近半年华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A021539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0524 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0469 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0551 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0658 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0595 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0640 |
-1.90% |
| 2026-09-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0842 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0821 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0797 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0784 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0788 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0832 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0864 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0989 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0899 |
-1.69% |
| 2026-08-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1083 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1053 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1080 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1125 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1074 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1071 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1087 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1160 |
-0.31% |
| 2026-08-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1195 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1212 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1253 |
-0.52% |
| 2026-08-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1312 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1329 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1301 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1302 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1245 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1230 |
0.48% |
| 2026-08-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1176 |
1.36% |
| 2026-07-31 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1024 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0960 |
1.35% |
| 2026-07-29 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0812 |
-0.51% |
| 2026-07-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0867 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0820 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0775 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0706 |
-1.51% |
| 2026-07-22 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0868 |
0.75% |
| 2026-07-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0787 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0780 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0787 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0843 |
0.20% |
| 2026-07-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0821 |
0.32% |
| 2026-07-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0786 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0789 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0798 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0781 |
0.93% |
| 2026-07-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0681 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0924 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0973 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0995 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0922 |
1.28% |
| 2026-07-01 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0782 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0873 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0808 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0809 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0860 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0816 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0791 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0897 |
-1.10% |
| 2026-06-18 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1017 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1049 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1049 |
0.67% |
| 2026-06-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0976 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0920 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0714 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0658 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0712 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0720 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0796 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0830 |
0.97% |
| 2026-06-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0726 |
-0.75% |
| 2026-06-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0807 |
0.69% |
| 2026-06-01 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0733 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0778 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0776 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0815 |
0.41% |
| 2026-05-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0771 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0868 |
1.76% |
| 2026-05-22 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0677 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0644 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0679 |
1.32% |
| 2026-05-19 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0538 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0529 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0497 |
-1.90% |
| 2026-05-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0696 |
0.67% |
| 2026-05-13 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0625 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0624 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0711 |
-0.20% |
| 2026-05-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0732 |
-1.17% |
| 2026-05-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0858 |
-0.93% |
| 2026-04-29 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0655 |
-0.28% |
| 2026-04-28 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0685 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0718 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0727 |
-0.93% |
| 2026-04-23 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0827 |
0.60% |
| 2026-04-22 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0762 |
-1.14% |
| 2026-04-21 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0885 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0963 |
-1.32% |
| 2026-04-17 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.1108 |
1.68% |
| 2026-04-16 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0921 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0921 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0969 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0803 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0836 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0786 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0836 |
4.60% |
| 2026-04-07 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0338 |
-0.86% |
| 2026-04-03 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0427 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0460 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0486 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0224 |
0.29% |
| 2026-03-30 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0194 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0127 |
-0.98% |
| 2026-03-26 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0227 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0345 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0210 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0158 |
0.70% |
| 2026-03-20 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0087 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
1.0200 |
-2.32% |
