近半年博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C021315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3872 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3927 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3690 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3899 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4196 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4014 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4319 |
-0.83% |
| 2025-12-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4438 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4586 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4384 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4217 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4212 |
-2.12% |
| 2025-12-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4513 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4745 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4710 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4634 |
-0.71% |
| 2025-11-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4739 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4737 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4620 |
3.16% |
| 2025-11-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4172 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4639 |
-1.30% |
| 2025-11-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4832 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5038 |
0.89% |
| 2025-11-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4905 |
1.96% |
| 2025-11-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4619 |
-2.38% |
| 2025-11-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4975 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4824 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4987 |
-1.44% |
| 2025-11-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5206 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5220 |
-2.17% |
| 2025-11-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5557 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5337 |
-1.41% |
| 2025-11-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5554 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5745 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5646 |
1.47% |
| 2025-10-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5420 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5513 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5429 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5386 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5261 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4968 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4907 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4963 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4752 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4684 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5161 |
-1.98% |
| 2025-10-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5468 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5165 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5750 |
1.44% |
| 2025-10-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5526 |
-4.79% |
| 2025-10-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6307 |
2.33% |
| 2025-09-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5935 |
1.29% |
| 2025-09-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5732 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5642 |
-3.38% |
| 2025-09-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6189 |
2.65% |
| 2025-09-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5771 |
2.70% |
| 2025-09-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5357 |
-2.12% |
| 2025-09-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5689 |
2.62% |
| 2025-09-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5288 |
-1.34% |
| 2025-09-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5495 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5600 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5589 |
1.88% |
| 2025-09-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5302 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5308 |
0.39% |
| 2025-09-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5248 |
4.89% |
| 2025-09-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4537 |
0.94% |
| 2025-09-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4401 |
-2.13% |
| 2025-09-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4714 |
0.49% |
| 2025-09-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4642 |
1.58% |
| 2025-09-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4414 |
-4.04% |
| 2025-09-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5021 |
-2.78% |
| 2025-09-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5451 |
-4.06% |
| 2025-09-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6105 |
0.91% |
| 2025-08-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5960 |
-1.72% |
| 2025-08-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6239 |
2.48% |
| 2025-08-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5846 |
-1.18% |
| 2025-08-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6036 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.6087 |
1.77% |
| 2025-08-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5807 |
5.83% |
| 2025-08-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4936 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4919 |
1.75% |
| 2025-08-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4662 |
-0.43% |
| 2025-08-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4725 |
2.68% |
| 2025-08-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4341 |
1.38% |
| 2025-08-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4146 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4194 |
0.49% |
| 2025-08-12 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4125 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4125 |
1.63% |
| 2025-08-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3899 |
-2.97% |
| 2025-08-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4325 |
-0.44% |
| 2025-08-06 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4388 |
1.16% |
| 2025-08-05 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4223 |
-0.18% |
| 2025-08-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4249 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4167 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4136 |
1.16% |
| 2025-07-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3974 |
-1.12% |
| 2025-07-29 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4132 |
1.28% |
| 2025-07-28 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3954 |
-0.53% |
| 2025-07-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4028 |
1.29% |
| 2025-07-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3849 |
1.26% |
| 2025-07-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3676 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3704 |
-0.90% |
| 2025-07-21 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3829 |
-0.56% |
| 2025-07-18 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3907 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3822 |
1.20% |
| 2025-07-16 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3658 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3643 |
1.98% |
| 2025-07-14 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3378 |
-1.06% |
| 2025-07-11 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3522 |
1.67% |
| 2025-07-10 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3300 |
-0.33% |
| 2025-07-09 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3344 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3346 |
1.52% |
| 2025-07-07 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3146 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3163 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3181 |
0.28% |
| 2025-07-02 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3144 |
-1.46% |
| 2025-07-01 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3339 |
-1.56% |
| 2025-06-30 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3550 |
1.05% |
| 2025-06-27 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3409 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3461 |
0.57% |
| 2025-06-25 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3385 |
2.46% |
| 2025-06-24 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3063 |
1.78% |
| 2025-06-23 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2834 |
1.99% |
| 2025-06-20 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2584 |
-1.55% |
| 2025-06-19 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.2782 |
-1.28% |
