近一年富国医疗产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国医疗产业混合发起式C021451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7237 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7241 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7244 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7238 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7354 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7403 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7518 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7519 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7554 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7468 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7469 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7541 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7481 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7515 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7588 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7567 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7594 |
1.78% |
| 2026-08-24 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7461 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7629 |
-1.95% |
| 2026-08-20 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7778 |
3.49% |
| 2026-08-19 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7516 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7677 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7688 |
-0.71% |
| 2026-08-14 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7743 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7791 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7760 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7723 |
0.89% |
| 2026-08-10 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7655 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7644 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7471 |
-1.69% |
| 2026-08-05 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7597 |
-0.09% |
| 2026-08-04 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7604 |
-0.33% |
| 2026-08-03 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7629 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7630 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7562 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7558 |
2.02% |
| 2026-07-28 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7408 |
-0.79% |
| 2026-07-27 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7467 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7319 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7554 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7589 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7629 |
-0.30% |
| 2026-07-20 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7652 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7493 |
-5.16% |
| 2026-07-16 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7901 |
0.23% |
| 2026-07-15 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7883 |
1.05% |
| 2026-07-14 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7801 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7677 |
-2.84% |
| 2026-07-10 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7901 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7909 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7808 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7869 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8075 |
-1.70% |
| 2026-07-03 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8215 |
1.77% |
| 2026-07-02 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8072 |
-1.80% |
| 2026-07-01 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8220 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8186 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8005 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.7908 |
-3.24% |
| 2026-06-25 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8173 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8219 |
-0.45% |
| 2026-06-23 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8256 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8339 |
-0.74% |
| 2026-06-18 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8401 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8493 |
2.40% |
| 2026-06-16 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8294 |
-1.36% |
| 2026-06-15 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8408 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8258 |
-0.29% |
| 2026-06-11 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8282 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8268 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8423 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8385 |
-3.40% |
| 2026-06-05 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8680 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8797 |
0.57% |
| 2026-06-03 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8747 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8779 |
1.05% |
| 2026-06-01 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8688 |
-2.39% |
| 2026-05-29 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8901 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9041 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8998 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9007 |
-0.71% |
| 2026-05-25 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9071 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9036 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8908 |
0.86% |
| 2026-05-20 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8832 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8876 |
1.13% |
| 2026-05-18 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8777 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8902 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9003 |
-1.41% |
| 2026-05-13 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9132 |
-0.26% |
| 2026-05-12 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9156 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9241 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9149 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9036 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9127 |
-0.95% |
| 2026-04-28 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9214 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9288 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9298 |
-1.30% |
| 2026-04-23 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9420 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9483 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9439 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9405 |
1.11% |
| 2026-04-17 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9302 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9364 |
1.56% |
| 2026-04-15 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9220 |
0.51% |
| 2026-04-14 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9173 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9056 |
-2.04% |
| 2026-04-10 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9241 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9150 |
-1.72% |
| 2026-04-08 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9307 |
1.96% |
| 2026-04-07 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9128 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9063 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9182 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9289 |
3.11% |
| 2026-03-31 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9009 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9051 |
1.09% |
| 2026-03-27 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8953 |
3.10% |
| 2026-03-26 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8684 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8837 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8733 |
2.93% |
| 2026-03-23 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8484 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.8858 |
-2.70% |
| 2026-03-19 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9097 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9294 |
1.40% |
| 2026-03-17 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9166 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9238 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9225 |
0.36% |
| 2026-03-12 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9192 |
-1.18% |
| 2026-03-11 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9302 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9287 |
1.84% |
| 2026-03-09 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9119 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9231 |
1.55% |
| 2026-03-05 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9090 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9058 |
-1.71% |
| 2026-03-03 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9213 |
-3.72% |
| 2026-03-02 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9569 |
-1.92% |
| 2026-02-27 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9756 |
1.69% |
| 2026-02-26 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9594 |
-1.02% |
| 2026-02-25 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9693 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9636 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9603 |
0.44% |
| 2026-02-12 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9561 |
-0.80% |
| 2026-02-11 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9638 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9684 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9661 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9603 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9656 |
0.35% |
| 2026-02-04 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9622 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9652 |
1.12% |
| 2026-02-02 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9545 |
-2.99% |
| 2026-01-30 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9839 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9913 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9912 |
-1.97% |
| 2026-01-27 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0107 |
-0.64% |
| 2026-01-26 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0172 |
-1.42% |
| 2026-01-23 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0318 |
1.33% |
| 2026-01-22 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0183 |
-0.61% |
| 2026-01-21 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0245 |
1.99% |
| 2026-01-20 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0045 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0148 |
-1.44% |
| 2026-01-16 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0294 |
-1.74% |
| 2026-01-15 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0473 |
-1.49% |
| 2026-01-14 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0631 |
1.63% |
| 2026-01-13 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0460 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0429 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0329 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0190 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0150 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0130 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0030 |
5.13% |
| 2025-12-31 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9541 |
-1.12% |
| 2025-12-30 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9649 |
-0.74% |
| 2025-12-29 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9721 |
0.83% |
| 2025-12-26 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9641 |
-0.60% |
| 2025-12-25 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9699 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9612 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9539 |
-1.18% |
| 2025-12-22 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9652 |
-0.48% |
| 2025-12-19 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9699 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9639 |
0.75% |
| 2025-12-17 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9567 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9454 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9525 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9599 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9512 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9617 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9585 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9749 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9771 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9741 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9704 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9734 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9831 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9820 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9724 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9713 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9762 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9719 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9618 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9829 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9854 |
-1.15% |
| 2025-11-18 |
富国医疗产业混合发起式C |
0.9969 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0041 |
-1.74% |
| 2025-11-14 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0219 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0311 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0270 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0274 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0267 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0120 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0214 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0226 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0178 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0419 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0425 |
1.47% |
| 2025-10-30 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0274 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0462 |
-0.44% |
| 2025-10-28 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0508 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0605 |
-0.39% |
| 2025-10-24 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0646 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0577 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0577 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0686 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0579 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0502 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0766 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0825 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0663 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0880 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1031 |
-1.62% |
| 2025-10-09 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1213 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1102 |
2.49% |
| 2025-09-29 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0832 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0735 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1014 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0940 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0736 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0909 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.0926 |
-1.30% |
| 2025-09-18 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1070 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
富国医疗产业混合发起式C |
1.1221 |
-0.70% |
