近一年华富半导体产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华富半导体产业混合发起式C021627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6626 |
4.77% |
| 2026-09-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5413 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5150 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5011 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5248 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5221 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5160 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5524 |
6.34% |
| 2026-09-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4003 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4807 |
-0.78% |
| 2026-09-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5001 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5498 |
-4.21% |
| 2026-08-31 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6572 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5970 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6435 |
4.90% |
| 2026-08-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5199 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5075 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5257 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6077 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5867 |
2.00% |
| 2026-08-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5361 |
-9.23% |
| 2026-08-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7701 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7584 |
5.31% |
| 2026-08-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6194 |
1.18% |
| 2026-08-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5889 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6093 |
2.84% |
| 2026-08-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5372 |
-2.12% |
| 2026-08-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5910 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5799 |
5.25% |
| 2026-08-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4512 |
2.29% |
| 2026-08-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3963 |
6.04% |
| 2026-08-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.2599 |
7.09% |
| 2026-08-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1103 |
-5.81% |
| 2026-07-31 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.2330 |
5.06% |
| 2026-07-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1255 |
-9.77% |
| 2026-07-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3331 |
-2.65% |
| 2026-07-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3949 |
-8.97% |
| 2026-07-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6097 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5342 |
0.54% |
| 2026-07-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5207 |
-4.50% |
| 2026-07-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6342 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6834 |
11.66% |
| 2026-07-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4032 |
-4.89% |
| 2026-07-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5206 |
-9.63% |
| 2026-07-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7633 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8915 |
-4.66% |
| 2026-07-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0261 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.9492 |
-4.80% |
| 2026-07-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0979 |
-6.68% |
| 2026-07-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.3049 |
7.90% |
| 2026-07-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0630 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0554 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0584 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0503 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0853 |
-7.86% |
| 2026-07-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.3278 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.3792 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.2828 |
3.66% |
| 2026-06-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.1670 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.1663 |
4.25% |
| 2026-06-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0372 |
6.59% |
| 2026-06-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8495 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8918 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8837 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7940 |
5.76% |
| 2026-06-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6418 |
1.21% |
| 2026-06-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6101 |
6.36% |
| 2026-06-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4540 |
-1.30% |
| 2026-06-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4858 |
2.22% |
| 2026-06-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4317 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4661 |
5.85% |
| 2026-06-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3298 |
-4.12% |
| 2026-06-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4257 |
-3.40% |
| 2026-06-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5110 |
4.52% |
| 2026-06-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4023 |
2.24% |
| 2026-06-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3496 |
1.91% |
| 2026-06-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3055 |
-3.11% |
| 2026-05-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3795 |
-3.88% |
| 2026-05-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4755 |
4.12% |
| 2026-05-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3775 |
-2.06% |
| 2026-05-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4275 |
-1.99% |
| 2026-05-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4759 |
6.42% |
| 2026-05-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3266 |
3.90% |
| 2026-05-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.2392 |
-6.76% |
| 2026-05-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3906 |
5.80% |
| 2026-05-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.2596 |
3.18% |
| 2026-05-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1900 |
1.41% |
| 2026-05-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1596 |
0.42% |
| 2026-05-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1506 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1808 |
2.18% |
| 2026-05-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1343 |
1.05% |
| 2026-05-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1122 |
6.78% |
| 2026-05-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.9781 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.8870 |
5.63% |
| 2026-04-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7864 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7737 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7836 |
4.56% |
| 2026-04-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7058 |
2.31% |
| 2026-04-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6673 |
-2.14% |
| 2026-04-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7037 |
2.90% |
| 2026-04-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6557 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6473 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6408 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6368 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6259 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6403 |
2.92% |
| 2026-04-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5937 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5984 |
1.58% |
| 2026-04-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5735 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5746 |
6.98% |
| 2026-04-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4718 |
1.44% |
| 2026-04-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4509 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4530 |
-3.19% |
| 2026-04-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4994 |
3.22% |
| 2026-03-31 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4526 |
-4.90% |
| 2026-03-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5238 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5237 |
1.65% |
| 2026-03-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4989 |
-3.23% |
| 2026-03-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5473 |
3.19% |
| 2026-03-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4994 |
2.24% |
| 2026-03-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4665 |
-5.78% |
| 2026-03-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5512 |
-2.22% |
| 2026-03-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5856 |
-2.91% |
| 2026-03-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6331 |
2.36% |
| 2026-03-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5954 |
-3.75% |
| 2026-03-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6552 |
2.19% |
| 2026-03-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6198 |
-1.71% |
| 2026-03-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6480 |
-1.29% |
| 2026-03-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6696 |
-1.27% |
| 2026-03-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6911 |
3.56% |
| 2026-03-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6329 |
-2.58% |
| 2026-03-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6751 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6689 |
2.46% |
| 2026-03-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6288 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6435 |
-5.92% |
| 2026-03-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7408 |
-1.96% |
| 2026-02-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7756 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7797 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7751 |
2.74% |
| 2026-02-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7278 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7234 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7256 |
2.45% |
| 2026-02-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6843 |
-0.95% |
| 2026-02-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7005 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7109 |
2.37% |
| 2026-02-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6713 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6858 |
0.52% |
| 2026-02-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6770 |
-1.70% |
| 2026-02-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7060 |
3.14% |
| 2026-02-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6541 |
-6.42% |
| 2026-01-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7603 |
1.39% |
| 2026-01-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7361 |
-4.61% |
| 2026-01-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.8162 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7936 |
2.98% |
| 2026-01-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7417 |
-2.44% |
| 2026-01-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7853 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7858 |
-1.06% |
| 2026-01-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.8049 |
2.84% |
| 2026-01-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7550 |
-1.10% |
| 2026-01-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7746 |
-0.69% |
| 2026-01-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7870 |
3.48% |
| 2026-01-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.7269 |
2.87% |
| 2026-01-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6787 |
3.10% |
| 2026-01-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6282 |
-3.48% |
| 2026-01-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6848 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6755 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6621 |
0.73% |
| 2026-01-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6500 |
2.64% |
| 2026-01-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.6075 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5782 |
5.30% |
| 2025-12-31 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4987 |
-1.60% |
| 2025-12-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5231 |
1.30% |
| 2025-12-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5035 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5017 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4966 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4949 |
2.10% |
| 2025-12-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4642 |
1.34% |
| 2025-12-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4448 |
2.97% |
| 2025-12-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4031 |
-0.91% |
| 2025-12-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4159 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4280 |
2.53% |
| 2025-12-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3928 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4171 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4662 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4454 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4605 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4692 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4794 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4428 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4390 |
1.74% |
| 2025-12-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4144 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4236 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4401 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4409 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4219 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4267 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4076 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4033 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4039 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4584 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4726 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4831 |
0.99% |
| 2025-11-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4686 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4698 |
-2.51% |
| 2025-11-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5077 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4908 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4911 |
-1.91% |
| 2025-11-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5201 |
-0.73% |
| 2025-11-07 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5313 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5441 |
3.83% |
| 2025-11-05 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4872 |
-0.52% |
| 2025-11-04 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4950 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4970 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5008 |
-2.94% |
| 2025-10-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5463 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5669 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5701 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5866 |
2.58% |
| 2025-10-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5467 |
5.22% |
| 2025-10-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4699 |
-1.28% |
| 2025-10-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4890 |
0.30% |
| 2025-10-21 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4845 |
3.10% |
| 2025-10-20 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4398 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4287 |
-4.00% |
| 2025-10-16 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4882 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4916 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4682 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5330 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5206 |
-4.54% |
| 2025-10-09 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5929 |
2.72% |
| 2025-09-30 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5507 |
2.42% |
| 2025-09-29 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5141 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4879 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5186 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.5153 |
4.18% |
| 2025-09-23 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4545 |
0.39% |
| 2025-09-22 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4488 |
3.55% |
| 2025-09-19 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.3991 |
-1.41% |
| 2025-09-18 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4191 |
1.23% |
| 2025-09-17 |
华富半导体产业混合发起式C |
1.4018 |
1.02% |
