近半年博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C021315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3463 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3340 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3390 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3324 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3491 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3571 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3748 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3904 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3908 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4025 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4040 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4335 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4429 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4113 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4056 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3640 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3734 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3649 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4044 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3955 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3961 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4691 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4782 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4584 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4464 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4632 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4655 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4608 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4680 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4700 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4691 |
3.17% |
| 2026-08-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4239 |
2.76% |
| 2026-08-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3857 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3964 |
5.18% |
| 2026-07-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3276 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3451 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3472 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3790 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3372 |
-3.39% |
| 2026-07-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3825 |
-2.41% |
| 2026-07-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4158 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4278 |
4.77% |
| 2026-07-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3628 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3523 |
-6.76% |
| 2026-07-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4503 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4640 |
-1.87% |
| 2026-07-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4919 |
-0.90% |
| 2026-07-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5054 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5672 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5791 |
3.90% |
| 2026-07-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5198 |
2.32% |
| 2026-07-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4853 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5155 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4957 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5073 |
-4.69% |
| 2026-07-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5814 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5907 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5438 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5171 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5631 |
2.08% |
| 2026-06-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5312 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5140 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5488 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5190 |
1.55% |
| 2026-06-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4958 |
1.86% |
| 2026-06-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4685 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4744 |
3.37% |
| 2026-06-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4263 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4111 |
-1.71% |
| 2026-06-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4353 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4458 |
2.89% |
| 2026-06-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4052 |
-3.41% |
| 2026-06-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4548 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4989 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4980 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5079 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5033 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5020 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5412 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5364 |
-2.40% |
| 2026-05-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5732 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5973 |
1.97% |
| 2026-05-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5664 |
1.83% |
| 2026-05-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5382 |
-3.96% |
| 2026-05-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6017 |
-0.77% |
| 2026-05-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6141 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6031 |
1.67% |
| 2026-05-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5767 |
-2.00% |
| 2026-05-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6089 |
-3.51% |
| 2026-05-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6654 |
2.42% |
| 2026-05-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6260 |
-1.89% |
| 2026-05-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6568 |
2.79% |
| 2026-05-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6118 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5049 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4973 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4824 |
-2.88% |
| 2026-04-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5251 |
1.15% |
| 2026-04-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5078 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5006 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5244 |
1.88% |
| 2026-04-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4962 |
-1.37% |
| 2026-04-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5167 |
0.99% |
| 2026-04-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5018 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5120 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4894 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5020 |
2.95% |
| 2026-04-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4590 |
1.50% |
| 2026-04-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4375 |
1.85% |
| 2026-04-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4114 |
-1.83% |
| 2026-04-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4372 |
6.51% |
| 2026-04-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3493 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3376 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3474 |
-3.15% |
| 2026-04-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3899 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3581 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3864 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3962 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3883 |
-2.87% |
| 2026-03-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4282 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3966 |
2.50% |
| 2026-03-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3625 |
-5.90% |
| 2026-03-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4429 |
-3.71% |
| 2026-03-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4964 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5323 |
3.25% |
