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融通债券D基金净值查询(021433)

近一季融通债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通债券D021433净值及计算阶段收益
近一季021433基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通债券D 1.1133 0.03%
2026-09-15 融通债券D 1.1130 0.02%
2026-09-14 融通债券D 1.1128 0.01%
2026-09-11 融通债券D 1.1127 -0.01%
2026-09-10 融通债券D 1.1128 -0.01%
2026-09-09 融通债券D 1.1129 0.01%
2026-09-08 融通债券D 1.1128 0.00%
2026-09-07 融通债券D 1.1128 0.04%
2026-09-04 融通债券D 1.1123 0.01%
2026-09-03 融通债券D 1.1122 0.07%
2026-09-02 融通债券D 1.1114 -0.01%
2026-09-01 融通债券D 1.1115 0.05%
2026-08-31 融通债券D 1.1109 0.01%
2026-08-28 融通债券D 1.1108 -0.01%
2026-08-27 融通债券D 1.1109 -0.06%
2026-08-26 融通债券D 1.1116 -0.02%
2026-08-25 融通债券D 1.1118 0.00%
2026-08-24 融通债券D 1.1118 0.05%
2026-08-21 融通债券D 1.1112 -0.02%
2026-08-20 融通债券D 1.1114 -0.02%
2026-08-19 融通债券D 1.1116 -0.03%
2026-08-18 融通债券D 1.1119 0.05%
2026-08-17 融通债券D 1.1113 0.02%
2026-08-14 融通债券D 1.1111 0.01%
2026-08-13 融通债券D 1.1110 0.05%
2026-08-12 融通债券D 1.1105 0.01%
2026-08-11 融通债券D 1.1104 -0.02%
2026-08-10 融通债券D 1.1106 0.04%
2026-08-07 融通债券D 1.1102 0.03%
2026-08-06 融通债券D 1.1099 0.01%
2026-08-05 融通债券D 1.1098 0.00%
2026-08-04 融通债券D 1.1098 0.03%
2026-08-03 融通债券D 1.1095 0.01%
2026-07-31 融通债券D 1.1094 0.01%
2026-07-30 融通债券D 1.1093 0.06%
2026-07-29 融通债券D 1.1086 -0.02%
2026-07-28 融通债券D 1.1088 0.00%
2026-07-27 融通债券D 1.1088 0.00%
2026-07-24 融通债券D 1.1088 0.04%
2026-07-23 融通债券D 1.1084 0.01%
2026-07-22 融通债券D 1.1083 0.06%
2026-07-21 融通债券D 1.1076 0.01%
2026-07-20 融通债券D 1.1075 0.00%
2026-07-17 融通债券D 1.1075 0.02%
2026-07-16 融通债券D 1.1073 -0.01%
2026-07-15 融通债券D 1.1074 0.01%
2026-07-14 融通债券D 1.1073 0.01%
2026-07-13 融通债券D 1.1072 -0.01%
2026-07-10 融通债券D 1.1073 0.01%
2026-07-09 融通债券D 1.1072 0.01%
2026-07-08 融通债券D 1.1071 0.02%
2026-07-07 融通债券D 1.1069 0.01%
2026-07-06 融通债券D 1.1068 0.05%
2026-07-03 融通债券D 1.1063 0.00%
2026-07-02 融通债券D 1.1063 0.01%
2026-07-01 融通债券D 1.1062 -0.03%
2026-06-30 融通债券D 1.1065 -0.02%
2026-06-29 融通债券D 1.1067 0.05%
2026-06-26 融通债券D 1.1062 0.01%
2026-06-25 融通债券D 1.1061 0.03%
2026-06-24 融通债券D 1.1058 0.03%
2026-06-23 融通债券D 1.1055 -0.04%
2026-06-22 融通债券D 1.1059 0.04%
2026-06-18 融通债券D 1.1055 0.04%
2026-06-17 融通债券D 1.1051 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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