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长信纯债壹号债券E基金净值查询(021311)

近一季长信纯债壹号债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信纯债壹号债券E021311净值及计算阶段收益
近一季021311基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信纯债壹号债券E 1.1240 0.00%
2026-09-15 长信纯债壹号债券E 1.1240 0.00%
2026-09-14 长信纯债壹号债券E 1.1240 0.02%
2026-09-11 长信纯债壹号债券E 1.1238 0.00%
2026-09-10 长信纯债壹号债券E 1.1238 0.00%
2026-09-09 长信纯债壹号债券E 1.1238 0.00%
2026-09-08 长信纯债壹号债券E 1.1238 0.01%
2026-09-07 长信纯债壹号债券E 1.1237 0.01%
2026-09-04 长信纯债壹号债券E 1.1236 0.00%
2026-09-03 长信纯债壹号债券E 1.1236 0.00%
2026-09-02 长信纯债壹号债券E 1.1236 0.01%
2026-09-01 长信纯债壹号债券E 1.1235 0.01%
2026-08-31 长信纯债壹号债券E 1.1234 0.01%
2026-08-28 长信纯债壹号债券E 1.1233 0.00%
2026-08-27 长信纯债壹号债券E 1.1233 0.01%
2026-08-26 长信纯债壹号债券E 1.1232 0.00%
2026-08-25 长信纯债壹号债券E 1.1232 0.00%
2026-08-24 长信纯债壹号债券E 1.1232 0.01%
2026-08-21 长信纯债壹号债券E 1.1231 0.00%
2026-08-20 长信纯债壹号债券E 1.1231 0.01%
2026-08-19 长信纯债壹号债券E 1.1230 0.00%
2026-08-18 长信纯债壹号债券E 1.1230 0.04%
2026-08-17 长信纯债壹号债券E 1.1226 0.04%
2026-08-14 长信纯债壹号债券E 1.1221 0.01%
2026-08-13 长信纯债壹号债券E 1.1220 0.01%
2026-08-12 长信纯债壹号债券E 1.1219 0.02%
2026-08-11 长信纯债壹号债券E 1.1217 0.00%
2026-08-10 长信纯债壹号债券E 1.1217 0.01%
2026-08-07 长信纯债壹号债券E 1.1216 0.04%
2026-08-06 长信纯债壹号债券E 1.1211 0.03%
2026-08-05 长信纯债壹号债券E 1.1208 0.04%
2026-08-04 长信纯债壹号债券E 1.1204 0.02%
2026-08-03 长信纯债壹号债券E 1.1202 0.01%
2026-07-31 长信纯债壹号债券E 1.1201 0.00%
2026-07-30 长信纯债壹号债券E 1.1201 0.01%
2026-07-29 长信纯债壹号债券E 1.1200 0.01%
2026-07-28 长信纯债壹号债券E 1.1199 0.00%
2026-07-27 长信纯债壹号债券E 1.1199 0.01%
2026-07-24 长信纯债壹号债券E 1.1198 0.04%
2026-07-23 长信纯债壹号债券E 1.1194 0.02%
2026-07-22 长信纯债壹号债券E 1.1192 0.00%
2026-07-21 长信纯债壹号债券E 1.1192 0.00%
2026-07-20 长信纯债壹号债券E 1.1192 0.01%
2026-07-17 长信纯债壹号债券E 1.1191 0.01%
2026-07-16 长信纯债壹号债券E 1.1190 0.01%
2026-07-15 长信纯债壹号债券E 1.1189 -0.01%
2026-07-14 长信纯债壹号债券E 1.1190 0.01%
2026-07-13 长信纯债壹号债券E 1.1189 0.00%
2026-07-10 长信纯债壹号债券E 1.1189 0.01%
2026-07-09 长信纯债壹号债券E 1.1188 0.02%
2026-07-08 长信纯债壹号债券E 1.1186 0.02%
2026-07-07 长信纯债壹号债券E 1.1184 0.01%
2026-07-06 长信纯债壹号债券E 1.1183 0.01%
2026-07-03 长信纯债壹号债券E 1.1182 0.00%
2026-07-02 长信纯债壹号债券E 1.1182 0.01%
2026-07-01 长信纯债壹号债券E 1.1181 0.00%
2026-06-30 长信纯债壹号债券E 1.1181 0.02%
2026-06-29 长信纯债壹号债券E 1.1179 0.01%
2026-06-26 长信纯债壹号债券E 1.1178 0.00%
2026-06-25 长信纯债壹号债券E 1.1178 0.01%
2026-06-24 长信纯债壹号债券E 1.1177 0.00%
2026-06-23 长信纯债壹号债券E 1.1177 0.00%
2026-06-22 长信纯债壹号债券E 1.1177 0.01%
2026-06-18 长信纯债壹号债券E 1.1176 0.00%
2026-06-17 长信纯债壹号债券E 1.1176 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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