近半年鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C021293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9369 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9285 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9311 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9209 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9335 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9432 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9389 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9440 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9400 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9446 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9453 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9412 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9427 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9449 |
-1.71% |
| 2025-12-01 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9613 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9547 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9565 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9616 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9602 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9530 |
0.75% |
| 2025-11-21 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9459 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9697 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9752 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9859 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9930 |
-1.94% |
| 2025-11-14 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0126 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0135 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0028 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0025 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0051 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9928 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9945 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9937 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0000 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0129 |
-0.68% |
| 2025-10-31 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0198 |
2.04% |
| 2025-10-30 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9994 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0126 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0016 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0067 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0019 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0004 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0068 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0118 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0027 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9972 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0148 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0168 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0008 |
-1.80% |
| 2025-10-13 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0191 |
-1.87% |
| 2025-10-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0385 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0461 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0422 |
1.16% |
| 2025-09-29 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0303 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0259 |
-1.22% |
| 2025-09-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0386 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0340 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0220 |
-2.04% |
| 2025-09-22 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0433 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0472 |
-1.82% |
| 2025-09-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0666 |
0.10% |
| 2025-09-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0655 |
-0.42% |
| 2025-09-16 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0700 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0727 |
0.38% |
| 2025-09-12 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0686 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0628 |
0.50% |
| 2025-09-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0575 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0610 |
-1.66% |
| 2025-09-08 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0789 |
1.58% |
| 2025-09-05 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0621 |
3.28% |
| 2025-09-04 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0284 |
-3.25% |
| 2025-09-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0630 |
-0.38% |
| 2025-09-02 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0671 |
0.30% |
| 2025-09-01 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0639 |
3.67% |
| 2025-08-29 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0262 |
1.01% |
| 2025-08-28 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0159 |
-0.44% |
| 2025-08-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0204 |
-2.05% |
| 2025-08-26 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0418 |
-0.96% |
| 2025-08-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0519 |
2.76% |
| 2025-08-22 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0236 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0182 |
0.55% |
| 2025-08-20 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0126 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0144 |
-0.68% |
| 2025-08-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0213 |
0.93% |
| 2025-08-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0119 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0008 |
-1.65% |
| 2025-08-13 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0176 |
1.77% |
| 2025-08-12 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9999 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9986 |
1.15% |
| 2025-08-08 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9872 |
-0.23% |
| 2025-08-07 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9895 |
-1.01% |
| 2025-08-06 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9996 |
-0.75% |
| 2025-08-05 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0072 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0014 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0014 |
-0.35% |
| 2025-07-31 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0049 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0213 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0206 |
2.14% |
| 2025-07-28 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9992 |
0.75% |
| 2025-07-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9918 |
-0.87% |
| 2025-07-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
1.0005 |
4.65% |
| 2025-07-23 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9560 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9545 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9486 |
-0.45% |
| 2025-07-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9529 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9524 |
1.41% |
| 2025-07-16 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9392 |
0.96% |
| 2025-07-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9303 |
-0.48% |
| 2025-07-14 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9348 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9352 |
0.99% |
| 2025-07-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9260 |
0.87% |
| 2025-07-09 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9180 |
0.60% |
| 2025-07-08 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9125 |
0.72% |
| 2025-07-07 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9060 |
-1.35% |
| 2025-07-04 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9184 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9181 |
1.50% |
| 2025-07-02 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9045 |
-0.55% |
| 2025-07-01 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9095 |
1.09% |
| 2025-06-30 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8997 |
0.86% |
| 2025-06-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8920 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8892 |
-1.30% |
| 2025-06-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9009 |
0.40% |
| 2025-06-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8973 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8896 |
0.63% |
