近一月富国泓利纯债债券型发起式E基金净值查询
查询指定日期范围富国泓利纯债债券型发起式E021413净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0634 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0632 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0632 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0633 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0632 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0631 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0630 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0778 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0777 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0774 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0772 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0769 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0769 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0771 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0772 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0769 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0767 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0765 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0765 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0765 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
富国泓利纯债债券型发起式E |
1.0769 |
0.00% |
