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华安鸿福利率债基金净值查询(021445)

近半年华安鸿福利率债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安鸿福利率债021445净值及计算阶段收益
近半年021445基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安鸿福利率债 1.0418 0.03%
2026-09-15 华安鸿福利率债 1.0415 0.03%
2026-09-14 华安鸿福利率债 1.0412 0.01%
2026-09-11 华安鸿福利率债 1.0411 -0.04%
2026-09-10 华安鸿福利率债 1.0415 -0.02%
2026-09-09 华安鸿福利率债 1.0417 0.00%
2026-09-08 华安鸿福利率债 1.0417 -0.02%
2026-09-07 华安鸿福利率债 1.0419 0.03%
2026-09-04 华安鸿福利率债 1.0416 0.01%
2026-09-03 华安鸿福利率债 1.0415 0.07%
2026-09-02 华安鸿福利率债 1.0408 -0.03%
2026-09-01 华安鸿福利率债 1.0411 0.08%
2026-08-31 华安鸿福利率债 1.0403 0.03%
2026-08-28 华安鸿福利率债 1.0400 0.00%
2026-08-27 华安鸿福利率债 1.0400 -0.09%
2026-08-26 华安鸿福利率债 1.0409 -0.05%
2026-08-25 华安鸿福利率债 1.0414 -0.02%
2026-08-24 华安鸿福利率债 1.0416 0.08%
2026-08-21 华安鸿福利率债 1.0408 -0.02%
2026-08-20 华安鸿福利率债 1.0410 -0.02%
2026-08-19 华安鸿福利率债 1.0532 -0.09%
2026-08-18 华安鸿福利率债 1.0541 0.06%
2026-08-17 华安鸿福利率债 1.0535 0.05%
2026-08-14 华安鸿福利率债 1.0530 0.00%
2026-08-13 华安鸿福利率债 1.0530 0.08%
2026-08-12 华安鸿福利率债 1.0522 0.00%
2026-08-11 华安鸿福利率债 1.0522 -0.08%
2026-08-10 华安鸿福利率债 1.0530 0.10%
2026-08-07 华安鸿福利率债 1.0520 0.07%
2026-08-06 华安鸿福利率债 1.0513 0.02%
2026-08-05 华安鸿福利率债 1.0511 -0.03%
2026-08-04 华安鸿福利率债 1.0514 0.05%
2026-08-03 华安鸿福利率债 1.0509 0.00%
2026-07-31 华安鸿福利率债 1.0509 0.06%
2026-07-30 华安鸿福利率债 1.0503 0.13%
2026-07-29 华安鸿福利率债 1.0489 -0.01%
2026-07-28 华安鸿福利率债 1.0490 -0.01%
2026-07-27 华安鸿福利率债 1.0491 -0.02%
2026-07-24 华安鸿福利率债 1.0493 0.04%
2026-07-23 华安鸿福利率债 1.0489 -0.01%
2026-07-22 华安鸿福利率债 1.0490 0.14%
2026-07-21 华安鸿福利率债 1.0475 0.02%
2026-07-20 华安鸿福利率债 1.0473 -0.03%
2026-07-17 华安鸿福利率债 1.0476 0.05%
2026-07-16 华安鸿福利率债 1.0471 -0.03%
2026-07-15 华安鸿福利率债 1.0474 0.01%
2026-07-14 华安鸿福利率债 1.0473 0.03%
2026-07-13 华安鸿福利率债 1.0470 -0.05%
2026-07-10 华安鸿福利率债 1.0475 0.00%
2026-07-09 华安鸿福利率债 1.0475 0.00%
2026-07-08 华安鸿福利率债 1.0475 0.04%
2026-07-07 华安鸿福利率债 1.0471 0.01%
2026-07-06 华安鸿福利率债 1.0470 0.06%
2026-07-03 华安鸿福利率债 1.0464 -0.02%
2026-07-02 华安鸿福利率债 1.0466 0.01%
2026-07-01 华安鸿福利率债 1.0465 -0.09%
2026-06-30 华安鸿福利率债 1.0474 -0.10%
2026-06-29 华安鸿福利率债 1.0485 0.11%
2026-06-26 华安鸿福利率债 1.0474 0.03%
2026-06-25 华安鸿福利率债 1.0471 0.10%
2026-06-24 华安鸿福利率债 1.0461 -0.01%
2026-06-23 华安鸿福利率债 1.0462 -0.05%
2026-06-22 华安鸿福利率债 1.0467 -0.01%
2026-06-18 华安鸿福利率债 1.0468 0.03%
2026-06-17 华安鸿福利率债 1.0465 0.08%
2026-06-16 华安鸿福利率债 1.0457 0.11%
2026-06-15 华安鸿福利率债 1.0445 0.02%
2026-06-12 华安鸿福利率债 1.0443 0.06%
2026-06-11 华安鸿福利率债 1.0437 -0.06%
2026-06-10 华安鸿福利率债 1.0443 -0.09%
2026-06-09 华安鸿福利率债 1.0452 -0.07%
2026-06-08 华安鸿福利率债 1.0459 -0.07%
2026-06-05 华安鸿福利率债 1.0466 -0.07%
2026-06-04 华安鸿福利率债 1.0473 0.07%
2026-06-03 华安鸿福利率债 1.0466 -0.06%
2026-06-02 华安鸿福利率债 1.0472 -0.01%
2026-06-01 华安鸿福利率债 1.0473 0.06%
2026-05-29 华安鸿福利率债 1.0467 0.02%
2026-05-28 华安鸿福利率债 1.0465 0.03%
2026-05-27 华安鸿福利率债 1.0462 0.11%
2026-05-26 华安鸿福利率债 1.0450 0.09%
2026-05-25 华安鸿福利率债 1.0441 0.05%
2026-05-22 华安鸿福利率债 1.0436 -0.02%
2026-05-21 华安鸿福利率债 1.0438 -0.02%
2026-05-20 华安鸿福利率债 1.0440 0.01%
2026-05-19 华安鸿福利率债 1.0439 0.05%
2026-05-18 华安鸿福利率债 1.0434 0.03%
2026-05-15 华安鸿福利率债 1.0431 0.00%
2026-05-14 华安鸿福利率债 1.0431 -0.02%
2026-05-13 华安鸿福利率债 1.0433 0.04%
2026-05-12 华安鸿福利率债 1.0429 0.03%
2026-05-11 华安鸿福利率债 1.0426 0.07%
2026-05-08 华安鸿福利率债 1.0419 0.02%
2026-04-30 华安鸿福利率债 1.0425 -0.06%
2026-04-29 华安鸿福利率债 1.0431 0.10%
2026-04-28 华安鸿福利率债 1.0421 0.06%
2026-04-27 华安鸿福利率债 1.0415 -0.07%
2026-04-24 华安鸿福利率债 1.0422 -0.08%
2026-04-23 华安鸿福利率债 1.0430 -0.08%
2026-04-22 华安鸿福利率债 1.0438 0.07%
2026-04-21 华安鸿福利率债 1.0431 0.08%
2026-04-20 华安鸿福利率债 1.0423 0.02%
2026-04-17 华安鸿福利率债 1.0421 0.14%
2026-04-16 华安鸿福利率债 1.0406 0.01%
2026-04-15 华安鸿福利率债 1.0405 0.03%
2026-04-14 华安鸿福利率债 1.0402 0.02%
2026-04-13 华安鸿福利率债 1.0400 0.06%
2026-04-10 华安鸿福利率债 1.0394 0.05%
2026-04-09 华安鸿福利率债 1.0389 -0.03%
2026-04-08 华安鸿福利率债 1.0392 -0.03%
2026-04-07 华安鸿福利率债 1.0395 0.04%
2026-04-03 华安鸿福利率债 1.0391 0.07%
2026-04-02 华安鸿福利率债 1.0384 0.02%
2026-04-01 华安鸿福利率债 1.0382 -0.07%
2026-03-31 华安鸿福利率债 1.0389 -0.01%
2026-03-30 华安鸿福利率债 1.0390 0.12%
2026-03-27 华安鸿福利率债 1.0378 0.03%
2026-03-26 华安鸿福利率债 1.0375 0.01%
2026-03-25 华安鸿福利率债 1.0374 0.00%
2026-03-24 华安鸿福利率债 1.0374 0.00%
2026-03-23 华安鸿福利率债 1.0374 -0.03%
2026-03-20 华安鸿福利率债 1.0377 0.01%
2026-03-19 华安鸿福利率债 1.0376 0.02%
2026-03-18 华安鸿福利率债 1.0374 0.04%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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