永赢润益债券D基金净值查询,021587基金近半年收益率及净值表_

近半年永赢润益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围永赢润益债券D021587净值及计算阶段收益

近半年021587基金累计收益率1.97%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	永赢润益债券D	1.1566	0.03%
2026-09-15	永赢润益债券D	1.1562	0.03%
2026-09-14	永赢润益债券D	1.1559	0.01%
2026-09-11	永赢润益债券D	1.1558	-0.03%
2026-09-10	永赢润益债券D	1.1562	-0.01%
2026-09-09	永赢润益债券D	1.1563	0.01%
2026-09-08	永赢润益债券D	1.1562	-0.03%
2026-09-07	永赢润益债券D	1.1565	0.05%
2026-09-04	永赢润益债券D	1.1559	0.01%
2026-09-03	永赢润益债券D	1.1558	0.08%
2026-09-02	永赢润益债券D	1.1549	-0.03%
2026-09-01	永赢润益债券D	1.1552	0.08%
2026-08-31	永赢润益债券D	1.1543	0.03%
2026-08-28	永赢润益债券D	1.1540	-0.01%
2026-08-27	永赢润益债券D	1.1541	-0.10%
2026-08-26	永赢润益债券D	1.1552	-0.03%
2026-08-25	永赢润益债券D	1.1556	-0.03%
2026-08-24	永赢润益债券D	1.1559	0.08%
2026-08-21	永赢润益债券D	1.1550	-0.03%
2026-08-20	永赢润益债券D	1.1553	-0.03%
2026-08-19	永赢润益债券D	1.1556	-0.10%
2026-08-18	永赢润益债券D	1.1567	0.05%
2026-08-17	永赢润益债券D	1.1561	0.03%
2026-08-14	永赢润益债券D	1.1557	0.02%
2026-08-13	永赢润益债券D	1.1555	0.06%
2026-08-12	永赢润益债券D	1.1548	0.01%
2026-08-11	永赢润益债券D	1.1547	-0.07%
2026-08-10	永赢润益债券D	1.1555	0.10%
2026-08-07	永赢润益债券D	1.1543	0.07%
2026-08-06	永赢润益债券D	1.1535	0.02%
2026-08-05	永赢润益债券D	1.1533	-0.02%
2026-08-04	永赢润益债券D	1.1535	0.04%
2026-08-03	永赢润益债券D	1.1530	0.01%
2026-07-31	永赢润益债券D	1.1529	0.06%
2026-07-30	永赢润益债券D	1.1522	0.11%
2026-07-29	永赢润益债券D	1.1509	-0.01%
2026-07-28	永赢润益债券D	1.1510	-0.02%
2026-07-27	永赢润益债券D	1.1512	-0.01%
2026-07-24	永赢润益债券D	1.1513	0.03%
2026-07-23	永赢润益债券D	1.1509	0.02%
2026-07-22	永赢润益债券D	1.1507	0.14%
2026-07-21	永赢润益债券D	1.1491	0.02%
2026-07-20	永赢润益债券D	1.1489	-0.03%
2026-07-17	永赢润益债券D	1.1492	0.06%
2026-07-16	永赢润益债券D	1.1485	-0.03%
2026-07-15	永赢润益债券D	1.1489	0.00%
2026-07-14	永赢润益债券D	1.1489	0.03%
2026-07-13	永赢润益债券D	1.1486	-0.04%
2026-07-10	永赢润益债券D	1.1491	0.01%
2026-07-09	永赢润益债券D	1.1490	0.01%
2026-07-08	永赢润益债券D	1.1489	0.07%
2026-07-07	永赢润益债券D	1.1481	0.01%
2026-07-06	永赢润益债券D	1.1480	0.10%
2026-07-03	永赢润益债券D	1.1469	-0.03%
2026-07-02	永赢润益债券D	1.1473	0.01%
2026-07-01	永赢润益债券D	1.1472	-0.10%
2026-06-30	永赢润益债券D	1.1484	-0.10%
2026-06-29	永赢润益债券D	1.1496	0.09%
2026-06-26	永赢润益债券D	1.1486	0.03%
2026-06-25	永赢润益债券D	1.1483	0.10%
2026-06-24	永赢润益债券D	1.1472	0.00%
2026-06-23	永赢润益债券D	1.1472	-0.05%
2026-06-22	永赢润益债券D	1.1478	-0.02%
2026-06-18	永赢润益债券D	1.1480	0.03%
2026-06-17	永赢润益债券D	1.1477	0.08%
2026-06-16	永赢润益债券D	1.1468	0.12%
2026-06-15	永赢润益债券D	1.1454	0.03%
2026-06-12	永赢润益债券D	1.1451	0.07%
2026-06-11	永赢润益债券D	1.1443	-0.05%
2026-06-10	永赢润益债券D	1.1449	-0.08%
2026-06-09	永赢润益债券D	1.1458	-0.06%
2026-06-08	永赢润益债券D	1.1465	-0.05%
2026-06-05	永赢润益债券D	1.1471	-0.08%
2026-06-04	永赢润益债券D	1.1480	0.05%
2026-06-03	永赢润益债券D	1.1474	-0.04%
2026-06-02	永赢润益债券D	1.1479	0.00%
2026-06-01	永赢润益债券D	1.1479	0.05%
2026-05-29	永赢润益债券D	1.1473	0.03%
2026-05-28	永赢润益债券D	1.1469	0.02%
2026-05-27	永赢润益债券D	1.1467	0.08%
2026-05-26	永赢润益债券D	1.1458	0.04%
2026-05-25	永赢润益债券D	1.1453	0.03%
2026-05-22	永赢润益债券D	1.1449	0.00%
2026-05-21	永赢润益债券D	1.1449	-0.02%
2026-05-20	永赢润益债券D	1.1451	0.01%
2026-05-19	永赢润益债券D	1.1450	0.06%
2026-05-18	永赢润益债券D	1.1443	0.03%
2026-05-15	永赢润益债券D	1.1440	0.02%
2026-05-14	永赢润益债券D	1.1438	-0.02%
2026-05-13	永赢润益债券D	1.1440	0.05%
2026-05-12	永赢润益债券D	1.1434	0.05%
2026-05-11	永赢润益债券D	1.1428	0.04%
2026-05-08	永赢润益债券D	1.1424	0.03%
2026-04-30	永赢润益债券D	1.1426	-0.04%
2026-04-29	永赢润益债券D	1.1431	0.09%
2026-04-28	永赢润益债券D	1.1421	0.05%
2026-04-27	永赢润益债券D	1.1415	-0.05%
2026-04-24	永赢润益债券D	1.1421	-0.07%
2026-04-23	永赢润益债券D	1.1429	-0.07%
2026-04-22	永赢润益债券D	1.1437	0.07%
2026-04-21	永赢润益债券D	1.1429	0.07%
2026-04-20	永赢润益债券D	1.1421	0.04%
2026-04-17	永赢润益债券D	1.1416	0.13%
2026-04-16	永赢润益债券D	1.1401	0.01%
2026-04-15	永赢润益债券D	1.1400	0.02%
2026-04-14	永赢润益债券D	1.1398	0.05%
2026-04-13	永赢润益债券D	1.1392	0.05%
2026-04-10	永赢润益债券D	1.1386	0.04%
2026-04-09	永赢润益债券D	1.1382	-0.02%
2026-04-08	永赢润益债券D	1.1384	0.00%
2026-04-07	永赢润益债券D	1.1384	0.06%
2026-04-03	永赢润益债券D	1.1377	0.07%
2026-04-02	永赢润益债券D	1.1369	0.01%
2026-04-01	永赢润益债券D	1.1368	-0.03%
2026-03-31	永赢润益债券D	1.1371	-0.01%
2026-03-30	永赢润益债券D	1.1372	0.09%
2026-03-27	永赢润益债券D	1.1362	0.03%
2026-03-26	永赢润益债券D	1.1359	0.03%
2026-03-25	永赢润益债券D	1.1356	0.02%
2026-03-24	永赢润益债券D	1.1354	0.03%
2026-03-23	永赢润益债券D	1.1351	-0.02%
2026-03-20	永赢润益债券D	1.1353	0.01%
2026-03-19	永赢润益债券D	1.1352	0.03%
2026-03-18	永赢润益债券D	1.1349	0.04%
2026-03-17	永赢润益债券D	1.1344	0.02%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

永赢润益债券D基金净值查询(021587)