近一年富国医疗产业混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国医疗产业混合发起式A021450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7335 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7339 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7342 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7336 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7453 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7503 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7619 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7620 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7654 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7567 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7569 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7641 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7580 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7615 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7688 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7666 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7694 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7559 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7729 |
-1.95% |
| 2026-08-20 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7880 |
3.49% |
| 2026-08-19 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7614 |
-2.10% |
| 2026-08-18 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7777 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7789 |
-0.69% |
| 2026-08-14 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7843 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7892 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7860 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7823 |
0.89% |
| 2026-08-10 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7754 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7742 |
2.31% |
| 2026-08-06 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7567 |
-1.69% |
| 2026-08-05 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7695 |
-0.09% |
| 2026-08-04 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7702 |
-0.32% |
| 2026-08-03 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7727 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7728 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7659 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7654 |
2.01% |
| 2026-07-28 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7503 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7562 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7411 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7649 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7685 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7725 |
-0.30% |
| 2026-07-20 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7748 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7587 |
-5.16% |
| 2026-07-16 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8000 |
0.23% |
| 2026-07-15 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7982 |
1.06% |
| 2026-07-14 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7898 |
1.61% |
| 2026-07-13 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7773 |
-2.83% |
| 2026-07-10 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7999 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8007 |
1.30% |
| 2026-07-08 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7904 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.7966 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8175 |
-1.70% |
| 2026-07-03 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8316 |
1.77% |
| 2026-07-02 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8171 |
-1.80% |
| 2026-07-01 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8321 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8286 |
2.26% |
| 2026-06-29 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8103 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8004 |
-3.25% |
| 2026-06-25 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8273 |
-0.55% |
| 2026-06-24 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8319 |
-0.44% |
| 2026-06-23 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8356 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8440 |
-0.73% |
| 2026-06-18 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8502 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8595 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8394 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8508 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8356 |
-0.29% |
| 2026-06-11 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8380 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8366 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8523 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8484 |
-3.39% |
| 2026-06-05 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8782 |
-1.34% |
| 2026-06-04 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8901 |
0.59% |
| 2026-06-03 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8849 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8882 |
1.05% |
| 2026-06-01 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8790 |
-2.39% |
| 2026-05-29 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9005 |
-1.54% |
| 2026-05-28 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9146 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9103 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9111 |
-0.72% |
| 2026-05-25 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9177 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9141 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9011 |
0.86% |
| 2026-05-20 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8934 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8979 |
1.14% |
| 2026-05-18 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8878 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9004 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9106 |
-1.41% |
| 2026-05-13 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9236 |
-0.26% |
| 2026-05-12 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9260 |
-0.92% |
| 2026-05-11 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9346 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9253 |
0.38% |
| 2026-04-30 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9137 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9229 |
-0.95% |
| 2026-04-28 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9317 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9391 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9401 |
-1.29% |
| 2026-04-23 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9524 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9588 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9543 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9509 |
1.12% |
| 2026-04-17 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9404 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9467 |
1.57% |
| 2026-04-15 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9321 |
0.51% |
| 2026-04-14 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9274 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9155 |
-2.03% |
| 2026-04-10 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9341 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9249 |
-1.71% |
| 2026-04-08 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9407 |
1.95% |
| 2026-04-07 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9227 |
0.72% |
| 2026-04-03 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9161 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9281 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9388 |
3.10% |
| 2026-03-31 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9106 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9148 |
1.11% |
| 2026-03-27 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9048 |
3.09% |
| 2026-03-26 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8777 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8931 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8826 |
2.95% |
| 2026-03-23 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8573 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.8951 |
-2.69% |
| 2026-03-19 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9192 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9392 |
1.40% |
| 2026-03-17 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9262 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9335 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9321 |
0.36% |
| 2026-03-12 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9288 |
-1.18% |
| 2026-03-11 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9399 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9383 |
1.85% |
| 2026-03-09 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9213 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9326 |
1.55% |
| 2026-03-05 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9184 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9151 |
-1.70% |
| 2026-03-03 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9307 |
-3.72% |
| 2026-03-02 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9667 |
-1.92% |
| 2026-02-27 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9856 |
1.70% |
| 2026-02-26 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9691 |
-1.02% |
| 2026-02-25 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9791 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9734 |
0.37% |
| 2026-02-13 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9698 |
0.43% |
| 2026-02-12 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9656 |
-0.79% |
| 2026-02-11 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9733 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9780 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9756 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9697 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9750 |
0.35% |
| 2026-02-04 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9716 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9746 |
1.12% |
| 2026-02-02 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9638 |
-2.99% |
| 2026-01-30 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9935 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0009 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0007 |
-1.97% |
| 2026-01-27 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0204 |
-0.64% |
| 2026-01-26 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0270 |
-1.41% |
| 2026-01-23 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0417 |
1.32% |
| 2026-01-22 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0281 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0343 |
1.99% |
| 2026-01-20 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0141 |
-1.02% |
| 2026-01-19 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0245 |
-1.43% |
| 2026-01-16 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0392 |
-1.73% |
| 2026-01-15 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0572 |
-1.48% |
| 2026-01-14 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0731 |
1.64% |
| 2026-01-13 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0558 |
0.29% |
| 2026-01-12 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0527 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0426 |
1.37% |
| 2026-01-08 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0285 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0244 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0224 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0123 |
5.12% |
| 2025-12-31 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9630 |
-1.11% |
| 2025-12-30 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9738 |
-0.74% |
| 2025-12-29 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9811 |
0.84% |
| 2025-12-26 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9729 |
-0.59% |
| 2025-12-25 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9787 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9699 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9626 |
-1.17% |
| 2025-12-22 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9739 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9787 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9725 |
0.75% |
| 2025-12-17 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9653 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9539 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9610 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9684 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9597 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9702 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9670 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9835 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9857 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9826 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9789 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9819 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9916 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9906 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9808 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9797 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9846 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9803 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9701 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9913 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
富国医疗产业混合发起式A |
0.9938 |
-1.15% |
| 2025-11-18 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0054 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0126 |
-1.74% |
| 2025-11-14 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0305 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0398 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0356 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0360 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0353 |
1.46% |
| 2025-11-07 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0204 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0299 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0311 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0262 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0505 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0511 |
1.47% |
| 2025-10-30 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0359 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0547 |
-0.43% |
| 2025-10-28 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0593 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0692 |
-0.37% |
| 2025-10-24 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0732 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0663 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0662 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0772 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0664 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0585 |
-2.46% |
| 2025-10-16 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0852 |
-0.54% |
| 2025-10-15 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0911 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0748 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0966 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.1117 |
-1.63% |
| 2025-10-09 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.1301 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.1189 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0916 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0818 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.1100 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.1025 |
1.90% |
| 2025-09-23 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0819 |
-1.58% |
| 2025-09-22 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.0993 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.1010 |
-1.29% |
| 2025-09-18 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.1154 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
富国医疗产业混合发起式A |
1.1307 |
-0.69% |
