-07-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0663 |
-0.74% |
| 2025-06-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0743 |
1.03% |
| 2025-06-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0633 |
-0.34% |
| 2025-06-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0669 |
-1.19% |
| 2025-06-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0797 |
2.73% |
| 2025-06-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0510 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0348 |
1.12% |
| 2025-06-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0233 |
-0.59% |
| 2025-06-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0294 |
0.11% |
| 2025-06-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0283 |
0.57% |
| 2025-06-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0225 |
-0.51% |
| 2025-06-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0277 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0278 |
-0.29% |
| 2025-06-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0308 |
-0.96% |
| 2025-06-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0408 |
-0.54% |
| 2025-06-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0464 |
-2.03% |
| 2025-06-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0681 |
-0.08% |
| 2025-06-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0690 |
-0.51% |
| 2025-06-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0745 |
2.08% |
| 2025-06-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0526 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0455 |
2.07% |
| 2025-05-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0243 |
-2.08% |
| 2025-05-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0461 |
2.67% |
| 2025-05-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0189 |
-0.78% |
| 2025-05-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0269 |
-1.42% |
| 2025-05-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0417 |
0.46% |
| 2025-05-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0369 |
-1.13% |
| 2025-05-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0488 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0521 |
-1.54% |
| 2025-05-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0686 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0684 |
1.06% |
| 2025-05-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0572 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0511 |
-2.21% |
| 2025-05-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0748 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0738 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0781 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0803 |
-1.94% |
| 2025-05-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1017 |
-0.73% |
| 2025-05-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1098 |
-1.16% |
| 2025-05-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1228 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1073 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1067 |
1.71% |
| 2025-04-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0881 |
0.42% |
| 2025-04-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0835 |
-2.13% |
| 2025-04-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1071 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1178 |
-0.37% |
| 2025-04-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1220 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1208 |
0.38% |
| 2025-04-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1166 |
-1.17% |
| 2025-04-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1298 |
1.25% |
| 2025-04-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1159 |
0.62% |
| 2025-04-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1090 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1124 |
0.66% |
| 2025-04-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1051 |
7.50% |
| 2025-04-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0280 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0235 |
5.52% |
| 2025-04-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
0.9700 |
-0.87% |
| 2025-04-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
0.9785 |
-6.53% |
| 2025-04-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0469 |
0.35% |
| 2025-04-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0432 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0408 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0301 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0333 |
-2.27% |
| 2025-03-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0573 |
0.85% |
| 2025-03-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0484 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0504 |
-1.74% |
| 2025-03-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0690 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0592 |
-3.00% |
| 2025-03-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0920 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1053 |
-1.35% |
| 2025-03-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1204 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1124 |
-0.46% |
| 2025-03-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1175 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0998 |
-3.05% |
| 2025-03-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1344 |
-0.96% |
| 2025-03-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1454 |
-1.02% |
| 2025-03-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1572 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1653 |
-1.52% |
| 2025-03-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1833 |
3.26% |
| 2025-03-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1459 |
0.98% |
| 2025-03-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1348 |
1.87% |
| 2025-03-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1140 |
-0.41% |
| 2025-02-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1186 |
-4.07% |
| 2025-02-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1661 |
-0.61% |
| 2025-02-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1733 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1636 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1731 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1776 |
3.55% |
| 2025-02-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1372 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1361 |
4.73% |
| 2025-02-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0848 |
-1.39% |
| 2025-02-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1001 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0932 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0922 |
-2.27% |
| 2025-02-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.1176 |
3.40% |
| 2025-02-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0809 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0876 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0824 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0782 |
5.05% |
| 2025-02-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0264 |
2.30% |
| 2025-01-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0033 |
-2.87% |
| 2025-01-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0329 |
0.74% |
| 2025-01-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0253 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0339 |
-0.37% |
| 2025-01-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0377 |
0.69% |
| 2025-01-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0306 |
-1.50% |
| 2025-01-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0463 |
4.37% |
| 2025-01-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0050 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0075 |
3.59% |
| 2025-01-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
0.9726 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
0.9724 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
0.9789 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
0.9707 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
0.9698 |
2.05% |
| 2025-01-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
0.9503 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
0.9633 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
0.9740 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0004 |
-2.55% |
| 2024-12-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0267 |
1.21% |
| 2024-12-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0144 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0189 |
0.41% |
| 2024-12-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0147 |
-1.08% |
| 2024-12-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0258 |
0.90% |
| 2024-12-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0167 |
0.87% |
| 2024-12-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.0079 |
1.25% |
| 2024-12-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
0.9955 |
-0.23% |
