近一季天弘中证软件服务指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证软件服务指数发起A021535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1704 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1653 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1712 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1652 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1829 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1932 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2054 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2162 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2257 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2136 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2154 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2456 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2424 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2267 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2178 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1926 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1905 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1832 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2094 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2165 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2162 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2665 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2703 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2673 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2655 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2833 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2891 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2912 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2955 |
-0.85% |
| 2026-08-06 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.3066 |
-1.19% |
| 2026-08-05 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.3222 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2928 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2693 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2667 |
5.99% |
| 2026-07-30 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1951 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1980 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1760 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1792 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1434 |
-5.04% |
| 2026-07-23 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2010 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2192 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2262 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2039 |
2.90% |
| 2026-07-17 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1700 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2171 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2052 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1957 |
-1.95% |
| 2026-07-13 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2190 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2517 |
1.50% |
| 2026-07-09 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2332 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2034 |
2.88% |
| 2026-07-07 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1697 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1986 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2229 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2269 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2482 |
2.76% |
| 2026-06-30 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2147 |
2.30% |
| 2026-06-29 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1874 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.1826 |
-5.23% |
| 2026-06-25 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2444 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2517 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2679 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2973 |
3.55% |
| 2026-06-18 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2528 |
0.88% |
| 2026-06-17 |
天弘中证软件服务指数发起A |
1.2419 |
-0.35% |
