近一年天弘价值驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘价值驱动混合C021373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘价值驱动混合C |
1.2951 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
天弘价值驱动混合C |
1.3027 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
天弘价值驱动混合C |
1.3122 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
天弘价值驱动混合C |
1.3094 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
天弘价值驱动混合C |
1.3285 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
天弘价值驱动混合C |
1.3239 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
天弘价值驱动混合C |
1.3256 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
天弘价值驱动混合C |
1.3237 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
天弘价值驱动混合C |
1.3399 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
天弘价值驱动混合C |
1.3274 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
天弘价值驱动混合C |
1.3231 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
天弘价值驱动混合C |
1.3312 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
天弘价值驱动混合C |
1.3206 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
天弘价值驱动混合C |
1.3092 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
天弘价值驱动混合C |
1.3082 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
天弘价值驱动混合C |
1.3098 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
天弘价值驱动混合C |
1.3009 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
天弘价值驱动混合C |
1.3070 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
天弘价值驱动混合C |
1.3045 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
天弘价值驱动混合C |
1.3028 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
天弘价值驱动混合C |
1.2916 |
0.75% |
| 2026-08-18 |
天弘价值驱动混合C |
1.2820 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
天弘价值驱动混合C |
1.2774 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
天弘价值驱动混合C |
1.2715 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
天弘价值驱动混合C |
1.2755 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
天弘价值驱动混合C |
1.2846 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
天弘价值驱动混合C |
1.2918 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
天弘价值驱动混合C |
1.2967 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
天弘价值驱动混合C |
1.2828 |
-0.43% |
| 2026-08-06 |
天弘价值驱动混合C |
1.2884 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
天弘价值驱动混合C |
1.2883 |
-0.09% |
| 2026-08-04 |
天弘价值驱动混合C |
1.2895 |
-1.60% |
| 2026-08-03 |
天弘价值驱动混合C |
1.3101 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
天弘价值驱动混合C |
1.3157 |
-0.72% |
| 2026-07-30 |
天弘价值驱动混合C |
1.3253 |
1.57% |
| 2026-07-29 |
天弘价值驱动混合C |
1.3048 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
天弘价值驱动混合C |
1.2807 |
0.74% |
| 2026-07-27 |
天弘价值驱动混合C |
1.2713 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
天弘价值驱动混合C |
1.2684 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
天弘价值驱动混合C |
1.2818 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
天弘价值驱动混合C |
1.2744 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
天弘价值驱动混合C |
1.2705 |
-0.70% |
| 2026-07-20 |
天弘价值驱动混合C |
1.2794 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
天弘价值驱动混合C |
1.2492 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
天弘价值驱动混合C |
1.2608 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
天弘价值驱动混合C |
1.2613 |
2.13% |
| 2026-07-14 |
天弘价值驱动混合C |
1.2350 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
天弘价值驱动混合C |
1.2235 |
1.31% |
| 2026-07-10 |
天弘价值驱动混合C |
1.2077 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
天弘价值驱动混合C |
1.2070 |
-0.88% |
| 2026-07-08 |
天弘价值驱动混合C |
1.2177 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
天弘价值驱动混合C |
1.2079 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
天弘价值驱动混合C |
1.2137 |
1.77% |
| 2026-07-03 |
天弘价值驱动混合C |
1.1926 |
0.65% |
| 2026-07-02 |
天弘价值驱动混合C |
1.1849 |
1.33% |
| 2026-07-01 |
天弘价值驱动混合C |
1.1694 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
天弘价值驱动混合C |
1.1612 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
天弘价值驱动混合C |
1.1818 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
天弘价值驱动混合C |
1.1689 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
天弘价值驱动混合C |
1.1760 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
天弘价值驱动混合C |
1.1731 |
-1.80% |
| 2026-06-23 |
天弘价值驱动混合C |
1.1942 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
天弘价值驱动混合C |
1.1950 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
天弘价值驱动混合C |
1.1930 |
-3.00% |
| 2026-06-17 |
天弘价值驱动混合C |
1.2288 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
天弘价值驱动混合C |
1.2332 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
天弘价值驱动混合C |
1.2555 |
-0.79% |
| 2026-06-12 |
天弘价值驱动混合C |
1.2655 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
天弘价值驱动混合C |
1.2523 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
天弘价值驱动混合C |
1.2540 |
1.15% |
| 2026-06-09 |
天弘价值驱动混合C |
1.2397 |
0.87% |
| 2026-06-08 |
天弘价值驱动混合C |
1.2290 |
0.07% |
| 2026-06-05 |
天弘价值驱动混合C |
1.2282 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
天弘价值驱动混合C |
1.2282 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
天弘价值驱动混合C |
1.2447 |
-1.32% |
| 2026-06-02 |
天弘价值驱动混合C |
1.2611 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
天弘价值驱动混合C |
1.2519 |
1.25% |
| 2026-05-29 |
天弘价值驱动混合C |
1.2365 |
1.37% |
| 2026-05-28 |
天弘价值驱动混合C |
1.2198 |
-0.60% |
| 2026-05-27 |
天弘价值驱动混合C |
1.2272 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
天弘价值驱动混合C |
1.2393 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
天弘价值驱动混合C |
1.2351 |
-0.27% |
| 2026-05-22 |
天弘价值驱动混合C |
1.2384 |
-0.43% |
| 2026-05-21 |
天弘价值驱动混合C |
1.2438 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
天弘价值驱动混合C |
1.2547 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
天弘价值驱动混合C |
1.2612 |
0.94% |
| 2026-05-18 |
天弘价值驱动混合C |
1.2494 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
天弘价值驱动混合C |
1.2702 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
天弘价值驱动混合C |
1.2763 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
天弘价值驱动混合C |
1.2799 |
-0.59% |
| 2026-05-12 |
天弘价值驱动混合C |
1.2875 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
天弘价值驱动混合C |
1.2953 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
天弘价值驱动混合C |
1.2907 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
天弘价值驱动混合C |
1.3021 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
天弘价值驱动混合C |
1.3093 |
1.50% |
| 2026-04-28 |
天弘价值驱动混合C |
1.2900 |
0.61% |
| 2026-04-27 |
天弘价值驱动混合C |
1.2822 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
天弘价值驱动混合C |
1.2834 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
天弘价值驱动混合C |
1.2854 |
0.67% |
| 2026-04-22 |
天弘价值驱动混合C |
1.2768 |
-0.32% |
| 2026-04-21 |
天弘价值驱动混合C |
1.2809 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
天弘价值驱动混合C |
1.2757 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
天弘价值驱动混合C |
1.2697 |
-0.58% |
| 2026-04-16 |
天弘价值驱动混合C |
1.2771 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
天弘价值驱动混合C |
1.2727 |
0.56% |
| 2026-04-14 |
天弘价值驱动混合C |
1.2656 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
天弘价值驱动混合C |
1.2560 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
天弘价值驱动混合C |
1.2588 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
天弘价值驱动混合C |
1.2582 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
天弘价值驱动混合C |
1.2713 |
1.58% |
| 2026-04-07 |
天弘价值驱动混合C |
1.2515 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
天弘价值驱动混合C |
1.2563 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
天弘价值驱动混合C |
1.2683 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
天弘价值驱动混合C |
1.2715 |
0.51% |
| 2026-03-31 |
天弘价值驱动混合C |
1.2651 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
天弘价值驱动混合C |
1.2689 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
天弘价值驱动混合C |
1.2740 |
-0.53% |
| 2026-03-26 |
天弘价值驱动混合C |
1.2808 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
天弘价值驱动混合C |
1.2820 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
天弘价值驱动混合C |
1.2755 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
天弘价值驱动混合C |
1.2520 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
天弘价值驱动混合C |
1.2913 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
天弘价值驱动混合C |
1.2922 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
天弘价值驱动混合C |
1.3025 |
-0.56% |
| 2026-03-17 |
天弘价值驱动混合C |
1.3098 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
天弘价值驱动混合C |
1.3141 |
0.27% |
| 2026-03-13 |
天弘价值驱动混合C |
1.3105 |
0.16% |
| 2026-03-12 |
天弘价值驱动混合C |
1.3084 |
1.16% |
| 2026-03-11 |
天弘价值驱动混合C |
1.2934 |
1.12% |
| 2026-03-10 |
天弘价值驱动混合C |
1.2791 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
天弘价值驱动混合C |
1.2768 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
天弘价值驱动混合C |
1.2813 |
0.64% |
| 2026-03-05 |
天弘价值驱动混合C |
1.2732 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
天弘价值驱动混合C |
1.2740 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
天弘价值驱动混合C |
1.2878 |
-0.38% |
| 2026-03-02 |
天弘价值驱动混合C |
1.2927 |
1.21% |
| 2026-02-27 |
天弘价值驱动混合C |
1.2772 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
天弘价值驱动混合C |
1.2707 |
-0.73% |
| 2026-02-25 |
天弘价值驱动混合C |
1.2800 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
天弘价值驱动混合C |
1.2787 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
天弘价值驱动混合C |
1.2733 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
天弘价值驱动混合C |
1.2893 |
-0.41% |
| 2026-02-11 |
天弘价值驱动混合C |
1.2946 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
天弘价值驱动混合C |
1.2842 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
天弘价值驱动混合C |
1.2807 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
天弘价值驱动混合C |
1.2720 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
天弘价值驱动混合C |
1.2775 |
1.00% |
| 2026-02-04 |
天弘价值驱动混合C |
1.2648 |
2.89% |
| 2026-02-03 |
天弘价值驱动混合C |
1.2293 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
天弘价值驱动混合C |
1.2267 |
-1.90% |
| 2026-01-30 |
天弘价值驱动混合C |
1.2505 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
天弘价值驱动混合C |
1.2605 |
2.75% |
| 2026-01-28 |
天弘价值驱动混合C |
1.2268 |
0.64% |
| 2026-01-27 |
天弘价值驱动混合C |
1.2190 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
天弘价值驱动混合C |
1.2225 |
0.83% |
| 2026-01-23 |
天弘价值驱动混合C |
1.2124 |
-0.58% |
| 2026-01-22 |
天弘价值驱动混合C |
1.2195 |
1.38% |
| 2026-01-21 |
天弘价值驱动混合C |
1.2029 |
-0.36% |
| 2026-01-20 |
天弘价值驱动混合C |
1.2072 |
1.56% |
| 2026-01-19 |
天弘价值驱动混合C |
1.1887 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
天弘价值驱动混合C |
1.1921 |
-0.93% |
| 2026-01-15 |
天弘价值驱动混合C |
1.2033 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
天弘价值驱动混合C |
1.2058 |
-0.81% |
| 2026-01-13 |
天弘价值驱动混合C |
1.2157 |
0.70% |
| 2026-01-12 |
天弘价值驱动混合C |
1.2072 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
天弘价值驱动混合C |
1.2079 |
-0.32% |
| 2026-01-08 |
天弘价值驱动混合C |
1.2118 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
天弘价值驱动混合C |
1.2143 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
天弘价值驱动混合C |
1.2137 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
天弘价值驱动混合C |
1.2037 |
0.81% |
| 2025-12-31 |
天弘价值驱动混合C |
1.1940 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
天弘价值驱动混合C |
1.1967 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
天弘价值驱动混合C |
1.1980 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
天弘价值驱动混合C |
1.1961 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
天弘价值驱动混合C |
1.1967 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
天弘价值驱动混合C |
1.1951 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
天弘价值驱动混合C |
1.1941 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
天弘价值驱动混合C |
1.1971 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
天弘价值驱动混合C |
1.2030 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
天弘价值驱动混合C |
1.2020 |
1.29% |
| 2025-12-17 |
天弘价值驱动混合C |
1.1867 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
天弘价值驱动混合C |
1.1843 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
天弘价值驱动混合C |
1.1935 |
0.51% |
| 2025-12-12 |
天弘价值驱动混合C |
1.1875 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
天弘价值驱动混合C |
1.1818 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
天弘价值驱动混合C |
1.1832 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
天弘价值驱动混合C |
1.1821 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
天弘价值驱动混合C |
1.1963 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
天弘价值驱动混合C |
1.2057 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
天弘价值驱动混合C |
1.2069 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
天弘价值驱动混合C |
1.2107 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
天弘价值驱动混合C |
1.2176 |
0.59% |
| 2025-12-01 |
天弘价值驱动混合C |
1.2105 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
天弘价值驱动混合C |
1.1971 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
天弘价值驱动混合C |
1.2010 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
天弘价值驱动混合C |
1.1971 |
-0.55% |
| 2025-11-25 |
天弘价值驱动混合C |
1.2037 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
天弘价值驱动混合C |
1.1973 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
天弘价值驱动混合C |
1.2003 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
天弘价值驱动混合C |
1.2172 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
天弘价值驱动混合C |
1.2124 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
天弘价值驱动混合C |
1.2074 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
天弘价值驱动混合C |
1.2222 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
天弘价值驱动混合C |
1.2305 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
天弘价值驱动混合C |
1.2376 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
天弘价值驱动混合C |
1.2380 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
天弘价值驱动混合C |
1.2322 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
天弘价值驱动混合C |
1.2348 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
天弘价值驱动混合C |
1.2160 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
天弘价值驱动混合C |
1.2183 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
天弘价值驱动混合C |
1.2104 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
天弘价值驱动混合C |
1.2059 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
天弘价值驱动混合C |
1.2033 |
1.08% |
| 2025-10-31 |
天弘价值驱动混合C |
1.1905 |
0.88% |
| 2025-10-30 |
天弘价值驱动混合C |
1.1801 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
天弘价值驱动混合C |
1.1816 |
-0.53% |
| 2025-10-28 |
天弘价值驱动混合C |
1.1879 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
天弘价值驱动混合C |
1.2018 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
天弘价值驱动混合C |
1.1976 |
-0.59% |
| 2025-10-23 |
天弘价值驱动混合C |
1.2047 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
天弘价值驱动混合C |
1.1948 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
天弘价值驱动混合C |
1.1926 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
天弘价值驱动混合C |
1.1882 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
天弘价值驱动混合C |
1.1825 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
天弘价值驱动混合C |
1.1918 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
天弘价值驱动混合C |
1.1848 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
天弘价值驱动混合C |
1.1772 |
1.61% |
| 2025-10-13 |
天弘价值驱动混合C |
1.1585 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
天弘价值驱动混合C |
1.1536 |
0.80% |
| 2025-10-09 |
天弘价值驱动混合C |
1.1445 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
天弘价值驱动混合C |
1.1362 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
天弘价值驱动混合C |
1.1373 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
天弘价值驱动混合C |
1.1291 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
天弘价值驱动混合C |
1.1242 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
天弘价值驱动混合C |
1.1312 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
天弘价值驱动混合C |
1.1267 |
0.44% |
| 2025-09-22 |
天弘价值驱动混合C |
1.1218 |
-1.48% |
| 2025-09-19 |
天弘价值驱动混合C |
1.1387 |
1.81% |
| 2025-09-18 |
天弘价值驱动混合C |
1.1185 |
-1.87% |
| 2025-09-17 |
天弘价值驱动混合C |
1.1398 |
0.32% |
