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创金合信尊丰纯债C基金净值查询(021395)

近一季创金合信尊丰纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信尊丰纯债C021395净值及计算阶段收益
近一季021395基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信尊丰纯债C 1.1304 0.02%
2026-09-15 创金合信尊丰纯债C 1.1302 0.02%
2026-09-14 创金合信尊丰纯债C 1.1300 0.01%
2026-09-11 创金合信尊丰纯债C 1.1299 0.00%
2026-09-10 创金合信尊丰纯债C 1.1299 0.00%
2026-09-09 创金合信尊丰纯债C 1.1299 0.01%
2026-09-08 创金合信尊丰纯债C 1.1298 0.00%
2026-09-07 创金合信尊丰纯债C 1.1298 0.04%
2026-09-04 创金合信尊丰纯债C 1.1294 0.01%
2026-09-03 创金合信尊丰纯债C 1.1293 0.04%
2026-09-02 创金合信尊丰纯债C 1.1289 -0.01%
2026-09-01 创金合信尊丰纯债C 1.1290 0.04%
2026-08-31 创金合信尊丰纯债C 1.1286 0.02%
2026-08-28 创金合信尊丰纯债C 1.1284 -0.01%
2026-08-27 创金合信尊丰纯债C 1.1285 -0.04%
2026-08-26 创金合信尊丰纯债C 1.1289 -0.01%
2026-08-25 创金合信尊丰纯债C 1.1290 0.00%
2026-08-24 创金合信尊丰纯债C 1.1290 0.04%
2026-08-21 创金合信尊丰纯债C 1.1286 -0.02%
2026-08-20 创金合信尊丰纯债C 1.1288 -0.03%
2026-08-19 创金合信尊丰纯债C 1.1291 -0.02%
2026-08-18 创金合信尊丰纯债C 1.1293 0.05%
2026-08-17 创金合信尊丰纯债C 1.1287 0.02%
2026-08-14 创金合信尊丰纯债C 1.1473 0.02%
2026-08-13 创金合信尊丰纯债C 1.1471 0.05%
2026-08-12 创金合信尊丰纯债C 1.1465 0.00%
2026-08-11 创金合信尊丰纯债C 1.1465 -0.01%
2026-08-10 创金合信尊丰纯债C 1.1466 0.05%
2026-08-07 创金合信尊丰纯债C 1.1460 0.03%
2026-08-06 创金合信尊丰纯债C 1.1457 0.01%
2026-08-05 创金合信尊丰纯债C 1.1456 0.00%
2026-08-04 创金合信尊丰纯债C 1.1456 0.01%
2026-08-03 创金合信尊丰纯债C 1.1455 0.02%
2026-07-31 创金合信尊丰纯债C 1.1453 0.02%
2026-07-30 创金合信尊丰纯债C 1.1451 0.03%
2026-07-29 创金合信尊丰纯债C 1.1447 -0.01%
2026-07-28 创金合信尊丰纯债C 1.1448 -0.01%
2026-07-27 创金合信尊丰纯债C 1.1449 0.00%
2026-07-24 创金合信尊丰纯债C 1.1449 0.02%
2026-07-23 创金合信尊丰纯债C 1.1447 0.01%
2026-07-22 创金合信尊丰纯债C 1.1446 0.04%
2026-07-21 创金合信尊丰纯债C 1.1441 0.00%
2026-07-20 创金合信尊丰纯债C 1.1441 0.00%
2026-07-17 创金合信尊丰纯债C 1.1441 0.02%
2026-07-16 创金合信尊丰纯债C 1.1439 0.00%
2026-07-15 创金合信尊丰纯债C 1.1439 0.01%
2026-07-14 创金合信尊丰纯债C 1.1438 0.00%
2026-07-13 创金合信尊丰纯债C 1.1438 -0.01%
2026-07-10 创金合信尊丰纯债C 1.1439 0.02%
2026-07-09 创金合信尊丰纯债C 1.1437 0.00%
2026-07-08 创金合信尊丰纯债C 1.1437 0.02%
2026-07-07 创金合信尊丰纯债C 1.1435 0.01%
2026-07-06 创金合信尊丰纯债C 1.1434 0.03%
2026-07-03 创金合信尊丰纯债C 1.1430 0.00%
2026-07-02 创金合信尊丰纯债C 1.1430 0.01%
2026-07-01 创金合信尊丰纯债C 1.1429 -0.04%
2026-06-30 创金合信尊丰纯债C 1.1434 -0.02%
2026-06-29 创金合信尊丰纯债C 1.1436 0.04%
2026-06-26 创金合信尊丰纯债C 1.1431 0.02%
2026-06-25 创金合信尊丰纯债C 1.1429 0.04%
2026-06-24 创金合信尊丰纯债C 1.1425 0.00%
2026-06-23 创金合信尊丰纯债C 1.1425 -0.03%
2026-06-22 创金合信尊丰纯债C 1.1428 0.00%
2026-06-18 创金合信尊丰纯债C 1.1428 0.03%
2026-06-17 创金合信尊丰纯债C 1.1425 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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