近半年鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C021293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8343 |
0.43% |
| 2026-09-16 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8307 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8288 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8390 |
1.80% |
| 2026-09-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8242 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8398 |
-1.86% |
| 2026-09-09 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8554 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8634 |
1.45% |
| 2026-09-07 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8511 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8513 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8595 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8563 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8682 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8642 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8823 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9006 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8929 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8826 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8700 |
-5.10% |
| 2026-08-21 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9144 |
-2.90% |
| 2026-08-20 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9409 |
6.63% |
| 2026-08-19 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8824 |
-2.50% |
| 2026-08-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9050 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9120 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9096 |
-1.02% |
| 2026-08-13 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9189 |
0.90% |
| 2026-08-12 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9107 |
-0.51% |
| 2026-08-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9154 |
0.37% |
| 2026-08-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9120 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9018 |
5.26% |
| 2026-08-06 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8567 |
-1.66% |
| 2026-08-05 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8709 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8664 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8567 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8619 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8546 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8594 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8491 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8627 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8375 |
-4.25% |
| 2026-07-23 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8731 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8791 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8776 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8701 |
2.05% |
| 2026-07-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8526 |
-5.31% |
| 2026-07-16 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9004 |
1.38% |
| 2026-07-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8881 |
3.74% |
| 2026-07-14 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8561 |
2.43% |
| 2026-07-13 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8358 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8385 |
3.68% |
| 2026-07-09 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8087 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8025 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8132 |
-4.05% |
| 2026-07-06 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8461 |
1.15% |
| 2026-07-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8365 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8242 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8334 |
3.79% |
| 2026-06-30 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8030 |
-1.48% |
| 2026-06-29 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8149 |
6.23% |
| 2026-06-26 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7671 |
-3.59% |
| 2026-06-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7957 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7947 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7925 |
0.67% |
| 2026-06-22 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7872 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7799 |
1.42% |
| 2026-06-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7690 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7756 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7801 |
-0.48% |
| 2026-06-12 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7839 |
2.40% |
| 2026-06-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7655 |
-1.59% |
| 2026-06-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7777 |
0.92% |
| 2026-06-09 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7706 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7676 |
-2.64% |
| 2026-06-05 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7884 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.7890 |
-1.56% |
| 2026-06-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8013 |
-1.51% |
| 2026-06-02 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8134 |
-1.62% |
| 2026-06-01 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8266 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8324 |
1.12% |
| 2026-05-28 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8232 |
-1.81% |
| 2026-05-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8381 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8471 |
-1.41% |
| 2026-05-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8592 |
-0.17% |
| 2026-05-22 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8607 |
-1.45% |
| 2026-05-21 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8732 |
0.31% |
| 2026-05-20 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8705 |
-0.97% |
| 2026-05-19 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8790 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8766 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8878 |
-0.86% |
| 2026-05-14 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8955 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9173 |
-1.28% |
| 2026-05-12 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9290 |
-1.73% |
| 2026-05-11 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9451 |
4.30% |
| 2026-05-08 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9061 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8970 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9010 |
-0.10% |
| 2026-04-28 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9019 |
1.58% |
| 2026-04-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8879 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8885 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8937 |
-1.28% |
| 2026-04-22 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9053 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9006 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9076 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9093 |
-1.65% |
| 2026-04-16 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9243 |
-0.12% |
| 2026-04-15 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9254 |
0.85% |
| 2026-04-14 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9176 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9068 |
-0.97% |
| 2026-04-10 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9156 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9082 |
-1.31% |
| 2026-04-08 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9203 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9052 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9042 |
-1.92% |
| 2026-04-02 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9216 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.9254 |
3.71% |
| 2026-03-31 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8923 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8929 |
1.28% |
| 2026-03-27 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8816 |
3.35% |
| 2026-03-26 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8530 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8633 |
0.96% |
| 2026-03-24 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8551 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8368 |
-4.51% |
| 2026-03-20 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8763 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8871 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
0.8986 |
0.13% |
